界面新聞記者 | 王妤涵
11月13日,萬科發(fā)布了一則關于中信萬科消費基礎設施基金進展情況的公告。
其中顯示,萬科將持有的中信萬科消費基礎設施基金30%認繳份額,轉讓給中郵人壽保險股份有限公司,后續(xù)由其進行實繳。此次中郵人壽的認繳出資金額為6.7億元。
據(jù)悉,該基金為今年8月萬科下屬子公司萬聚盈通、深圳萬科與中信金石基金管理有限公司、中信證券投資有限公司和泰康人壽保險有限責任公司,共同投資設立的中信萬科消費基礎設施基金。
根據(jù)設立公告,基金總募集規(guī)模為22.34億元。其中,萬科下屬子公司萬聚盈通認繳出資金額為1000萬元、深圳萬科認繳出資金額為12.42億元,合計占中信萬科消費基礎設施基金的比例為56.05%。并且,萬科有權按照合同約定將其中不超過36.05%的認繳份額轉讓給后續(xù)投資人。
據(jù)了解,該基金主要用于收購萬科旗下的兩項資產,即北京舊宮萬科廣場和深圳龍崗萬科廣場。
深圳龍崗萬科廣場于2013年開業(yè),是萬科在深圳開設的首個旗艦項目。從出租率上看,2020-2022年期間龍崗萬科廣場的出租率保持在98%以上水平,遠高于萬科商業(yè)整體出租率水平,是萬科旗下較為優(yōu)質的商業(yè)項目。
北京舊宮萬科廣場原名為北京住總萬科廣場,于2016年開業(yè),這些年間先后經歷了融資、股權變動等事件。早年間該項目由北京住總集團下屬金第公司、北京萬科各持股50%,而后在今年年初,北京住總以5.3億元的價格,將持有的50%股權以及2.43億債權標的出售給萬科,此后萬科全權持有該項目股權。
萬科方面表示,公司下屬子公司參與投資中信萬科消費基礎設施基金,是落實公司“一攬子方案”的重要舉措,有助于公司聚焦主業(yè)、瘦身健體,構建面向未來的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的資產證券化平臺。
另外,在此次轉讓結束后,基金的合伙人結構也迎來更新。
據(jù)公告透露,萬科方面份額比例將降低到26.05%,中信金石作為普通合伙人認繳出資100萬元,份額比例為0.04%;中信證券認繳出資1.99億元,份額比例為8.91%;泰康人壽認繳出資7.82億元,份額比例為35%;中郵人壽認繳出資6.7億元,份額比例為30%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,受行業(yè)整體下行影響,萬科目前正在經歷著階段性流動性挑戰(zhàn)。
據(jù)三季度報顯示,今年前三季度萬科實現(xiàn)營業(yè)收入2198.95億元,同比下降24.25%;歸母凈利潤虧損179.43億元,上年同期盈利136.21億元;扣非凈利潤虧損144.68億元,上年同期盈利119.61億元;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-48.48億元,上年同期為2.35億元。
為改善公司所面臨的艱難局勢,今年上半年,萬科宣布制定了“瘦身健體”一攬子方案。其中包括統(tǒng)籌好降負債和高質量發(fā)展,通過堅定瘦身,調整融資模式,降解風險;除三大優(yōu)勢主業(yè)外,退出其他業(yè)務,清理和轉讓非主業(yè)的財務投資等方面。
根據(jù)萬科的計劃,未來兩年,公司將削減付息債務1000億元以上,未來五年付息負債總規(guī)模要降一半以上。
2024年以來,萬科的“瘦身”動作也從未停歇。
先是在2月份,將上海七寶萬科廣場以23.8億元的價格出售給領展資管;而后在7月,又將上海南翔印象城MEGA48%股權、萬科招商理想城5號地塊96套庫存商業(yè)紛紛“出手”,以換取資金回籠。
通過自身的權利行動和各方支持,萬科也堅守住了財務安全底線。
今年三季度,萬科經營性現(xiàn)金流保持為正,1-9月回款金額超過1800億,回款率超100%;債務結構持續(xù)優(yōu)化,境外負債占比降低至16.1%,加權平均債務期限延長至5.4年。
存量債務也在持續(xù)降解,1-9月萬科共償還有息負債約700億元,年內已無境內外公開債。