記者 | 陳慧東
12月1日,A股三大股指集體收漲,個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)。當(dāng)日收盤,上證指數(shù)漲0.45%,報(bào)3165.47點(diǎn),逼近半年線,盤中一度站上半年線;深證成指漲1.4%,報(bào)11264.16點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.53%,報(bào)2381.18點(diǎn);科創(chuàng)50指數(shù)漲0.91%,報(bào)1009.33點(diǎn)。
兩市成交額時(shí)隔半個(gè)月再次突破1萬(wàn)億元,北向資金全天單邊凈買入114.5億元,為今年11月15日以來(lái)最大單日凈買入額。
大消費(fèi)板塊集體走強(qiáng)
板塊方面,大消費(fèi)板塊集體走強(qiáng)。其中,食品飲料板塊領(lǐng)漲兩市,截止收盤,東方財(cái)富食品板塊板塊上漲4.1%,主力資金凈流入13億元。熊貓乳品(300898.SZ)、品渥食品(300892.SZ)、妙可藍(lán)多(600882.SH)、三元股份(002216.SZ)、煌上煌(002695.SZ)、一鳴食品(605179.SH)等11只個(gè)股漲?;驖q超10%。
釀酒板塊也非?;钴S,多只千億市值龍頭大漲??谧咏眩?03589.SH)、中銳股份(002374.SZ)漲停,瀘州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、五糧液(000858.SZ)都漲超4%,貴州茅臺(tái)(600519.SH)開(kāi)盤也一度大漲近5%,最終收漲1.99%。
另外,珠寶首飾和貴金屬、美容服務(wù)板塊漲幅也較為靠前。貴金屬板塊,千億市值股紫金礦業(yè)(601899.SH)漲4.78%。美容服務(wù)板塊,愛(ài)美克(300896.SZ)漲3.68%。
商業(yè)零售板塊也掀起漲停潮,徐家匯(002561.SZ)、廣百股份(002187.SZ)等個(gè)股漲停。
表現(xiàn)活躍的還有通信板塊。中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)A股盤中漲停,中國(guó)電信(601728.SH)、中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)盤中也一度漲幅較大。不過(guò)截至收盤,中國(guó)聯(lián)通漲幅回到7.03%,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信漲幅均不足1%。
醫(yī)療服務(wù)板塊漲幅也相對(duì)靠前。諾思格(301333.SZ)漲停,愛(ài)爾眼科(300015.SZ)、泰格醫(yī)藥(300347.SZ)等漲逾4%。
資金看好哪些賽道?
多家機(jī)構(gòu)近期發(fā)布研報(bào)指出,相關(guān)防疫政策優(yōu)化的背景下,消費(fèi)需求有望改善,2023年疫后復(fù)蘇主題有望成為最強(qiáng)投資主線。
東方財(cái)富證券研報(bào)認(rèn)為,A股市場(chǎng)在12月份持續(xù)估值修復(fù),北向資金月度凈流入逾300億,其中地產(chǎn)業(yè)在證監(jiān)會(huì)股權(quán)融資優(yōu)化5項(xiàng)措施后全面恢復(fù)了融資能力預(yù)期,藍(lán)籌板塊估值修復(fù)有力的助推大盤企穩(wěn)。目前東方財(cái)富全A指數(shù)PE和PB分別為13.5倍和1.5倍,處于過(guò)去20年24%和0.8%百分位,處于絕對(duì)低估區(qū)域,伴隨著海外通脹和加息速率放緩,A股新能源、芯片、消費(fèi)等板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇凸顯。
南華期貨研報(bào)認(rèn)為,目前,股市仍處于疫情擾動(dòng)的震蕩行情當(dāng)中,馬上進(jìn)入12月,關(guān)于政策逐步放開(kāi)帶來(lái)的疫情加劇對(duì)于基本面的影響,隨著11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布也將逐步揭開(kāi)面紗,若經(jīng)濟(jì)走勢(shì)能夠抗下當(dāng)下壓力,樂(lè)觀情緒或進(jìn)一步發(fā)酵,屆時(shí)行情運(yùn)行方向或更加確定。
東興證券研報(bào)顯示,上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入,一周累計(jì)流入85.2億元。截至11月25日,北向資金本月累計(jì)凈流入506.12億元。其中銀行(27.09億)、食品飲料(14.92億)、電力(14.29億)流入較多;基礎(chǔ)化工(-19.89億)、醫(yī)藥(-16.40億)流出較多。
中信期貨研究顯示,受疫情影響,2022年消費(fèi)整體表現(xiàn)不佳,內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能弱于疫情前。結(jié)構(gòu)上,當(dāng)前線下線上消費(fèi)剪刀差走擴(kuò)。必需消費(fèi)韌性強(qiáng)于可選消費(fèi),地產(chǎn)鏈消費(fèi)表現(xiàn)最弱。 消費(fèi)企業(yè)(消費(fèi)100)三季報(bào)顯示本輪盈利底已經(jīng)出現(xiàn)。隨著防控精準(zhǔn)化,消費(fèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提升,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率上升疊加盈利能力改善有望在下一階段驅(qū)動(dòng)消費(fèi)企業(yè)ROE繼續(xù)修復(fù)??春萌龡l消費(fèi)主線:1)受益于疫情防控政策優(yōu)化,以消費(fèi)復(fù)蘇為主線的速凍食品、消費(fèi)醫(yī)療;2)原材料價(jià)格進(jìn)入下降通道,以成本端壓力緩解為主線的小家電;3)穿越不確定性,以海外預(yù)期回暖帶動(dòng)需求復(fù)蘇為主線的CXO。