記者|司林威
美國(guó)聯(lián)邦基金利率升至2007年以來(lái)的最高值。
北京時(shí)間9月22日凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議公布了最新一期的利率決議、政策聲明及經(jīng)濟(jì)預(yù)期。隨后,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì),結(jié)果“毫無(wú)意外”——聯(lián)邦基金利率加息75個(gè)基點(diǎn),目標(biāo)區(qū)間從2.25%至2.50%上調(diào)到3.00%至3.25%。
這已經(jīng)是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)連續(xù)第五次加息,并且從6月開始的三次會(huì)議每次都決定加息75個(gè)基點(diǎn),保持著1994年11月以來(lái)最強(qiáng)勁的單次加息力度。
目前,聯(lián)邦基金利率達(dá)到2007年以來(lái)的最高值,且未來(lái)一段時(shí)間美聯(lián)儲(chǔ)將更顯“鷹派”。會(huì)后更新的點(diǎn)陣圖顯示,多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)計(jì),到年底仍將合計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn),于11月舉行的下次會(huì)議也很可能繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)。聯(lián)儲(chǔ)官員的利率預(yù)期中位值則顯示,利率明年達(dá)到的峰值為4.6%,比市場(chǎng)之前預(yù)計(jì)的4.5%還高,意味著加息力度最終比市場(chǎng)預(yù)期的還大。
作為全球金融市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)作直接讓眾多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)“哀嚎一片”。
9月22日,在已經(jīng)跌破20000美元關(guān)口之后,比特幣未能止住頹勢(shì),在美聯(lián)儲(chǔ)公布決議后的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)繼續(xù)下跌。截至發(fā)稿,比特幣的易手價(jià)格略低于18500美元,創(chuàng)下今年6月以來(lái)的最低價(jià)格。就在上周,比特幣價(jià)格超過(guò)22000美元。Wind數(shù)據(jù)顯示,比特幣年初至今的收益率已經(jīng)為-61.35%,在全球所有大類資產(chǎn)里排名倒數(shù)第一。
美股同樣未能幸免。決議公布后,美股全線火速跳水轉(zhuǎn)跌,并齊跌約1%,道指跌300點(diǎn),抹去稍早逾230點(diǎn)的漲幅。美股三大指數(shù)中道指跌1.7%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.71%,納斯達(dá)克跌1.79%。
亞太貨幣市場(chǎng)也遭到重?fù)?/span>,韓元繼續(xù)貶值,韓元兌美元自2009年以來(lái)首次跌至1400韓元關(guān)口。中國(guó)香港金融管理局也緊隨美聯(lián)儲(chǔ)其后將基準(zhǔn)利率上調(diào)了75個(gè)基點(diǎn)至3.5%,為連續(xù)第五次上調(diào)利率。
如果說(shuō)美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)作牽動(dòng)著全球金融市場(chǎng)的格局,那么美國(guó)的高通脹難題則左右著美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向。美國(guó)勞工部13日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年8月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比增長(zhǎng)0.1%,同比增長(zhǎng)8.3%,同比漲幅仍維持在歷史高位。而在本次會(huì)議后,美聯(lián)儲(chǔ)重申FOMC尋求實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和長(zhǎng)期通脹達(dá)到2%的雙重目標(biāo),高通脹和失業(yè)率成為美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)法回避的困境。
眼下正值俄烏地區(qū)的戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)走向更緊張之際,美聯(lián)儲(chǔ)又繼續(xù)加息,無(wú)疑給加密貨幣市場(chǎng)籠罩上一層濃厚的陰影。多數(shù)加密貨幣分析師認(rèn)為,在美聯(lián)儲(chǔ)不放寬銀根之前,與美股和美聯(lián)儲(chǔ)高度共振的加密貨幣將無(wú)法走出熊市陰影,而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)可能要展望至2023年甚至更遠(yuǎn)。
但加密貨幣交易所BitMEX前CEO Arthur Hayes卻認(rèn)為比特幣將有不一樣的可能。9月8日,他在博文中寫到:“如果經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)升級(jí)……比特幣的法定價(jià)格不再是一回事。當(dāng)你被禁止將法定貨幣兌換成國(guó)內(nèi)政府債券以外的任何東西時(shí),匯率將失去意義。那時(shí),我預(yù)計(jì)比特幣價(jià)格將從法定匯率轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)石油的匯率?!彼J(rèn)為石油是驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代文明的能源,比特幣的所有權(quán)目標(biāo)是保持對(duì)石油的持續(xù)購(gòu)買力。