2023年12月18日,A股市場低位震蕩,行業(yè)指數多數走弱,5GETF(515050)窄幅震蕩,持倉股走勢分化,東方國信、鋮昌科技、中航光電領跌,中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯逆勢走強。
臨近年末,市場觀望情緒漸濃,東方證券、廣發(fā)證券、開源證券、華創(chuàng)證券等多家機構對AI算力行業(yè)景氣度呈看多觀點,硬件算力板塊或再度進入布局區(qū)間。資料顯示,5GETF(515050)匯聚硬件算力龍頭個股,與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日,持倉股中,上述概念權重占比高達32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯網核心標的,以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢網科技、烽火通信、紫光股份等熱門算力概念股。(聯接基金C類:008087)
華泰證券分析認為,光通信,光模塊是AI光網絡的核心底座,通信性能提升依賴光模塊用量增加和速率升級,國產廠商在全球光模塊市場的份額持續(xù)提升,中國廠商在光組件和光模塊市場上份額從2010年的15%上升至2021年的50%。數字經濟持續(xù)發(fā)展背景下,關注電信運營商、工業(yè)互聯網等板塊發(fā)展機遇;AI算力側投資加碼趨勢明確,有望帶來光模塊、交換機等硬件需求打開,另一方面,隨著5.5G/6G時代漸行漸近,衛(wèi)星互聯網有望迎來加速建設。