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川財證券替天津銀行討要資管本金,這4億元能要回來嗎?| 局外人

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川財證券替天津銀行討要資管本金,這4億元能要回來嗎?| 局外人

欠債方有可能無法償還,從天津銀行當年年報中無法看出這部分損失是否已經(jīng)計提。

來源:視覺中國

界面新聞記者 | 張靈霄

近日,北京金融法院發(fā)布了一起合同糾紛的判決書。

天津銀行股份有限公司(以下簡稱:天津銀行)資產(chǎn)管理計劃里的4億元本金遲遲沒能收回,川財證券有限責任公司(以下簡稱:川財證券)作為該資管計劃的管理人,代其討債,將欠債方中青城投控股集團有限公司(以下簡稱中青城投)及中國青旅實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱:中國青旅實業(yè))告上法庭。

值得注意的是,被告中國青旅實業(yè)公司雖被中國青旅集團有限公司入股,但并非國企,而是小微企業(yè),中國青旅實業(yè)公司目前已無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

天津銀行4億元資管計劃,遲遲未能收回本金

20157月,天津銀行與川財證券、寧波銀行股份有限公司簽訂《川財穩(wěn)通11號定向資產(chǎn)管理計劃合同》,約定天津銀行將其資金通過川財穩(wěn)通11號定向資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱:“川財穩(wěn)通11號”)進行投資。

2017年,川財證券與中青(北京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱中青房開公司)、寧波梅山保稅港區(qū)青控投資管理有限公司,簽訂《(有限)合伙協(xié)議》,共同設立有限合伙企業(yè)。

簡單理解,就是川財證券受天津銀行委托后,作為“川財穩(wěn)通11號”的管理人,通過出資成立合伙企業(yè)這種方式,來對這筆4億元的委托資產(chǎn)進行管理運作。

2017525日,天津銀行向“川財穩(wěn)通11號”支付了4億元。同日,川財證券向合伙企業(yè)出資4億元,認繳合伙企業(yè)76.92%份額。

合伙企業(yè)的投資對象為受讓國開(北京)城市發(fā)展基金(有限合伙)的49.95%LP份額。各合伙人約定,投資后已實現(xiàn)的年化5.83%投資收益,優(yōu)先向優(yōu)先級有限合伙人進行分配,直至分配金額等于川財證券的全部實繳出資。

值得一提的是,在有限合伙企業(yè)中,川財證券作為優(yōu)先級合伙人是風險厭惡型,需要保障本金以及相對較低的固定收益率,其本金的保障實質上由劣后級合伙人承擔;中青房開公司作為劣后級合伙人,是企業(yè)風險和收益的最主要承擔者。

根據(jù)天眼查顯示,中青城投控股中青房開84%股權,中青城投為中國青旅實業(yè)公司全資子公司。

來源:天眼查,編號處曾用名為中青城投公司

在川財證券認繳份額前一周,川財證券與中青城投簽訂《回購協(xié)議》,協(xié)議約定,在川財證券實繳出資36個月后,川財證券有權要求中青城投公司回購全部合伙份額。同日,中國青旅實業(yè)公司與川財證券公司簽訂《保證合同》,承諾就中青城投公司上述回購義務承擔連帶保證責任。

在合同存續(xù)期,川財證券收到了12筆,共計6999.97萬元的收益。

2020527日,在回購期限到期后,中青城投公司并未履行回購義務,中國青旅實業(yè)公司亦未履行擔保義務,4億元本金遲遲未能收回。

202010月,天津銀行聘用律師擔任本案訴訟的代理人。

川財證券作為“川財穩(wěn)通11號”的管理人,當相關債務人未按時足額履行其債務時,采取必要的救濟措施,將欠債方中青城投公司及中國青旅實業(yè)公司告上法庭。

法院判處中青城投支付4億元,但其有可能無法償還

----川財證券向法院起訴,要求中青城投公司支付4.02億元回購款項,并自2020626日起,按年利率5.828%支付逾期回購利息;要求中國青旅實業(yè)公司對中青城投公司連帶保證責任。

一個月后,天津銀行指令中止“川財穩(wěn)通11號”資管計劃。

北京金融法院審理認為,中青城投公司未按照合同支付回購對價,已構成違約。但鑒于《回購協(xié)議》中對于逾期后的違約后果并未有明確約定,法院酌情判決支付資金占有使用費按1年期LPR計算;中國青旅實業(yè)公司承擔連帶保證責任。

北京金融法院判處,中青城投向川財證券支付回購價款4億元,并同時支付這筆資金的占有使用費。

在本案審理過程中,中青城投、中國青旅實業(yè)公司經(jīng)法院公告?zhèn)鲉?,未到庭參加訴訟。

值得注意的是,中國青旅實業(yè)公司雖被中國青旅集團有限公司入股,但前者本身是小微企業(yè)。工商信息顯示,中國青旅實業(yè)公司被列入經(jīng)營異常名單。

天眼查顯示,中青城投公司已被登記機關認定為不適宜,被法院列為限制高消費企業(yè)、失信公司。中青城投共有5起終本案件,均未履行金額。

界面新聞記者查閱裁判文書后發(fā)現(xiàn),在一起2021年判決的借款糾紛案中,法院裁定中國青旅實業(yè)公司、中國房開公司暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

這也意味著,這筆4億元回購款有可能無法收回。

天津銀行2020年年報顯示,利潤表的公允價值變動中確有資管計劃的負數(shù)計提,但無法確認這筆4億元回購款是否包含其中。

圖片來源:天津銀行2020年年報

Wind顯示,2022年天津銀行總營業(yè)收入為111.19億元,較上年同比增長45.09%。歸母公司凈利潤為35.65億元,同比增長11.62%,為2020年以來的首次正向增長。

(界面新聞記者張曉云對此文亦有貢獻)

未經(jīng)正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

天津銀行

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  • 京東拿下捷信消金65%股權,我國唯一一家外資獨資消金公司重組落定
  • 又見“海選”!天津三家銀行同時招聘副行長,釋放了什么信號?

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川財證券替天津銀行討要資管本金,這4億元能要回來嗎?| 局外人

欠債方有可能無法償還,從天津銀行當年年報中無法看出這部分損失是否已經(jīng)計提。

來源:視覺中國

界面新聞記者 | 張靈霄

近日,北京金融法院發(fā)布了一起合同糾紛的判決書。

天津銀行股份有限公司(以下簡稱:天津銀行)資產(chǎn)管理計劃里的4億元本金遲遲沒能收回,川財證券有限責任公司(以下簡稱:川財證券)作為該資管計劃的管理人,代其討債,將欠債方中青城投控股集團有限公司(以下簡稱中青城投)及中國青旅實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱:中國青旅實業(yè))告上法庭。

值得注意的是,被告中國青旅實業(yè)公司雖被中國青旅集團有限公司入股,但并非國企,而是小微企業(yè),中國青旅實業(yè)公司目前已無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

天津銀行4億元資管計劃,遲遲未能收回本金

20157月,天津銀行與川財證券、寧波銀行股份有限公司簽訂《川財穩(wěn)通11號定向資產(chǎn)管理計劃合同》,約定天津銀行將其資金通過川財穩(wěn)通11號定向資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱:“川財穩(wěn)通11號”)進行投資。

2017年,川財證券與中青(北京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱中青房開公司)、寧波梅山保稅港區(qū)青控投資管理有限公司,簽訂《(有限)合伙協(xié)議》,共同設立有限合伙企業(yè)。

簡單理解,就是川財證券受天津銀行委托后,作為“川財穩(wěn)通11號”的管理人,通過出資成立合伙企業(yè)這種方式,來對這筆4億元的委托資產(chǎn)進行管理運作。

2017525日,天津銀行向“川財穩(wěn)通11號”支付了4億元。同日,川財證券向合伙企業(yè)出資4億元,認繳合伙企業(yè)76.92%份額。

合伙企業(yè)的投資對象為受讓國開(北京)城市發(fā)展基金(有限合伙)的49.95%LP份額。各合伙人約定,投資后已實現(xiàn)的年化5.83%投資收益,優(yōu)先向優(yōu)先級有限合伙人進行分配,直至分配金額等于川財證券的全部實繳出資。

值得一提的是,在有限合伙企業(yè)中,川財證券作為優(yōu)先級合伙人是風險厭惡型,需要保障本金以及相對較低的固定收益率,其本金的保障實質上由劣后級合伙人承擔;中青房開公司作為劣后級合伙人,是企業(yè)風險和收益的最主要承擔者。

根據(jù)天眼查顯示,中青城投控股中青房開84%股權,中青城投為中國青旅實業(yè)公司全資子公司。

來源:天眼查,編號處曾用名為中青城投公司

在川財證券認繳份額前一周,川財證券與中青城投簽訂《回購協(xié)議》,協(xié)議約定,在川財證券實繳出資36個月后,川財證券有權要求中青城投公司回購全部合伙份額。同日,中國青旅實業(yè)公司與川財證券公司簽訂《保證合同》,承諾就中青城投公司上述回購義務承擔連帶保證責任。

在合同存續(xù)期,川財證券收到了12筆,共計6999.97萬元的收益。

2020527日,在回購期限到期后,中青城投公司并未履行回購義務,中國青旅實業(yè)公司亦未履行擔保義務,4億元本金遲遲未能收回。

202010月,天津銀行聘用律師擔任本案訴訟的代理人。

川財證券作為“川財穩(wěn)通11號”的管理人,當相關債務人未按時足額履行其債務時,采取必要的救濟措施,將欠債方中青城投公司及中國青旅實業(yè)公司告上法庭。

法院判處中青城投支付4億元,但其有可能無法償還

----川財證券向法院起訴,要求中青城投公司支付4.02億元回購款項,并自2020626日起,按年利率5.828%支付逾期回購利息;要求中國青旅實業(yè)公司對中青城投公司連帶保證責任。

一個月后,天津銀行指令中止“川財穩(wěn)通11號”資管計劃。

北京金融法院審理認為,中青城投公司未按照合同支付回購對價,已構成違約。但鑒于《回購協(xié)議》中對于逾期后的違約后果并未有明確約定,法院酌情判決支付資金占有使用費按1年期LPR計算;中國青旅實業(yè)公司承擔連帶保證責任。

北京金融法院判處,中青城投向川財證券支付回購價款4億元,并同時支付這筆資金的占有使用費。

在本案審理過程中,中青城投、中國青旅實業(yè)公司經(jīng)法院公告?zhèn)鲉荆吹酵⒓釉V訟。

值得注意的是,中國青旅實業(yè)公司雖被中國青旅集團有限公司入股,但前者本身是小微企業(yè)。工商信息顯示,中國青旅實業(yè)公司被列入經(jīng)營異常名單。

天眼查顯示,中青城投公司已被登記機關認定為不適宜,被法院列為限制高消費企業(yè)、失信公司。中青城投共有5起終本案件,均未履行金額。

界面新聞記者查閱裁判文書后發(fā)現(xiàn),在一起2021年判決的借款糾紛案中,法院裁定中國青旅實業(yè)公司、中國房開公司暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

這也意味著,這筆4億元回購款有可能無法收回。

天津銀行2020年年報顯示,利潤表的公允價值變動中確有資管計劃的負數(shù)計提,但無法確認這筆4億元回購款是否包含其中。

圖片來源:天津銀行2020年年報

Wind顯示,2022年天津銀行總營業(yè)收入為111.19億元,較上年同比增長45.09%。歸母公司凈利潤為35.65億元,同比增長11.62%,為2020年以來的首次正向增長。

(界面新聞記者張曉云對此文亦有貢獻)

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