記者 張曉迪

11月22日，中鋁資本控股有限公司（以下簡稱：“中鋁資本”）公布了2022年度第六期超短期融資券的發(fā)行情況。

根據(jù)公告，“22中鋁資本SCP006”計劃發(fā)行5億元，實際發(fā)行5億元，發(fā)行利率為2.67%，起息日為2022年11月22日，兌付日為2023年8月19日 ，期限為270天。

申購方面，合規(guī)及有效申購為3家，合規(guī)和有效申購金額均為5億元，最低申購價位為2.45%，最高申購價位2.67%，簿記管理人和主承銷商均為杭州銀行。

根據(jù)“22中鋁資本SCP006”募集說明書披露，“22中鋁資本SCP006”募集的5億資金擬全部用于償還于2022年11月29日到期的“22中鋁資本SCP001”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，中鋁資本合計發(fā)行6期超短期融資券，合計募資42億元，全部用以償還到期債務(wù)。

其中“22中鋁資本SCP001”于3月4日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行利率2.32%，將于2022年11月29日到期。募集資金1億元用以償還“21中鋁資本SCP003”，其余用以向上海銀行、平安銀行償還到期貸款。

“22中鋁資本SCP002”于5月7日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為8億元，發(fā)行利率為2.00%，期限為60天，于2022年7月6日到期，目前已完成兌付；募集資金全部用以償還到期的“21中鋁資本SCP004”。

“22中鋁資本SCP003”于6月22日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為7億元，票面利率為2.00%，將于2023年3月16日到期；募集資金全部用以償還到期的“21中鋁資本SCP005”。

“22中鋁資本SCP004”于7月4日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模6億元，票面利率也為2.00%，將于2023年2月20日到期；募集資金全部用以償還“22中鋁資本SCP002”。

“22中鋁資本SCP005”于10月25日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，票面利率1.94%，將于2023年7月21日到期。募集資金8億元全部用于向上海銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行償還到期債務(wù)。

官網(wǎng)介紹，中鋁資本成立于2015年5月，注冊資本41.25億元，其控股股東系中國鋁業(yè)集團有限公司（以下簡稱：“中鋁集團”），持有其82.29%股份，中國鋁業(yè)（601600.SH）持有其14.71%股權(quán)。

中鋁資本定位為中鋁集團金融產(chǎn)業(yè)的投資、管理、監(jiān)督和服務(wù)平臺，控參中鋁保險經(jīng)紀(jì)、中鋁融資租賃、中鋁商業(yè)保理、中鋁創(chuàng)投基金、中鋁建信基金、云晨期貨等多家公司。

公開財報顯示，截至2022年三季度末，中鋁資本總資產(chǎn)145.84億元，負(fù)債合計82.87億元，貨幣資產(chǎn)19.40億元。近三年及2022年三季度末，中鋁資本資產(chǎn)負(fù)債率分別為 47.02%、56.24%、59.52%及 56.82%。

對此有財務(wù)分析人士告訴界面新聞記者，因中鋁資本主營業(yè)務(wù)為資金密集型業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平， 但處于可控范圍內(nèi)。

此外，據(jù)中鋁資本披露，其短期負(fù)債主要為短期借款和其他流動負(fù)債。財報顯示，近三年及2022年三季度末，中鋁資本短期借款分別為20.94億元、34.44億元、30.76億元和39.00億元。其他流動負(fù)債分別為11.02億元、23.45億元、29.51億元及21.21億元。

對此上述人士表示，中鋁資本短期償債規(guī)模較大，如出現(xiàn)短期流動性緊張等情況，中鋁資本將面臨一定的流動性風(fēng)險。

不過中鋁資本在上述“22中鋁資本SCP006”發(fā)行文書中表示，其已制定流動性風(fēng)險管理辦法，并根據(jù)月度及季度的資金頭寸動態(tài)監(jiān)控及管理短期借款的規(guī)模，時刻關(guān)注因經(jīng)營規(guī)模擴大， 而可能引發(fā)的短期償債風(fēng)險。