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再次漲停!ST海航獲實(shí)控人百億注資只能解半渴,巨虧后如何破局仍不確定

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再次漲停!ST海航獲實(shí)控人百億注資只能解半渴,巨虧后如何破局仍不確定

今年上半年,ST海航最高凈虧損約130億元,且再度“資不抵債”。

圖片來源:視覺中國

記者 | 陳慧東

ST海航(600221.SH)將迎來百億元級(jí)別的資金“輸血”,此消息既出,8月12日,該股再次實(shí)現(xiàn)漲停,報(bào)1.45元/股,成交2225萬元。

根據(jù)ST海航前一日晚發(fā)布的定增公告,擬向海南瀚巍投資有限公司以1.09元/股的價(jià)格發(fā)行99.73億股股份,預(yù)計(jì)募資總額不超過108.7億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

據(jù)定增預(yù)案,瀚巍投資成立于2022年5月,系ST海航控股股東方大航空之控股子公司海航航空集團(tuán)設(shè)立的全資子公司。此次認(rèn)購資金來源于自有或自籌資金,認(rèn)購股數(shù)為監(jiān)管規(guī)定的認(rèn)購上限。根據(jù)公告,本次發(fā)行前ST海航控股股東為方大航空,實(shí)際控制人為方威。本次發(fā)行完成后,公司控股股東為瀚巍投資,實(shí)際控制人仍為方威。本次非公開發(fā)行A股股票不會(huì)導(dǎo)致ST海航實(shí)際控制人發(fā)生變化。

此次方大航空的百億資金注入,算是解決了ST海航燃眉之急的一半。此前,據(jù)《財(cái)新》報(bào)道,接近海航重整工作組的人士表示,方大集團(tuán)希望獲得200億元應(yīng)急貸款。但銀行方面態(tài)度謹(jǐn)慎,認(rèn)為海航航空負(fù)債率太高。目前海南省政府正在幫助方大集團(tuán)協(xié)調(diào)爭取應(yīng)急貸款。

值得一提的是,繼定增公告后,ST海航或?qū)⒃诓痪煤笙蛏辖凰岢稣鄙暾垺?/strong>有業(yè)內(nèi)人士指出,ST海航后續(xù)在新任管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下,有望實(shí)現(xiàn)摘帽,結(jié)束一年半的“戴帽”過程。

此外,就在宣布定增預(yù)案的前一日(8月10日),ST海航公告稱已收到證監(jiān)會(huì)就上市公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案的《行政處罰事先告知書》。

證監(jiān)會(huì)《告知書》顯示,ST海航在財(cái)務(wù)資金管控方面缺乏獨(dú)立性,其與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的資金往來、簽署對(duì)外擔(dān)保合同等,均在海航集團(tuán)組織及操控下完成。由此導(dǎo)致ST海航未按規(guī)定披露非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)擔(dān)保。證監(jiān)會(huì)擬決定對(duì)上市公司給予警告,并處以200萬元罰款;上市公司原董事長謝皓明等11名高管均被予以處罰。

值得關(guān)注的是,方大入主海航半年有余,ST海航所面臨的巨大壓力與風(fēng)險(xiǎn)依舊,后續(xù)發(fā)展仍存不確定性。

受2022年疫情反復(fù)、航油價(jià)格上漲等因素影響,包括ST海航在內(nèi)的航空板塊上市公司均面臨較大的經(jīng)營壓力。拒ST海航今年7月發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)公司2022年半年度凈虧損119.50億元至129.60億元,虧損額約為去年同期的13到14倍。

此外,ST海航已再度資不抵債。去年末公司凈資產(chǎn)剛轉(zhuǎn)正,但截至今年上半年,凈資產(chǎn)再次轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),缺口達(dá)-32.5億元至42.6億元。

ST海航稱,虧損主要是由于經(jīng)營性虧損和財(cái)務(wù)匯兌損失所致。受新冠疫情反復(fù)、航油價(jià)格上漲等因素影響,上半年經(jīng)營性虧損約為78億-87億元,同比增虧約27億-36億元;財(cái)務(wù)匯兌損失約為39億-42億元,較去年同期增虧約47億-50億元。

作為國內(nèi)四大航空集團(tuán)之一,ST海航虧損額較中國國航(601111.SH)與中國東航(600115.SH)低,與南方航空(600029.SH)虧損額大致接近,都在100億至130億元之間。

客運(yùn)業(yè)務(wù)仍占據(jù)ST海航總營收的較大比例。2021年,公司客運(yùn)收入占營收比例接近90%,貨運(yùn)及行李收入占比不到8%,整體毛利率為-31.09%,同比增加18.1%。

民航客運(yùn)市場一片慘淡,但民航國際貨運(yùn)市場需求仍處于較高水平。中國民航局航空安全辦公室副主任吳世杰7月12日表示,目前航空貨運(yùn)恢復(fù)至較高水平,其中國際貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)正增長。上半年,全行業(yè)共完成貨郵運(yùn)輸量307.7萬噸,同比下降17.9%,恢復(fù)至2019年同期的87.5%。

百億注資“解渴”后,ST海航能否借機(jī)走出業(yè)績困局,仍存不確定性。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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再次漲停!ST海航獲實(shí)控人百億注資只能解半渴,巨虧后如何破局仍不確定

今年上半年,ST海航最高凈虧損約130億元,且再度“資不抵債”。

圖片來源:視覺中國

記者 | 陳慧東

ST海航(600221.SH)將迎來百億元級(jí)別的資金“輸血”,此消息既出,8月12日,該股再次實(shí)現(xiàn)漲停,報(bào)1.45元/股,成交2225萬元。

根據(jù)ST海航前一日晚發(fā)布的定增公告,擬向海南瀚巍投資有限公司以1.09元/股的價(jià)格發(fā)行99.73億股股份,預(yù)計(jì)募資總額不超過108.7億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

據(jù)定增預(yù)案,瀚巍投資成立于2022年5月,系ST海航控股股東方大航空之控股子公司海航航空集團(tuán)設(shè)立的全資子公司。此次認(rèn)購資金來源于自有或自籌資金,認(rèn)購股數(shù)為監(jiān)管規(guī)定的認(rèn)購上限。根據(jù)公告,本次發(fā)行前ST海航控股股東為方大航空,實(shí)際控制人為方威。本次發(fā)行完成后,公司控股股東為瀚巍投資,實(shí)際控制人仍為方威。本次非公開發(fā)行A股股票不會(huì)導(dǎo)致ST海航實(shí)際控制人發(fā)生變化。

此次方大航空的百億資金注入,算是解決了ST海航燃眉之急的一半。此前,據(jù)《財(cái)新》報(bào)道,接近海航重整工作組的人士表示,方大集團(tuán)希望獲得200億元應(yīng)急貸款。但銀行方面態(tài)度謹(jǐn)慎,認(rèn)為海航航空負(fù)債率太高。目前海南省政府正在幫助方大集團(tuán)協(xié)調(diào)爭取應(yīng)急貸款。

值得一提的是,繼定增公告后,ST海航或?qū)⒃诓痪煤笙蛏辖凰岢稣鄙暾垺?/strong>有業(yè)內(nèi)人士指出,ST海航后續(xù)在新任管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下,有望實(shí)現(xiàn)摘帽,結(jié)束一年半的“戴帽”過程。

此外,就在宣布定增預(yù)案的前一日(8月10日),ST海航公告稱已收到證監(jiān)會(huì)就上市公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案的《行政處罰事先告知書》。

證監(jiān)會(huì)《告知書》顯示,ST海航在財(cái)務(wù)資金管控方面缺乏獨(dú)立性,其與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的資金往來、簽署對(duì)外擔(dān)保合同等,均在海航集團(tuán)組織及操控下完成。由此導(dǎo)致ST海航未按規(guī)定披露非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)擔(dān)保。證監(jiān)會(huì)擬決定對(duì)上市公司給予警告,并處以200萬元罰款;上市公司原董事長謝皓明等11名高管均被予以處罰。

值得關(guān)注的是,方大入主海航半年有余,ST海航所面臨的巨大壓力與風(fēng)險(xiǎn)依舊,后續(xù)發(fā)展仍存不確定性。

受2022年疫情反復(fù)、航油價(jià)格上漲等因素影響,包括ST海航在內(nèi)的航空板塊上市公司均面臨較大的經(jīng)營壓力。拒ST海航今年7月發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)公司2022年半年度凈虧損119.50億元至129.60億元,虧損額約為去年同期的13到14倍。

此外,ST海航已再度資不抵債。去年末公司凈資產(chǎn)剛轉(zhuǎn)正,但截至今年上半年,凈資產(chǎn)再次轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),缺口達(dá)-32.5億元至42.6億元。

ST海航稱,虧損主要是由于經(jīng)營性虧損和財(cái)務(wù)匯兌損失所致。受新冠疫情反復(fù)、航油價(jià)格上漲等因素影響,上半年經(jīng)營性虧損約為78億-87億元,同比增虧約27億-36億元;財(cái)務(wù)匯兌損失約為39億-42億元,較去年同期增虧約47億-50億元。

作為國內(nèi)四大航空集團(tuán)之一,ST海航虧損額較中國國航(601111.SH)與中國東航(600115.SH)低,與南方航空(600029.SH)虧損額大致接近,都在100億至130億元之間。

客運(yùn)業(yè)務(wù)仍占據(jù)ST海航總營收的較大比例。2021年,公司客運(yùn)收入占營收比例接近90%,貨運(yùn)及行李收入占比不到8%,整體毛利率為-31.09%,同比增加18.1%。

民航客運(yùn)市場一片慘淡,但民航國際貨運(yùn)市場需求仍處于較高水平。中國民航局航空安全辦公室副主任吳世杰7月12日表示,目前航空貨運(yùn)恢復(fù)至較高水平,其中國際貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)正增長。上半年,全行業(yè)共完成貨郵運(yùn)輸量307.7萬噸,同比下降17.9%,恢復(fù)至2019年同期的87.5%。

百億注資“解渴”后,ST海航能否借機(jī)走出業(yè)績困局,仍存不確定性。

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