界面新聞記者 | 穆玥
8月28日,淘寶阿里拍賣平臺信息顯示,上海市浦東新區(qū)某豪宅以2.85億元成交,網(wǎng)絡競價成功確認書顯示,用戶姓名裘慧明通過競買以最高應價勝出。據(jù)多方信源確認,該買家裘慧明正是知名量化私募明汯投資的創(chuàng)始人、董事長。
裘慧明擁有超過20年的投資經(jīng)驗,曾歷任全球知名投資機構(gòu)千禧基金經(jīng)理、HAP Capital資深基金經(jīng)理,還曾供職于全球知名投資銀行德意志銀行的自營量化交易部門,擔任基金經(jīng)理。2014年4月,裘慧明正式創(chuàng)辦了明汯投資,并于同年7月在中國基金業(yè)協(xié)會完成登記備案。
天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,在創(chuàng)辦之初,裘慧明持有明汯投資100%的股權(quán),不過在2018年9月其持股比例下降至70%,同時謝環(huán)宇新進成為明汯投資的股東之一,接手了公司30%的股份。2020年年底,明汯投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)再度發(fā)生變更,裘慧明的持股比例進一步下降至51%,謝環(huán)宇的持股比例則增加至49%,此后該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)一直持續(xù)至今。
據(jù)明汯投資官網(wǎng)介紹,公司借助強大的數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析和技術(shù)研發(fā)能力,構(gòu)建了覆蓋全周期、多策略、多品種的量化資產(chǎn)管理平臺,并在2020年年中率先成為國內(nèi)首家管理規(guī)模突破500億的量化私募管理人。
管理規(guī)??焖僭鲩L背后往往離不開優(yōu)秀歷史業(yè)績的支撐,明汯投資也不例外。
好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,以公司旗下占比最多的股票型產(chǎn)品為例,在2016年至2022年連續(xù)七年間,明汯投資旗下股票型產(chǎn)品的年度平均收益率為“5正2負”,其中2018年度和2022年度的平均收益率分別為-17.24%和-6.94%,其余五個年度的平均收益率依次分別為17.65%、28.43%、71.06%、46.94%和23.34%。今年以來明汯投資旗下股票型產(chǎn)品的平均收益率為4.06%,也高于同期滬深300指數(shù)的漲幅-4.2%。
一般而言,私募的收入主要由管理費和業(yè)績提成兩部分組成,明汯投資近年來管理規(guī)模的大爆發(fā)和產(chǎn)品業(yè)績的突出表現(xiàn),都意味著作為公司大股東的裘慧明有著不菲的進賬,因此其花費2.85億元置辦豪宅似乎并不讓人意外。
事實上,近年來隨著量化私募的發(fā)展壯大,有關(guān)量化私募“財大氣粗”的討論曾多次引起熱議。
比如早在2021年的時候就曾有“量化私募5000萬年終獎”的傳言刷屏。同年,鳴石投資在兩位核心人物的股權(quán)爭奪戰(zhàn)之后宣布,公司與核心投研人員簽訂了為期3年的鎖定合同,并發(fā)放了特別激勵,總金額近億元。
在回購產(chǎn)品方面,量化私募們也同樣出手闊綽,2022年1月幻方量化發(fā)布公告稱,經(jīng)協(xié)調(diào),全體員工和股東將在3個交易日內(nèi)籌集不低于1.5億元自有資金,將在10個交易日內(nèi)籌集不低于2億元公司自有資金,以上3.5億元將全部申購公司旗下產(chǎn)品,并投資A股市場的權(quán)益類資產(chǎn)。
同年3月18日,九坤投資發(fā)布公告稱,自公告當日起,采用每月定投的方式,以自有資金申購旗下股票型資管產(chǎn)品,每月定投金額為1000萬元,定投周期為3年。
今年1月9日,幻方量化的一則公告也再次引發(fā)了廣泛關(guān)注,公告中稱2022年度公司共計向慈善機構(gòu)捐贈2.21億元,除此之外,公司員工“一只平凡的小豬”個人向慈善機構(gòu)捐贈1.38億元。