界面新聞?dòng)浾?| 慕澤
近年來(lái)，越來(lái)越多的上市公司開(kāi)始出手認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品了！
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年A股上市公司共公告披露了46則認(rèn)購(gòu)私募證券產(chǎn)品的公告，涉及私募證券產(chǎn)品46只，涉及私募證券基金管理人27家，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額上限約為27.43億元。
從各個(gè)上市公司披露的認(rèn)購(gòu)金額來(lái)看，其中有11家單筆認(rèn)購(gòu)金額在1億元及以上，巖山科技（002195.SZ）、鄭煤機(jī)（601717.SH）、賢豐控股（002141.SZ）和陽(yáng)光照明（600261.SH）等4家上市公司該年度的認(rèn)購(gòu)總金額均在3億元左右。
從管理規(guī)模上看，2023年被上市公司認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的27家私募中，有4家為百億私募，7家管理規(guī)模在50-100億區(qū)間，管理規(guī)模在20-50億、10-20億以及5-10億的分別有2家、3家和1家，另有10家管理規(guī)模僅為0-5億元。
這些被上市公司“相中”的私募公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)究竟怎么樣？
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年上市公司認(rèn)購(gòu)的私募產(chǎn)品，共涉及27家私募的28條策略線(xiàn)，其中共有20條策略線(xiàn)有凈值披露，16條策略線(xiàn)2023年均成功錄得正收益，占比80%。
表格：2023年上市公司認(rèn)購(gòu)私募相關(guān)策略線(xiàn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：私募排排網(wǎng)
其中，表現(xiàn)最為突出的是奧雅股份（300949.SZ）認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)元的熙華投資，該公司的股票策略線(xiàn)2023年的收益率高達(dá)89.54%?？上У氖?，選中了績(jī)優(yōu)私募卻沒(méi)有選中績(jī)優(yōu)產(chǎn)品，奧雅股份認(rèn)購(gòu)的“熙華長(zhǎng)睿1號(hào)”2023年的收益率僅為5.37%。
除了熙華投資以外，奧雅股份2023年還出手認(rèn)購(gòu)了一村投資、聚融匯資本以及前海三維同創(chuàng)投資等3家私募旗下產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額分別為1000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元和1000萬(wàn)元。其中，一村投資多資產(chǎn)策略線(xiàn)2023年度的收益率為7.41%，聚融匯資本和前海三維同創(chuàng)投資的股票策略線(xiàn)2023年卻均處于虧損狀態(tài)。
認(rèn)購(gòu)“大戶(hù)”巖山科技2023年豪擲5000萬(wàn)元押注的上海嘉策百鍛私募業(yè)績(jī)表現(xiàn)也較為突出，公司股票策略線(xiàn)當(dāng)年的收益率為20.45%，排名第二。此外，巖山科技分別出資1000萬(wàn)元和5000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的云起量化和量客私募相關(guān)策略線(xiàn)2023年的收益率也均為正數(shù)，分別為9.71%和3.81%。
中文傳媒（600373.SH）認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)的致遠(yuǎn)資本、魯泰A（000726.SZ）認(rèn)購(gòu)2億元的源暉投資以及展鵬科技（603488.SH）認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)元的穩(wěn)博投資，2023年相應(yīng)策略線(xiàn)的收益率也分別達(dá)到了15.43%、14.23%和11.91%。
錦雞股份（300798.SZ）500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的天算量化相關(guān)策略線(xiàn)2023年的收益率也超過(guò)了10%。同時(shí)該公司分別出資1000萬(wàn)元和2500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的玖鵬資產(chǎn)、復(fù)熙資產(chǎn)2023年相應(yīng)策略線(xiàn)的收益率也都表現(xiàn)不錯(cuò)，分別為9.35%和6.77%。
然而，金信諾（300252.SZ）和臺(tái)基股份（300046.SZ）雙雙選中的盛冠達(dá)，賢豐控股選中的橫琴創(chuàng)盛佳融基金，以及永吉股份（603058.SH）選中的上海山楂樹(shù)私募等就沒(méi)那么“幸運(yùn)了”，3家公司相應(yīng)策略線(xiàn)2023年的收益率均紛紛告負(fù)。
不過(guò)，即便是同一私募旗下的同一策略線(xiàn)的產(chǎn)品，收益表現(xiàn)也可能會(huì)大有不同，而多數(shù)上市公司實(shí)際認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的凈值情況并未披露，所以相關(guān)上市公司2023年認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品具體的盈虧情況尚未可知。
另外，值得一提的是，雖然北京華軟新動(dòng)力旗下組合基金策略線(xiàn)2023年僅虧損0.35%，但是鄭煤機(jī)認(rèn)購(gòu)的該公司旗下具體的私募產(chǎn)品卻在2023年意外爆雷。
2023年11月19日鄭煤機(jī)公告稱(chēng)，公司已分別認(rèn)購(gòu)“華軟新動(dòng)力精選1號(hào)”、“華軟新動(dòng)力精選2號(hào)”及“華軟新動(dòng)力精選3號(hào)”3個(gè)信托理財(cái)產(chǎn)品各1億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)3億元，截至披露日，上述信托產(chǎn)品尚未到期。鑒于上述信托產(chǎn)品面臨兌付風(fēng)險(xiǎn)，公司已提前贖回“華軟新動(dòng)力精選1號(hào)”的信托資金2956.34萬(wàn)元，其余存在無(wú)法按期兌付、無(wú)法全額兌付的風(fēng)險(xiǎn)。