2023年12月8日午后，AI概念繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光模塊、光通信、GPU算力板塊領(lǐng)漲，截至13:13，5GETF(515050)上漲3.73%，持倉股天孚通信、中際旭創(chuàng)漲超10%，華工科技漲停，工業(yè)富聯(lián)、新易盛等個(gè)股跟漲。盤中成交額已近8000萬元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2023年12月7日，5GETF近1年累計(jì)上漲8.59%，漲幅排名可比基金第一。
西南證券分析認(rèn)為，光模塊景氣度高，重視四大技術(shù)創(chuàng)新落地。隨著AI流量爆發(fā)，光互聯(lián)行業(yè)技術(shù)革新明顯加速。我們觀察到四大技術(shù)創(chuàng)新：LPO、1.6T、硅光、相干落地都大幅提前，我們認(rèn)為有獨(dú)立邏輯的個(gè)股也將遙遙先行于板塊，當(dāng)前到Q1將是光模塊最佳的配置時(shí)點(diǎn)。
資料顯示，5GETF（515050）匯聚硬件算力龍頭個(gè)股，與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高，最新規(guī)模達(dá)72.10億元。截至2023年11月7日，持倉股中，上述概念權(quán)重占比高達(dá)32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的，以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢(mèng)網(wǎng)科技、烽火通信、紫光股份等熱門算力概念股。（聯(lián)接基金C類：008087）