東吳證券8月28日研報(bào)指出,當(dāng)前下游需求支撐較弱疊加季節(jié)性尚未進(jìn)入旺季,水泥發(fā)貨表現(xiàn)仍弱,庫(kù)存高位運(yùn)行,但價(jià)格經(jīng)歷前期連續(xù)下調(diào)后,部分區(qū)域價(jià)格已處弱勢(shì)企業(yè)現(xiàn)金成本線附近,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)保有一定利潤(rùn),因此短期行業(yè)供給主動(dòng)收縮的力度在加強(qiáng),行業(yè)自律改善,價(jià)格也有望確認(rèn)階段性底部,局部區(qū)域開(kāi)始復(fù)價(jià),但反彈持續(xù)性仍需需求改善的支撐。當(dāng)前水泥企業(yè)市凈率估值處于歷史底部,隨著階段性盈利底部確認(rèn),龍頭企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯,疊加中期需求預(yù)期提振,估值有望迎來(lái)修復(fù)。推薦受益沿江景氣反彈,中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈延伸有亮點(diǎn)的華新水泥、海螺水泥、上峰水泥、天山股份等。
東吳證券:水泥中期需求預(yù)期提振,估值有望迎來(lái)修復(fù)
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