界面新聞?dòng)浾?| 慕澤
又有私募跌出百億陣營(yíng)了!
據(jù)中證協(xié)披露的信息,截至目前,知名量化私募千象資產(chǎn)和龍旗科技的管理規(guī)模均為50-100億元,而在7月中旬時(shí)兩家私募的管理規(guī)模都還顯示為100億元以上,這也意味著兩家私募在近期雙雙跌破了百億規(guī)模大關(guān)。
千象資產(chǎn)成立于2014年7月,專(zhuān)注于量化投資,公司在2021年管理規(guī)模突破100億元。
千象資產(chǎn)的創(chuàng)始合伙人 、總經(jīng)理馬科超曾就職于瑞銀集團(tuán)(UBS)以及香港某主板上市公司,現(xiàn)在主要主持公司海外投資研發(fā)工作;另一位創(chuàng)始合伙人、投資總監(jiān)陳斌主要主持公司國(guó)內(nèi)投資研發(fā)工作。
千象資產(chǎn)曾取得過(guò)不錯(cuò)的歷史業(yè)績(jī)。好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,千象資產(chǎn)旗下占比最多的三種策略類(lèi)型分別是多策略、股票型和管理期貨策略,其中在2017-2023年間,公司旗下多策略產(chǎn)品僅2022年平均虧損3.81%,管理期貨策略產(chǎn)品僅2023年平均虧損3.25%,其余各個(gè)年度兩類(lèi)產(chǎn)品均成功錄得了正收益;公司股票型產(chǎn)品則在2019年-2023年間僅2022年平均虧損4.68%,其余各個(gè)年度也均成功錄得了正收益。
不過(guò),今年以來(lái)千象資產(chǎn)旗下占比最多的上述三種策略的產(chǎn)品,整體業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了較大幅度的回撤,其中,多策略產(chǎn)品今年以來(lái)的平均虧損率為9.92%,股票型產(chǎn)品今年以來(lái)的平均虧損率為11.25%,管理期貨策略產(chǎn)品今年以來(lái)的平均虧損率為2.72%。具體來(lái)看,千象資產(chǎn)近期在好買(mǎi)基金網(wǎng)有業(yè)績(jī)更新的33只產(chǎn)品中,有23只今年以來(lái)的收益率告負(fù),其中10只產(chǎn)品今年以來(lái)的虧損率甚至都超過(guò)了15%。
龍旗科技成立于2011年,雖然成立時(shí)間比千象資產(chǎn)更早,但是公司在2023年7月管理規(guī)模才突破了100億元。
與千象資產(chǎn)類(lèi)似的是,龍旗科技旗下產(chǎn)品今年以來(lái)整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不樂(lè)觀。好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,公司旗下占比最多的股票型產(chǎn)品2017年-2023年的年度平均收益率為“5正2負(fù)”,其中兩個(gè)虧損年度2018年和2022年的平均虧損率分別為4.37%和8.9%,而今年以來(lái)該公司旗下股票型產(chǎn)品的平均虧損率已經(jīng)達(dá)到了10.67%。
具體來(lái)看,龍旗科技旗下有9只產(chǎn)品近期在該網(wǎng)站有業(yè)績(jī)更新,其中6只產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率告負(fù),并且這6只產(chǎn)品今年以來(lái)的虧損率都在15%以上。
有業(yè)內(nèi)人士分析指出,一般來(lái)說(shuō),私募業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳往往會(huì)導(dǎo)致一部分客戶(hù)選擇贖回,同時(shí)對(duì)于私募募集新資金方面也會(huì)有一定的負(fù)面影響,所以很容易導(dǎo)致公司整體的管理規(guī)??s水,特別是當(dāng)產(chǎn)品凈值在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)辦法修復(fù)的話,影響也會(huì)更為顯著。而為了應(yīng)對(duì)贖回事項(xiàng),私募還得提前備好相應(yīng)的資金,這又會(huì)在一定程度上影響私募的投資決策和倉(cāng)位水平,并且很有可能進(jìn)一步制約公司產(chǎn)品凈值的修復(fù)。
事實(shí)上,千象資產(chǎn)、龍旗科技等并非孤例,據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì),今年以來(lái)已經(jīng)有20多家私募先后跌破了百億規(guī)模大關(guān),并且其中不少私募今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都不樂(lè)觀,比如正圓投資、鳴石基金、銳天投資等;還有部分私募雖然今年以來(lái)收益表現(xiàn)尚可,但是前兩年均出現(xiàn)過(guò)較為明顯的凈值回撤,比如相聚資本、汐泰投資等。