2024年4月16日,市場全天低開低走,三大指數(shù)均跌超1%。截至收盤,滬指跌1.65%,深成指跌2.29%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.97%。北向資金全天凈賣出27.93億。
板塊方面,廚衛(wèi)電器等少數(shù)板塊上漲,Sora、新型工業(yè)化、旅游、教育等板塊跌幅居前。
ETF方面,受相關(guān)消息刺激,銀行、家電、AI主題類ETF或?qū)⑹芤妗?/p>
【六大行分紅比例超30%,新“國九條”助推高股息配置】
消息面上,4月12日,國務院印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(以下簡稱《意見》)。此份文件是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后,國務院再次出臺的資本市場指導性文件?!兑庖姟分刑峒皬娀鲜泄粳F(xiàn)金分紅監(jiān)管。對多年未分紅或分紅比例偏低的公司,限制大股東減持、實施風險警示。加大對分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵力度,多措并舉推動提高股息率。增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性,推動一年多次分紅、預分紅、春節(jié)前分紅。
與此同時,2023年年報數(shù)據(jù)顯示,工、農(nóng)、中、建、交通和郵儲六家國有大行歸屬于股東的凈利潤均實現(xiàn)同比正增長,合計盈利約為1.38萬億元。值得一提的是,六大行均保持了“現(xiàn)金奶?!钡膶嵙?,利潤分配方案顯示,擬現(xiàn)金分紅合計高達4134億元,分紅比例均達到30%或以上。
東興證券表示,整體來看,行業(yè)營收和盈利下行預期已較充分、估值隱含不良率處于高位。當前利率中樞趨勢性下行之下,板塊高股息配置價值仍突出。我們繼續(xù)看好穩(wěn)健國有大行的高股息配置價值和優(yōu)質(zhì)區(qū)域小行高成長邏輯下的估值溢價提升。
相關(guān)ETF:銀行業(yè)ETF(512820)、銀行龍頭ETF(515280)、銀行ETF基金(512700)、銀行ETF易方達(516310)、銀行ETF天弘(515290)
【家電以舊換新持續(xù)開展,家電板塊探底回升】
今日,家電板塊午后探底回升。截至收盤,火星人20CM漲停封板,此前春光科技3連板,榮泰健康漲停,億田智能、鴻智科技等個股跟漲。
消息面上,4月14日,由商務部主辦的“家電以舊換新暨綠色流通主題活動”在海南省??谑信e行?;顒又校袊矣秒娖鲄f(xié)會等六大協(xié)會共同發(fā)布“促進家電以舊換新,推動更新消費循環(huán)”倡議。
此外,商務部等14部門日前聯(lián)合發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》。其中也提到了關(guān)于家電以舊換新的內(nèi)容:推動家電換“智”,以便利城鄉(xiāng)居民換新為重點,健全廢舊家電回收體系,打通廢舊家電回收“靜脈循環(huán)”堵點,暢通家電更新消費循環(huán)。
華泰證券表示,政策利好有望推動家電板塊整體估值提升,而具備高能效特點的產(chǎn)品需求提升或更為明顯,對行業(yè)結(jié)構(gòu)升級形成明顯催化??紤]到行業(yè)龍頭在產(chǎn)業(yè)鏈一體化、對上游供應商話語權(quán)等方面優(yōu)勢更為明顯,其市場份額有望進一步提升,行業(yè)格局將進一步優(yōu)化。
相關(guān)ETF:龍頭家電ETF(159730)、家電ETF(561120)、家電ETF龍頭(560880)、家電ETF(159996)
【國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺上線,相關(guān)主題ETF或?qū)⑹芤妗?/strong>
消息面上,國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺于近日在首屆超算互聯(lián)網(wǎng)峰會上正式上線。該平臺連接了超過10個算力中心和200余家技術(shù)服務商,建立起高效的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡、算力調(diào)度網(wǎng)絡以及面向應用的生態(tài)協(xié)作網(wǎng)絡。目前,平臺已建立運營體系和源碼庫,覆蓋百余行業(yè)的3000余個源代碼。
此外,今日,由中國社會科學院法學研究所、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)法治工作委員會主辦,南財合規(guī)科技研究院、清華大學科技發(fā)展與治理研究中心、同濟大學上海市人工智能社會治理協(xié)同創(chuàng)新中心等承辦的“人工智能治理創(chuàng)新論壇”舉行。會上,《人工智能法(示范法)》2.0發(fā)布。
興業(yè)證券表示,國家超算互聯(lián)網(wǎng)正式上線,將有助于緩解目前算力供需矛盾,加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力,為數(shù)字中國建設、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等提供堅實支撐。AI浪潮帶動算力需求爆發(fā),服務器、AI芯片光芯片、存儲、PCB板等環(huán)節(jié)價值量將大幅提升。
民生證券認為,人工智能發(fā)展大勢所趨,算力再度成為最為明確方向,需求有望延續(xù)高景氣態(tài)勢。以升騰為代表的國產(chǎn)算力龍頭不斷提升自身能力,在產(chǎn)品、生態(tài)等方面持續(xù)打磨,有望引領(lǐng)國產(chǎn)AI算力崛起。同時,受益于人工智能加速發(fā)展,算力建設有望持續(xù)升級,整個產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
相關(guān)ETF:云計算滬港深ETF(517390)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(159819)、大數(shù)據(jù)ETF(159739)、數(shù)據(jù)ETF(516000)