日前，有關(guān)部門表示，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，預(yù)估設(shè)備更新的需求將會(huì)是一個(gè)5萬(wàn)億以上的巨大市場(chǎng)，而半導(dǎo)體設(shè)備被認(rèn)為是其中主要的細(xì)分方向，有望從中受益。

受此影響，半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)異動(dòng)，從資金流向看，外資也在持續(xù)“掃貨”相關(guān)龍頭，北向資金單周凈買入達(dá)24.41億元（數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順，截至2024/3/6）。

華創(chuàng)證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備通常更倚賴于新技術(shù)的突破，技術(shù)瓶頸的突破、先進(jìn)產(chǎn)能的釋放往往會(huì)帶來(lái)新一波設(shè)備更新并推動(dòng)下游資本開支的增加。

根據(jù)IDC的預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體營(yíng)收可望回升至6302億美元，同步增長(zhǎng)20%，其中存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)中心是增幅最大的兩個(gè)領(lǐng)域，這主要得益于AI技術(shù)的飛速發(fā)展以及巨大的潛在需求，而此前SEMI便預(yù)測(cè)，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)“逆境反轉(zhuǎn)”，資本支出也將溫和復(fù)蘇。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)顯示，半導(dǎo)體周期在去年二季度已觸底，從去年6月開始，全球半導(dǎo)體銷售金額已連續(xù)4個(gè)月同比下降幅度收窄，2024年趨勢(shì)向上可能性較大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SIA

隨著板塊復(fù)蘇趨勢(shì)逐步清晰，資金借道相關(guān)細(xì)分主題ETF布局也成為趨勢(shì)之一，其中半導(dǎo)體設(shè)備成為資金關(guān)注主要方向之一。數(shù)據(jù)顯示，$半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）$近5日累計(jì)凈申購(gòu)額3775萬(wàn)元，區(qū)間凈流率46%。

資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）為目前場(chǎng)內(nèi)唯一跟蹤中證半導(dǎo)指數(shù)的ETF，相較其他主流半導(dǎo)體主題指數(shù)，中證半導(dǎo)指數(shù)更聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，在目前A股有ETF追蹤的半導(dǎo)體主題指數(shù)中，其“設(shè)備”含量最高（按照申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類）。

在半導(dǎo)體設(shè)備較為扎實(shí)的基本面及海內(nèi)外多重因素催化下，中證半導(dǎo)指數(shù)近期表現(xiàn)搶眼。自2月5日低點(diǎn)以來(lái)，中證半導(dǎo)指數(shù)區(qū)間累計(jì)反彈近25%。年內(nèi)看，中證半導(dǎo)指數(shù)今年以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)居A股主流半導(dǎo)體主題指數(shù)第一。在行業(yè)復(fù)蘇、板塊情緒持續(xù)修復(fù)背景下，后續(xù)板塊或仍具備修復(fù)空間。

圖片來(lái)源：Wind