記者 張曉迪

在第四期中期票據(jù)剛剛發(fā)行上市的同時，中國南方電網(wǎng)有限責任公司（以下簡稱：“南方電網(wǎng)”）第五期中期票據(jù)的發(fā)行就提上了日程。

10月24日，南方電網(wǎng)“22南電MTN004”公布了流通要素，該債券發(fā)行總額為50元，起息日為2022年10月24日，到期兌付日為2025年10月23日，期限為3年，票面利率為2.42%。主承銷商及簿記管理人為興業(yè)銀行，聯(lián)席主承銷商為光大銀行。

據(jù)發(fā)行文書披露，“22南電MTN004”所募集資金主要用于補充南方電網(wǎng)營運資金。

與此同時，南方電網(wǎng)“22南電MTN005”也于2022年10月24日公布了發(fā)行方案，據(jù)發(fā)行方案，該債券計劃發(fā)行金額為35億元，期限為5年，牽頭主承銷商及簿記管理人為廣發(fā)銀行，聯(lián)席主承銷商為農業(yè)銀行。

10月25日，南方電網(wǎng)公告了“22南電MTN005”的申購說明，本期債券申購期間為2022年10月26日9:00至2022年10月27日17:00，申購區(qū)間為2.50%~3.10%，申購利率的最小報價單位為0.01%。

據(jù)該期債券募集書披露，“22南電MTN005”所募集資金也主要用于補充南方電網(wǎng)的營運資金。

界面新聞記者注意到，2022年以來，南方電網(wǎng)共發(fā)行5期中期票據(jù)，除上述“22南電MTN004”、“22南電MTN005”外，“22南電MTN001”于5月6日發(fā)行，金額為30億元，票面利率為2.70%，期限為3年；“22南電MTN002”于9月23日發(fā)行，金額為20億元，票面利率為2.25%，期限也為3年；“22南電MTN003”于10月9日發(fā)行，發(fā)行金額25億元，票面利率為2.95%，期限為5年。

在募集資金運用上，除了“22南電MTN002”募集資金用于南方電網(wǎng)智能電網(wǎng)項目及光伏發(fā)電項目建設外，“22南電MTN001”和“22南電MTN003”合計募集資金55億元，也主要用于補充南方電網(wǎng)營運資金。

南方電網(wǎng)與國家電網(wǎng)有限公司并列為我國兩大國家級電網(wǎng)公司，據(jù)官網(wǎng)介紹，南方電網(wǎng)是中央管理的國有重要骨干企業(yè)，由國務院國資委履行出資人職責。

有電力行業(yè)人士告訴界面新聞記者，電網(wǎng)資源是國家重要的基礎設施，電網(wǎng)的安全運行事關國計民生，南方電網(wǎng)行業(yè)地位突出，具有不可替代的戰(zhàn)略地位。

截至2022年中期，南方電網(wǎng)總資產(chǎn)為11113.79億元，總負債6746.43億元，資產(chǎn)負債率為60.70%。

上述專業(yè)人士表示，南方電網(wǎng)主營業(yè)務為電力供應，成本構成中主要為購電成本，近幾年南方電網(wǎng)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，電力采購、電力輸送及其他正常生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金占用不斷增加，對其營運資金提出了較高要求。

據(jù)公開財報，2019年-2021年，南方電網(wǎng)營業(yè)總成本分別為5520.88億元、5716.5億元和6653.78 億元；經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量分別為6145.31億元、6180.3億元和 7132.14億元。截至2022年6月末，南方電網(wǎng)流動資產(chǎn)1485.48億元，流動負債3550.68億元，存在較大的營運資金缺口。

南方電網(wǎng)表示，根據(jù)其“十四五”發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間，南方電網(wǎng)將進一步加快電網(wǎng)建設步伐，隨著項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，流動資金需求也將進一步增加。上述“22南電MTN001”、“22南電MTN003”、“22南電MTN004”、“22南電MTN005”4只中期票據(jù)募集資金主要用于補充公司營運資金，緩解資金周轉壓力，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。