塔牌集團12月21日公告，公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司于2021年2月2日以自有資金1000萬元認(rèn)購中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）發(fā)行的“中融-融盈安泰301號集合資金信托計劃”信托單位1,000萬份，業(yè)績比較基準(zhǔn)7.7%/年，期限24個月。公司于12月20日收到中融信托發(fā)來的《中融-融盈安泰301號集合資金信托計劃臨時管理報告》顯示，受益人2022年12月20日應(yīng)獲得的信托利益不能如期足額分配，且預(yù)計該信托計劃將在2023年2月3日到期后展期二年。
公司將加強與中融信托的溝通、聯(lián)系，督促其加快處置進程，盡快向公司兌付余下的投資本息，公司保留采用其他維權(quán)手段的權(quán)利。公司將該信托產(chǎn)品列報為“其他非流動金融資產(chǎn)”，公司自2021年底起在每個資產(chǎn)負(fù)債表日結(jié)合操盤房企的資信和外部信用評級及增信保障措施等情況，不再考慮信托產(chǎn)品預(yù)期收益，以該信托產(chǎn)品的投資本金預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值作為期末公允價值進行列報，相應(yīng)公允價值變動損益計入公司合并利潤表，截止2022年9月底，該信托產(chǎn)品確認(rèn)的公允價值變動損失為279.87萬元。
為防范地產(chǎn)類信托產(chǎn)品的投資風(fēng)險，公司采取了分散投資的原則，故單一產(chǎn)品投資金額不大，導(dǎo)致投資筆數(shù)相對較多，并且公司從2021年下半年起暫停了地產(chǎn)類信托產(chǎn)品投資，產(chǎn)品存量投資規(guī)模在逐步下降。截止2021年12月31日，公司投資的地產(chǎn)類信托產(chǎn)品存量產(chǎn)品數(shù)量為24筆，存量產(chǎn)品余額為25,500萬元；截止到本公告日，存量產(chǎn)品數(shù)量為12筆，存量產(chǎn)品余額為1.13億元。