記者 杜萌
牛回，速歸！今日，對(duì)于大多數(shù)股民和基民來(lái)說都是激動(dòng)的一天，三大指數(shù)集體反彈，截止收盤滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%，恒生科技更是大漲3.82%。
A股共3925只個(gè)股上漲，1123只個(gè)股下跌，北向資金凈買入近136億元，創(chuàng)1月30日以來(lái)新高。從板塊來(lái)看，AI概念股集體反彈，半導(dǎo)體板塊也大幅拉升。
從消息面來(lái)看，提振市場(chǎng)信心的有兩個(gè)利好。第一是7月12日，總理李強(qiáng)主持召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，利好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)信號(hào)逐步釋放。第二是美股通脹數(shù)據(jù)CPI的超預(yù)期降溫，美國(guó)勞工部周三公布，美國(guó)6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比攀升3%，漲幅遠(yuǎn)低于2022年6月份的9.1%的近期峰值，也低于5月份的4%。
博時(shí)基金表示，市場(chǎng)主要受外圍消息的利好。昨晚，美國(guó)6月CPI超預(yù)期回落，從5月的4%繼續(xù)回落至3%，低于預(yù)期，且為2021年3月以來(lái)最小增幅，海外普漲，早盤大盤沖高。而海外通脹超預(yù)期回落對(duì)匯率形成強(qiáng)力提振，離岸人民幣大漲近400點(diǎn)，收復(fù)7.18關(guān)口；與此同時(shí)，外資大幅回流創(chuàng)今年2月以來(lái)單日凈流入新高；港股大幅拉升，合力提振A股做多情緒。
展望后市，6月市場(chǎng)波動(dòng)程度加大，預(yù)期與現(xiàn)實(shí)反復(fù)交織導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)。未來(lái)短期指數(shù)整體仍可能繼續(xù)震蕩，當(dāng)前點(diǎn)位偏向于震蕩區(qū)間的中下沿。建議行業(yè)關(guān)注：1、長(zhǎng)期持續(xù)關(guān)注國(guó)家安全和國(guó)產(chǎn)替代主線，半導(dǎo)體、高端制造、數(shù)據(jù)要素資本化等，持續(xù)關(guān)注泛AI的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度；2、中期維度，考慮在波動(dòng)中關(guān)注大消費(fèi)板塊（如暑期出行鏈）的優(yōu)質(zhì)公司，并關(guān)注順周期板塊；3、中特估值企業(yè)股價(jià)調(diào)整后，或關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振的方向，除半導(dǎo)體高端制造數(shù)字中國(guó)外，還有一帶一路相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。
創(chuàng)金合信基金表示，近期市場(chǎng)依舊處于板塊輪動(dòng)期，高景氣行業(yè)以及中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的個(gè)股獲得市場(chǎng)的青睞，中報(bào)行情較為明顯。7月12日召開的平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，夯實(shí)了互聯(lián)網(wǎng)板塊健康可持續(xù)發(fā)展的預(yù)期。這標(biāo)志著從2020年11月以來(lái)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管，為平臺(tái)經(jīng)濟(jì)從監(jiān)管調(diào)整期進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展周期奠定了基礎(chǔ)。今年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司收入在疫后和常態(tài)化監(jiān)管的促進(jìn)下，已呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇的信號(hào)，疊加港股互聯(lián)網(wǎng)板塊當(dāng)前估值處于歷史地位，建議關(guān)注板塊的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，進(jìn)入到下半年，行情已經(jīng)開始出現(xiàn)風(fēng)格切換。7月份出現(xiàn)開門紅，前期跌幅比較大的新能源、消費(fèi)等行業(yè)的龍頭股出現(xiàn)大幅反彈，而前期熱炒的AI板塊則是出現(xiàn)了分化，很多沒有業(yè)績(jī)支撐的題材股、概念股出現(xiàn)大跌，也充分的驗(yàn)證了之前的判斷。
楊德龍分析，下半年市場(chǎng)風(fēng)格有望從炒題材、炒概念轉(zhuǎn)向炒業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)優(yōu)良的好公司重新受到資金的關(guān)注。而當(dāng)下正是布局下半年行情的重要時(shí)機(jī)?！霸谏习肽旰芏嗤顿Y者感慨指數(shù)漲了不賺錢，下半年可能會(huì)出現(xiàn)指數(shù)漲了也賺錢的狀況?！睏畹慢埍硎尽?/span>