界面新聞?dòng)浾?| 慕澤

曾因長期重倉“死守”貴州茅臺(tái)而一戰(zhàn)成名，百億私募瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下產(chǎn)品近期的業(yè)績表現(xiàn)卻并不盡如人意。

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下的“瑞豐匯邦價(jià)值成長1號(hào)”今年以來的虧損率已經(jīng)高達(dá)29.53%。

“瑞豐匯邦價(jià)值成長1號(hào)”成立于2018年12月17日，產(chǎn)品初期收益表現(xiàn)尚可，至2020年8月7日累計(jì)收益率一度達(dá)到了61.9%。然而，此后至今該產(chǎn)品凈值不僅再也未能刷出新高，反而掉頭一路波動(dòng)向下，截至今年9月28日，“瑞豐匯邦價(jià)值成長1號(hào)”的復(fù)權(quán)累計(jì)凈值已經(jīng)回落至僅為0.8621，期間最大回撤值為48.66%。

除了上述產(chǎn)品以外，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下近期有凈值更新的其余10只產(chǎn)品中，也有7只今年以來的收益率告負(fù)，其中“瑞豐匯邦源晟鴻利”和“瑞豐匯邦方成1號(hào)”今年以來的虧損率分別為12.14%和10.26%，兩只產(chǎn)品自成立以來的累計(jì)虧損率也分別達(dá)到了18.93%和14.68%。

瑞豐匯邦資產(chǎn)成立于2014年12月，次年1月在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案。官網(wǎng)介紹顯示，瑞豐匯邦資產(chǎn)以價(jià)值成長投資為核心，擁有成熟的基金管理框架、專業(yè)全面投研評估體系，同時(shí)建立了一套獨(dú)立有效的投資研究系統(tǒng)與大模型AI交易系統(tǒng)，公司在2021年躋身百億私募俱樂部，2022年成為廣東基金業(yè)協(xié)會(huì)理事，目前所管理的產(chǎn)品總數(shù)已超50個(gè)，存量規(guī)模逾170億。

事實(shí)上，瑞豐匯邦資產(chǎn)最為引人關(guān)注的舉動(dòng)之一是，是長期重倉持有貴州茅臺(tái)（600519.SH）。

Wind數(shù)據(jù)顯示，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下的“瑞豐匯邦三號(hào)”早在2018年年報(bào)時(shí)便新進(jìn)成為貴州茅臺(tái)的前十大流通股東之一，持倉數(shù)量為359.13萬股，期末參考市值為21.19億元。

此后一直到今年中報(bào)時(shí)的連續(xù)18個(gè)季度中，“瑞豐匯邦三號(hào)”有多達(dá)15個(gè)季度均選擇了增持貴州茅臺(tái)，截至今年中報(bào)時(shí)，其最新持股數(shù)量已經(jīng)上升至879.32萬股，期末參考市值高達(dá)148.69億元。

表格：“瑞豐匯邦三號(hào)”持倉貴州茅臺(tái)情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

股價(jià)方面，自2019年以來貴州茅臺(tái)先是經(jīng)歷了一輪大幅上漲，至2021年2月18日盤中一度刷出了2539.09元/股的歷史新高，隨后其股價(jià)又開始大幅回落，截至今年10月12日最新收盤價(jià)為1786元/股，相較于該股2021年刷出的歷史高點(diǎn)跌幅接近三成，不過相較于該股2018年底的股價(jià)漲幅依然高達(dá)280.28%。

在此背景下，長期重倉持有貴州茅臺(tái)的“匯豐瑞邦三號(hào)”近年來的凈值表現(xiàn)也是先揚(yáng)后抑。據(jù)好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品成立于2017年12月13日，至2021年2月10日復(fù)權(quán)累計(jì)凈值一度達(dá)到4.166，不過截至今年3月24日，產(chǎn)品的復(fù)權(quán)累計(jì)凈值已經(jīng)回撤至2.972，區(qū)間回撤值為28.66%，此后產(chǎn)品凈值不再更新。

瑞豐匯邦資產(chǎn)還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)守到貴州茅臺(tái)再度“雄起”嗎？公司旗下其他虧損產(chǎn)品的業(yè)績又何時(shí)才能收復(fù)失地？目前一切均是未知數(shù)。