青島中程5月12日收深交所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函， 年報(bào)顯示，2020年末至2022年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.56%、70.85%、73.87%，杠桿率逐年上升；流動(dòng)比率分別為1.2、0.95、0.86，速動(dòng)比例分別為1.14、0.91、0.85，償債能力逐步下滑；短期借款分別為9.24億、11.57億、1.05億元，應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款分別為7.33億、7.79億、8.37億元，其他應(yīng)付款分別為7.91億、9.18億、19.52億元，貨幣資金分別為1.38億元、4.04億元、1.16億元。報(bào)告期末，公司貨幣資金占短期有息債務(wù)（短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債）比例為96.67%。其他應(yīng)付款中主要包括應(yīng)付公司控股股東城投金控借款13.23 億元。
公司被要求補(bǔ)充披露截至目前合并報(bào)表范圍內(nèi)有息負(fù)債具體情況，包括但不限于融資（借款）方式、融出方、融入方、借款日、到期日、融資（借款）金額、是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等，是否存在逾期或者違約的情況，并說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)短期借款大幅下降和其他應(yīng)付款大幅增加的原因及合理性。
說(shuō)明公司向控股股東大額借款的原因及合理性，上述債務(wù)借款利率是否高于同期市場(chǎng)借款利率，借款事項(xiàng)是否已履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，并結(jié)合近三年融資成本說(shuō)明向控股股東借款的利率是否公允。