界面新聞記者 | 王妤涵
在上周凌克辭任金地集團董事長消息公布后,金地集團遭遇股債下跌,反映出當(dāng)前資本市場對公司經(jīng)營情況的顧慮。
10月23日,界面新聞從知情人士處獨家獲悉,金地集團已經(jīng)提前撥付“華夏資本-金地火花長租公寓2期資產(chǎn)支持專項計劃”項下“PR金地2”和“金地2次”的兌付款項,總額2.361億元。
該專項計劃是金地集團控股的金地商置發(fā)行的長租公寓ABS,發(fā)行規(guī)模為2.361億元,其中,次級規(guī)模為100萬元,優(yōu)先級規(guī)模為2.351億元。在此之前已有過一次對付,本次的兌付本金為1.84億元,利息213.64萬元,合計約1.86億元。
此次兌付后,該專項計劃下所有本金及利息已兌付完畢。
金地集團的境內(nèi)債價格今天也有一定幅度回升。10月23日下午,金地集團旗下境內(nèi)債“16金地02”、“21金地03”、“21金地01”均漲幅超20%,一度盤中臨時停牌。
除了這一筆長租公寓ABS外,金地集團在上周還如期兌付了共計7.89億元的購房尾款A(yù)BS,一周之內(nèi)正常兌付約9.75億元的債務(wù)。
據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示,金地集團在本月共有兩筆ABS債券到期,另外一筆為“長城證券-金地集團2021年一期2號資產(chǎn)支持專項計劃”項下“金地次02”和“金地優(yōu)02”的兌付款項。
該筆債券為購房尾款A(yù)BS,本金額7.89億元,起息日為2022年1月18日,實際對付日為今年的10月18日。其中,次級規(guī)模3900萬元,優(yōu)先級規(guī)模7.5億元,也于到期前兌付完畢。
數(shù)據(jù)顯示,在這兩筆債還完后,金地集團還有債券存量規(guī)模約242.95億元,債券15筆,其中,公司債占比37.44%,中期票據(jù)占比62.56%,
這15筆債券中,有1筆債券將于今年11月12日到期,為20金地MTN004,為20億中期票據(jù)。
剩余有8筆債券將在2024年到期,總到期規(guī)模約121億元;另有3筆債券將在2025年到期,總規(guī)模為42億元;還有3筆債券于2026年到期,總規(guī)模為49.95億元。
今年8月11日,在如期兌付1190萬美元的美元債票息后,金地集團表示公司已度過了今年的償債高峰期,年內(nèi)所有公開債券均已按期償付本金及利息,未出現(xiàn)債務(wù)逾期。
據(jù)金地集團半年報顯示,截至今年上半年,公司有息負(fù)債合計1096億元,較2021年末下降12.7%;持有貨幣資金460.8億元,有息負(fù)債余額1096億元,資產(chǎn)負(fù)債率72.1%,剔除預(yù)收款項后的資產(chǎn)負(fù)債率為62.9%,凈負(fù)債率為53.5%,債務(wù)融資加權(quán)平均成本為4.39%。
而經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.14億元,同比下降96.51%;一年內(nèi)到期流動負(fù)債與短期借款合計金額超414億元,在手現(xiàn)金約460.8億元。
雖然短期來看,在手貨幣資金能覆蓋明年到期的境內(nèi)債,但今年以來金地的營收和利潤仍面臨行業(yè)性的挑戰(zhàn),同時融資方面也有壓力。
在融資渠道仍未全面恢復(fù)的背景下,對于將如何應(yīng)對明年的債券到期壓力,金地管理層在今年9月13日的業(yè)績說明會上表示,將努力探索更多的融資方式,根據(jù)資產(chǎn)狀況和公司經(jīng)營情況開展融資工作;而關(guān)于是否考慮重啟債券等問題時,管理層稱會努力優(yōu)化現(xiàn)金流管理水平。
從行業(yè)整體來看,當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的償債壓力也很大。
據(jù)CRIC監(jiān)測,80家典型房企三季度預(yù)計有1830億元債券到期,較二季度增加約7%,為年內(nèi)債券到期的第二大高峰,企業(yè)整體償債壓力仍然較大。
另據(jù)中指研究院統(tǒng)計,今年10月房地產(chǎn)行業(yè)到期債券余額超七百億,信用債占比近半,今年上半年,TOP200房企中新增6家企業(yè)發(fā)生債務(wù)違約,如大唐地產(chǎn)和領(lǐng)地控股首次宣布違約。
在銷售層面,目前房地產(chǎn)行業(yè)整體仍面臨壓力,金地集團今年的銷售同比也有降幅,不過近期從環(huán)比上已有改善。
據(jù)金地集團發(fā)布的9月份銷售數(shù)據(jù)顯示,2023年9月公司實現(xiàn)簽約面積68.6萬平方米,實現(xiàn)簽約金額131.0億元,同比均下降。從環(huán)比看,自三季度以來,金地集團月度銷售業(yè)績已連續(xù)三個月回升。
今年1-9月,金地集團累計實現(xiàn)簽約面積669.0萬平方米,累計實現(xiàn)簽約金額1219.3億元,銷售規(guī)模位居行業(yè)第十位。