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萬科股債雙殺,多只持倉的基金、銀行理財(cái)正在承壓

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萬科股債雙殺,多只持倉的基金、銀行理財(cái)正在承壓

銀行理財(cái)、公募基金分別持有萬科存續(xù)債共計(jì)4億元,重倉基金分別持有深港兩市萬科27885萬股、4408萬股。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤 韓宇航

34,萬科股債雙跌日前,市場債務(wù)展期傳聞發(fā)酵

4日下午,深交所公告,21萬科04149478.SZ盤中成交價(jià)較前收盤價(jià)首次下跌達(dá)到或超過20%,觸發(fā)停牌。Wind數(shù)據(jù)顯示,21萬科04于2021年5月26日上市,票面利率為3.7%,期限為7年(5+2),債券到期日為2028年5月20日。

截至34日收盤,萬科深港兩市股價(jià)雙跌。萬科企業(yè)2202.HK)跌7.13%,報(bào)收5.60港元/。萬科A(000002.SZ盤中跌近5%,收盤縮窄至-4.65%,報(bào)收9.43元/股。此外,多只萬科境內(nèi)債下跌,22萬科061499976.SZ跌超36%,21萬科04(149478.SZ下跌19.25%,20萬科08跌超9%,22萬科02(149297.SZ跌超8%

消息面上,日前有傳言稱,萬科正與以保險(xiǎn)公司為主的貸款機(jī)構(gòu)商談非標(biāo)債務(wù)延期,其中與新華資產(chǎn)約100億元的債務(wù)展期談判被拒絕。33日上午,新華資產(chǎn)在其官方公眾號發(fā)布聲明為萬科辟謠,稱關(guān)注到有關(guān)與萬科企業(yè)的不實(shí)信息。據(jù)此前公告,新華資管與萬科存在多重股權(quán)、債權(quán)關(guān)系。

截至34,萬科存續(xù)債券共有75只,其中47只債券將于接下來的一年內(nèi)到期,總計(jì)余額超282億元,其中兩只中票“22萬科MTN001”和“22萬科MTN002”,余額均為30億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度,銀行理財(cái)公募基金共計(jì)持有萬科存續(xù)債4億元。11只基金重倉港股萬科,73只基金重倉A股萬科,分別持有約4408萬股、27885萬股,占流通股比2.00%、2.87%。

持債方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截止2023年四季度末,萬科存續(xù)債市值544.60億元,機(jī)構(gòu)持倉4.00億元,占比0.73%。其中,銀行理財(cái)持有3.77億元,公募基金持有0.23億元。

興銀理財(cái)持有相關(guān)債券32114.25萬元,具體來看,興銀理財(cái)天天萬利寶系列五只產(chǎn)品主要持倉三只中票“22萬科MTN005”“22萬科MTN004”以及“21萬科MTN001”。根據(jù)這五只產(chǎn)品的2023年四季度持倉披露,萬科旗下債券均位列其十大重倉資產(chǎn)之中。其中“興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型(12M)(穩(wěn)利恒盈A12個(gè)月)”重倉萬科“22萬科MTN005”,持倉市值達(dá)到16853.49萬元。值得一提的是,以上五只產(chǎn)品都是在四季度大舉加倉了萬科旗下債券。

除了興銀理財(cái),中郵理財(cái)也持有了不少萬科旗下債券。截止2023年末,中郵理財(cái)持有的萬科旗下債券總市值達(dá)3577.12萬元。與興銀理財(cái)不同,中郵理財(cái)?shù)某謧}以一般公司債為主,旗下9只產(chǎn)品均持有22萬科01,并均在2023年四季度加倉。旗下產(chǎn)品“中郵理財(cái)郵銀財(cái)富鴻錦一年定開60號”2023年四季度大幅減持了萬科的一只中票“22萬科MTN001”后,持倉該債券的市值還有1489.03萬元,在十大重倉資產(chǎn)中位列第七。

公募基金持債方面,截至2023年四季度,共有2只基金持有萬科存續(xù)債。鑫元基金旗下鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債持有17萬張,持倉總市值1692.89萬元,占主體存續(xù)債0.03%,為當(dāng)期新進(jìn)此前無持倉歷史。根據(jù)鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債四季報(bào),21萬科05(149567.SZ鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債第一大重倉債,占基金資產(chǎn)凈值比例6.51%。

國聯(lián)基金旗下國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A持有6.5萬張,占主體存續(xù)債0.03%,持倉總市值621.60萬元為當(dāng)期新進(jìn),此前無持倉歷史根據(jù)國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有四季報(bào),基金投資占基金資產(chǎn)凈值比例為86.06%,固定收益投資占7.63%。其中,企業(yè)債券占比2.4%,均用于20萬科08(149297.SZ)。值得注意的是,2023年三季度,公募基金未持有萬科存續(xù)債。

持股方面,南方中證全房地產(chǎn)ETF為第一大持有,持有超3800萬股其次是嘉實(shí)基金旗下12只基金,合計(jì)持有超13690萬股,上述12只基金較三季度總體增持約700萬股另外,嘉實(shí)有4只基金四季度合計(jì)減持1600萬股。

安信基金目前共有4只基金重倉,共計(jì)持有1950萬股,上述4只基金較前一季度減持約1080萬股,其中安信穩(wěn)健增持猛斬930萬股。此外,另一只安信穩(wěn)健匯利一年持有于四季度減持230萬股,已退出重倉。

華寶基金3只重倉基金共計(jì)持有超850萬股,華寶收益增長A四季度新進(jìn)450萬股

永贏基金4只重倉基金共計(jì)持有超500萬股,永贏雙利A四季度減持約185萬股

關(guān)于萬科當(dāng)前流動(dòng)性,最新財(cái)報(bào)顯示,截至2023年三季度,總資產(chǎn)為約16467億元,總負(fù)債為約12396億元,凈資產(chǎn)為約4071億元,資產(chǎn)負(fù)債率75.28%。從債務(wù)結(jié)構(gòu)來看,萬科流動(dòng)負(fù)債為約9405億元,占總負(fù)債比接近76%。主要為應(yīng)付賬款,一年內(nèi)到期的短期債務(wù)合計(jì)為約511億。

萬科的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為約1012億元,現(xiàn)金為約1037億元。此外萬科有息借款中銀行借款的占比61.4%。

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萬科

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  • 發(fā)條節(jié)聚焦總部經(jīng)濟(jì)向前一步,杭州萬科產(chǎn)城的實(shí)踐范本
  • 時(shí)隔四年在廣州拿地,萬科回應(yīng)

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萬科股債雙殺,多只持倉的基金、銀行理財(cái)正在承壓

銀行理財(cái)、公募基金分別持有萬科存續(xù)債共計(jì)4億元,重倉基金分別持有深港兩市萬科27885萬股、4408萬股。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤 韓宇航

34,萬科股債雙跌。日前,市場債務(wù)展期傳聞發(fā)酵。

4日下午,深交所公告,21萬科04149478.SZ盤中成交價(jià)較前收盤價(jià)首次下跌達(dá)到或超過20%,觸發(fā)停牌Wind數(shù)據(jù)顯示,21萬科04于2021年5月26日上市,票面利率為3.7%,期限為7年(5+2),債券到期日為2028年5月20日。

截至34日收盤,萬科深港兩市股價(jià)雙跌。萬科企業(yè)2202.HK)跌7.13%,報(bào)收5.60港元/。萬科A(000002.SZ盤中跌近5%,收盤縮窄至-4.65%,報(bào)收9.43元/股。此外,多只萬科境內(nèi)債下跌,22萬科061499976.SZ跌超36%,21萬科04(149478.SZ下跌19.25%,20萬科08跌超9%,22萬科02(149297.SZ跌超8%。

消息面上,日前有傳言稱,萬科正與以保險(xiǎn)公司為主的貸款機(jī)構(gòu)商談非標(biāo)債務(wù)延期,其中與新華資產(chǎn)約100億元的債務(wù)展期談判被拒絕。33日上午,新華資產(chǎn)在其官方公眾號發(fā)布聲明為萬科辟謠,稱關(guān)注到有關(guān)與萬科企業(yè)的不實(shí)信息。據(jù)此前公告,新華資管與萬科存在多重股權(quán)、債權(quán)關(guān)系。

截至34,萬科存續(xù)債券共有75只,其中47只債券將于接下來的一年內(nèi)到期,總計(jì)余額超282億元,其中兩只中票“22萬科MTN001”和“22萬科MTN002”,余額均為30億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度,銀行理財(cái)、公募基金共計(jì)持有萬科存續(xù)債4億元。11只基金重倉港股萬科73只基金重倉A股萬科,分別持有約4408萬股、27885萬股,占流通股比2.00%、2.87%。

持債方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截止2023年四季度末,萬科存續(xù)債市值544.60億元,機(jī)構(gòu)持倉4.00億元,占比0.73%。其中,銀行理財(cái)持有3.77億元,公募基金持有0.23億元。

興銀理財(cái)持有相關(guān)債券32114.25萬元,具體來看,興銀理財(cái)天天萬利寶系列五只產(chǎn)品主要持倉三只中票“22萬科MTN005”“22萬科MTN004”以及“21萬科MTN001”。根據(jù)這五只產(chǎn)品的2023年四季度持倉披露,萬科旗下債券均位列其十大重倉資產(chǎn)之中。其中“興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型(12M)(穩(wěn)利恒盈A12個(gè)月)”重倉萬科“22萬科MTN005”,持倉市值達(dá)到16853.49萬元。值得一提的是,以上五只產(chǎn)品都是在四季度大舉加倉了萬科旗下債券。

除了興銀理財(cái),中郵理財(cái)也持有了不少萬科旗下債券。截止2023年末,中郵理財(cái)持有的萬科旗下債券總市值達(dá)3577.12萬元。與興銀理財(cái)不同,中郵理財(cái)?shù)某謧}以一般公司債為主,旗下9只產(chǎn)品均持有22萬科01并均在2023年四季度加倉。旗下產(chǎn)品“中郵理財(cái)郵銀財(cái)富鴻錦一年定開60號”2023年四季度大幅減持了萬科的一只中票“22萬科MTN001”后,持倉該債券的市值還有1489.03萬元,在十大重倉資產(chǎn)中位列第七。

公募基金持債方面,截至2023年四季度共有2只基金持有萬科存續(xù)債。鑫元基金旗下鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債持有17萬張持倉總市值1692.89萬元,占主體存續(xù)債0.03%,為當(dāng)期新進(jìn)此前無持倉歷史。根據(jù)鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債四季報(bào),21萬科05(149567.SZ鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債第一大重倉債,占基金資產(chǎn)凈值比例6.51%。

國聯(lián)基金旗下國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A持有6.5萬張,占主體存續(xù)債0.03%,持倉總市值621.60萬元,為當(dāng)期新進(jìn)此前無持倉歷史。根據(jù)國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有四季報(bào),基金投資占基金資產(chǎn)凈值比例為86.06%,固定收益投資占7.63%。其中,企業(yè)債券占比2.4%,均用于20萬科08(149297.SZ)。值得注意的是,2023年三季度,公募基金未持有萬科存續(xù)債。

持股方面,南方中證全房地產(chǎn)ETF為第一大持有持有超3800萬股。其次是嘉實(shí)基金旗下12只基金合計(jì)持有超13690萬股,上述12只基金較三季度總體增持約700萬股另外,嘉實(shí)有4只基金四季度合計(jì)減持1600萬股

安信基金目前共有4只基金重倉,共計(jì)持有1950萬股,上述4只基金較前一季度減持約1080萬股,其中安信穩(wěn)健增持猛斬930萬股。此外另一只安信穩(wěn)健匯利一年持有于四季度減持230萬股,已退出重倉

華寶基金3只重倉基金共計(jì)持有超850萬股,華寶收益增長A四季度新進(jìn)450萬股

永贏基金4只重倉基金共計(jì)持有超500萬股,永贏雙利A四季度減持約185萬股。

關(guān)于萬科當(dāng)前流動(dòng)性,最新財(cái)報(bào)顯示,截至2023年三季度,總資產(chǎn)為約16467億元,總負(fù)債為約12396億元,凈資產(chǎn)為約4071億元,資產(chǎn)負(fù)債率75.28%。從債務(wù)結(jié)構(gòu)來看,萬科流動(dòng)負(fù)債為約9405億元,占總負(fù)債比接近76%。主要為應(yīng)付賬款,一年內(nèi)到期的短期債務(wù)合計(jì)為約511億。

萬科的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為約1012億元,現(xiàn)金為約1037億元此外,萬科有息借款中銀行借款的占比61.4%

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。