記者 張曉迪

年關將至，蘭州市下屬城投平臺——蘭州市城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱：“蘭州城投”）及其股東蘭州建設投資（控股）集團有限公司（以下簡稱：“蘭州建投”）日子不好過。

界面新聞記者獨家了解到，11月以來，因蘭州城投為蘭州建投旗下子公司擔保的近1億非標債務展期到期后仍不能按約償還，多家投資人持續(xù)與蘭州城投、蘭州建投溝通，尚未取得實質(zhì)結(jié)果。

一位投資人告訴記者，12月21日抵達公司后，與蘭州城投及當?shù)卣疇款^成立的督債小組談了一個星期，最終“談判無果，我們明確不想繼續(xù)展期，而對方拿不出可執(zhí)行的償債方案?！?/p>

2022年12月23日即是上述近1億債務約定兌付日，直至發(fā)稿前，投資人尚未收到這筆款項。

相關資料顯示，上述債項系蘭州城投為其關聯(lián)公司蘭州國際高原夏菜副食品采購中心有限公司（以下簡稱：“蘭州高原夏菜”）提供的一項擔保債務。

2019年5月24日，生命保險資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：“生命資產(chǎn)”）與蘭州高原夏菜通過協(xié)議設立債權(quán)投資計劃，通過非公開融資方式為蘭州高原夏菜募集資金6.5億元，期限3年，利息為8.3%/年，每個季度末20日為利息支付日。蘭州城投對該筆融資提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

2022年之前蘭州高原夏菜均按時付息，2022年3月21日，該債項第一季度1493.25萬元利息兌付出現(xiàn)逾期。

據(jù)工商資料顯示，蘭州高院夏菜設立于2014年7月，注冊資本6.5億元。其控股股東為蘭州國資投資（控股）建設集團有限公司（以下簡稱：“蘭州國投”），持有其69.02%股份；其余兩股東分別為甘肅金控投資有限公司（以下簡稱：“甘肅金控”）和蘭州市地鐵置業(yè)有限公司（以下簡稱：“蘭州地鐵”），二者分別持有其23.32%和7.67%股份。

據(jù)工商資料，蘭州國投的直接控股股東為蘭州建投，蘭州建投持有蘭州國投80%股份。同時，蘭州城投直接控股股東亦為蘭州建投，蘭州建投持有蘭州城投97.1%股份。

記者獲取的資料顯示，上述1493.25萬元利息逾期后，該債權(quán)計劃投資人與債權(quán)融資方蘭州高原夏菜及擔保方蘭州城投達成展期協(xié)議，目前，第一季度1493.25萬元利息已分期兌付完畢。

此外，展期協(xié)議約定，上述6.5億債項中的5.3億本金展期至2023年5月23日兌付，同時，融資主體蘭州高原夏菜應于2022年12月23（含）前兌付5.3億本金項下本金5300萬元本金，并于2022年12月23日當天兌付2022年第二、第三、第四季度合計4600多萬元利息。

展期協(xié)議同時還約定，作為控股股東的蘭州建投的其他非標債務展期方案不能優(yōu)于上述展期方案。

然而，展期半年多后，蘭州城投、蘭州建投“爽約”了，上述5300萬元本金和4600多萬元利息仍不能兌付。

記者自接近蘭州城投、蘭州建投化債小組知情人處解到，目前，蘭州城投、蘭州建投為上述債權(quán)融資計劃申請的償債資金還在審批中，何時到位還不確定。

記者致電蘭州高原夏菜，該公司財務負責人告知，蘭州高原夏菜公司目前仍處于投資建設階段，經(jīng)營一直處于虧損狀態(tài)，也很缺資金。其投融資及債務兌付均由蘭州建投方面集中管理，統(tǒng)一安排，子公司不具體負責債務償還事宜。

記者還致電蘭州城投，負責對外溝通事務人員表示，目前不清楚此事。而蘭州建投方面則無法聯(lián)系上。

稍早前的2022年11月7日，甘肅人大網(wǎng)發(fā)布了《關于全省金融工作情況的報告》?！秷蟾妗分赋觥凹訌妭袌鲲L險監(jiān)測預警，對重點發(fā)債企業(yè)逐筆督促落實償債資金來源，對存在兌付風險的到期債券，第一時間進行預警并介入處置，確保所有債券均按期足額兌付。特別是持續(xù)深入開展蘭州建投風險處置化解工作，確保蘭州建投公開市場債券剛性兌付”。