界面新聞?dòng)浾?| 王妤涵
1月15日，金地集團(tuán)（600383.SH）完成了今年第一筆債券的兌付。
一名金地集團(tuán)人士對(duì)界面新聞透露，金地2024年第一筆到期的公開(kāi)市場(chǎng)債券“21金地MTN001”已在今日完成了兌付，本息兌付總金額為15.582億元。
公開(kāi)信息顯示，“21金地MTN001”起息日為2021年1月13日，發(fā)行金額15億元，期限3年，債券利率3.88%，每年支付一次利息，到期日為2024年1月13日（遇節(jié)假日順延），實(shí)際兌付日為1月15日。
除了這筆按期兌付的中票外，金地今年上半年還有數(shù)筆公開(kāi)債券需要償還。據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示，今年上半年金地還有5只債券需要兌付，將迎來(lái)償債高峰期。其中，在3月份的一個(gè)月內(nèi)將有3筆債券集中到期，分別為2筆中期票據(jù)“21金地MTN002”、“21金地MTN003”以及一筆公司債“16金地02”，3筆債券余額累計(jì)達(dá)41億元。
從全年來(lái)看，包括此次兌付的“21金地MTN001”在內(nèi)，2024年金地集團(tuán)共有9筆境內(nèi)債、1筆境外債、3筆ABS（證券化融資工具）到期，涉及到期規(guī)模約180億元，面臨著較大的償債壓力。
而根據(jù)2023年金地三季度報(bào)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，金地期末賬面現(xiàn)金為338.5億元，短期有息負(fù)債420億元，現(xiàn)金短債比小于1。
多筆債券的集中兌付讓金地面臨著較大的現(xiàn)金流壓力，因此近期金地也在快速回收項(xiàng)目投資現(xiàn)金流、多方尋求融資，以提升公司現(xiàn)階段的流動(dòng)性水平。
在1月12日金地召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，金地集團(tuán)代理董事長(zhǎng)黃俊燦對(duì)投資者表示，金地沒(méi)有主動(dòng)不還債的想法，公司正在千方百計(jì)、使用各種各樣的方法籌措資金，如期償還債務(wù)，以保證自身債務(wù)不出現(xiàn)違約情況。
黃俊燦還表示，“金地有誠(chéng)意、有能力、有信心將債務(wù)如期償付”。
在金地的償債之路上，二股東福田投控發(fā)揮了極為關(guān)鍵作用，除表示為金地在公開(kāi)市場(chǎng)提供擔(dān)保等增信措施外，也采取了實(shí)際行動(dòng)給予金地支持。
2023年12月30日，金地發(fā)布公告稱(chēng)，其與福田建設(shè)擬將各自持有的深圳市金地新沙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51%和49%股權(quán)，全部轉(zhuǎn)讓給福田投控，總交易對(duì)價(jià)約32.5億元。
由于福田投控持有金地集團(tuán)7.79%的股權(quán)，即金地集團(tuán)第二大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，福田投控是公司的關(guān)聯(lián)法人，所以本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，福田投控以32.5億元接下標(biāo)的公司旗下“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目的全部股權(quán)。
而促使國(guó)資股東入局接盤(pán)的原因之一，也來(lái)自其對(duì)“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ目春?/span>。
據(jù)了解，金地環(huán)灣城位于深圳市福田區(qū)的濱海環(huán)灣板塊，是深圳大型舊改項(xiàng)目之一，總建筑面積超100萬(wàn)平方米，總貨值達(dá)300億元，已于2023年9月首次開(kāi)盤(pán)，首期取證401套，當(dāng)日認(rèn)購(gòu)286套，銷(xiāo)售金額達(dá)到46.9億，去化率超過(guò)7成。
在此次項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，后續(xù)金地將作為項(xiàng)目代建方，繼續(xù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目操盤(pán)管理直至竣工交付完成。
盡管“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目在當(dāng)時(shí)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但整體來(lái)看，2023年金地全年的銷(xiāo)售情況也面臨壓力。
據(jù)金地最新公告披露，2023年1-12月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積877.0萬(wàn)平方米，同比下降14.01%; 累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額1535.5億元，同比下降了30.77%。
銷(xiāo)售下跌的同時(shí)，公司盈利能力也有所下滑，2023年前三季度，金地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收522.95億元，同比減少1.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤(rùn)”）僅為5801.6萬(wàn)元。
在多筆債券到期加上銷(xiāo)售業(yè)績(jī)下滑的背景下，2024年對(duì)于金地集團(tuán)來(lái)說(shuō)仍充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。