實(shí)習(xí)記者 | 章宇璠
景林資產(chǎn)于8月11日深夜披露了其在美股市場(chǎng)的最新持倉(cāng)。
根據(jù)景林資產(chǎn)管理香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱“景林香港”）向美國(guó)證交會(huì)提交的截至2023年二季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，景林香港今年二季度末在美股持有28只證券。其中，景林香港在今年第二季度新買進(jìn)5只證券，加倉(cāng)8只證券，同時(shí)清倉(cāng)5只證券，減持5只證券。其美股持倉(cāng)總市值20.69億美元（約合人民幣149.76億元），較今年一季度末的17.29億美元，季度環(huán)比增幅達(dá)20%。
此次公布的景林資產(chǎn)美股組合，是該私募通過(guò)其香港子公司進(jìn)行投資的頭寸，并不包含中國(guó)內(nèi)地主體的美股頭寸。
景林香港的美股資產(chǎn)主要集中在中概股如拼多多、網(wǎng)易、新東方，以及臉書、英偉達(dá)、微軟等。截至今年6月30日，景林香港公司在美股的前十大持倉(cāng)總市值為17.03億美元，占其美股持倉(cāng)總市值的82.32%，集中度相對(duì)較高。
具體來(lái)看，二季度末其美股前十大重倉(cāng)股分別是拼多多、臉書母公司Meta、網(wǎng)易、Doordash、新東方、英偉達(dá)、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團(tuán)；前8名的持倉(cāng)市值都超過(guò)了1億美元。
其中，拼多多被小幅增倉(cāng)至470萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)市值為3.25億美元，為景林香港第一大重倉(cāng)股。景林香港自2022年二季度起，連續(xù)四個(gè)季度加倉(cāng)拼多多。在其享受了一波拼多多股價(jià)反彈行情后，從去年10月至今年2月初，拼多多股價(jià)最高漲幅突破130%后就不再上揚(yáng)。在年中5月，拼多多年內(nèi)最大跌幅一度超40%。從五月末到七月末，拼多多的股價(jià)反彈幅度又接近50%。由此可見，景林香港對(duì)拼多多不斷連續(xù)抄底。
此外，景林香港本季度也加持?jǐn)?shù)家互聯(lián)網(wǎng)屬性的平臺(tái)公司，并且對(duì)AI人工智能領(lǐng)域持續(xù)看好。前十大持倉(cāng)中，相關(guān)公司包括：臉書母公司META、網(wǎng)易、美國(guó)外賣平臺(tái)DOORDASH、微軟、英偉達(dá)。
其中，景林大幅加倉(cāng)臉書母公司META，從一季度的63萬(wàn)股增持至104.8萬(wàn)股，變動(dòng)幅度為66%。而META年內(nèi)股價(jià)也是直線上升，上半年累計(jì)漲幅超130%。
景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤認(rèn)為，自Chat GPT引發(fā)全球關(guān)注之后，全球尤其是中美對(duì)算力的需求激增，這一輪AI浪潮會(huì)帶來(lái)顯著商業(yè)價(jià)值，使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)健康態(tài)勢(shì)，因此公司前瞻布局了此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。未來(lái)，作為生產(chǎn)力工具，AI的應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈由高算力投入到高收入回報(bào)的良性循環(huán)。在布局平臺(tái)類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，公司會(huì)更聚焦于應(yīng)用端的投資機(jī)會(huì)。
景林香港還將滿幫集團(tuán)提升至第十大重倉(cāng)股。其為江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司（運(yùn)滿滿）與貴陽(yáng)貨車幫科技有限公司（貨車幫）戰(zhàn)略合并的集團(tuán)，其有“貨運(yùn)數(shù)字化第一股”之稱。滿幫集團(tuán)表示，公司會(huì)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新的技術(shù)，提升車找貨、貨找車的數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，為傳統(tǒng)的物流行業(yè)升級(jí)賦能。今年二季度景林資產(chǎn)加倉(cāng)滿幫集團(tuán)258萬(wàn)股，足見其對(duì)滿幫集團(tuán)的樂觀預(yù)期。
富途控股也是前十大重倉(cāng)股中的新面孔。公開資料顯示，富途控股為一家互聯(lián)網(wǎng)跨境券商，今年5月該公司發(fā)布公告稱，響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)跨境證券業(yè)務(wù)的整改要求，富途將從2023年5月19日起從中國(guó)境內(nèi)應(yīng)用商店下架“富途牛牛”APP。公告發(fā)布后，富途控股震蕩調(diào)整，二季度仍跌超20%，不過(guò)在此過(guò)程中，景林資產(chǎn)加倉(cāng)180萬(wàn)股，抄底意愿明顯。
景林資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)維持樂觀，并持續(xù)關(guān)注中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的成效。
從估值方面來(lái)看，景林資產(chǎn)表示，今年以來(lái)全球主要股市中的多數(shù)均創(chuàng)出了近年新高甚至歷史新高，而無(wú)論A股、港股還是中概股的走勢(shì)均明顯滯后、估值水平很低，后續(xù)仍有反彈空間。