記者 | 穆玥
盡管開售首日近7個(gè)億的銷售戰(zhàn)績并不理想，但是董承非奔私以后推出的首批產(chǎn)品，最終成為了年內(nèi)稀缺的私募爆款產(chǎn)品。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，本次發(fā)行的“?？こ蟹窍盗行庐a(chǎn)品”募集時(shí)間為5月9日至5月13日，最終以45億元的認(rèn)購規(guī)模收官。
45億的新子彈已經(jīng)備齊了，董承非可能會(huì)投向何方？
對于產(chǎn)品發(fā)行后的建倉思路，董承非在日前舉辦的一次路演活動(dòng)中表示，如果產(chǎn)品成立的時(shí)候，市場還在現(xiàn)在附近，會(huì)兩分兩步，第一步會(huì)錨定一個(gè)目標(biāo)倉位，這個(gè)倉位基本上在30-60%之間，假設(shè)選中位數(shù)40%，從0-40%會(huì)非常快。到目標(biāo)倉位以后，可能停下來去看產(chǎn)品凈值，如果是壘不起安全邊際的凈值，可能會(huì)一直停在這個(gè)倉位，更多的是在里面做結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。
建倉方向上，董承非表示，定位現(xiàn)在是一個(gè)過渡期，屬于低回報(bào)期，中短期會(huì)比較關(guān)注有深度價(jià)值高分紅的個(gè)股，能夠有五六個(gè)點(diǎn)的分紅，都是難能可貴的。如果是真正拉長周期看，會(huì)選擇一些100億到1000億市值的公司，實(shí)事求是地講，相對會(huì)把眼光放在偏小市值的公司上。
從具體的板塊上來講，董承非表示，除了低估值以外，相對會(huì)比較喜歡偏成長類的，過去幾年大家認(rèn)為都有機(jī)會(huì)的產(chǎn)業(yè)不外乎光伏、新能源汽車、半導(dǎo)體企業(yè)、軍工，“新半軍”的東西會(huì)多一些，這幾個(gè)拉風(fēng)的產(chǎn)業(yè)里，比較喜歡半導(dǎo)體。
界面新聞也根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理了董承非所在的?？べY產(chǎn)近期的調(diào)研情況，數(shù)據(jù)顯示，最近1個(gè)月以來，?？べY產(chǎn)密集調(diào)研了37家A股上市公司，以申萬一級行業(yè)分類為參考，上述公司分布于13個(gè)不同的行業(yè)中，其中化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物以及計(jì)算機(jī)等行業(yè)被調(diào)研的上市公司數(shù)量最多，分別為7家、6家、6家和5家。
市值分布方面，最近1個(gè)月以來?？べY產(chǎn)調(diào)研的37家上市公司中，有24家總市值在100億元以上，占比接近65%，其中包括了兩家千億級別的上市公司，分別是邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）和愛美客（300896.SZ）。
從調(diào)研次數(shù)上看，最近1個(gè)月以來最受睿郡資產(chǎn)青睞的當(dāng)屬利亞德（300296.SZ），?？べY產(chǎn)分別于4月19日和4月27日兩次調(diào)研了該股，此前還于2月18日參與過利亞德的調(diào)研。
利亞德主營LED顯示技術(shù)開發(fā)及LED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)，2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.11億元，同比增長162.56%，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.15億元，同比增長10.75%。去年1月中旬以后利亞德的股價(jià)一路重挫，截至5月13日，其最新收盤價(jià)為6.14元/股，相較于1月18日的高點(diǎn)區(qū)間跌幅高達(dá)46.84%，自?？べY產(chǎn)4月19日和4月27日調(diào)研以來，該股的股價(jià)漲幅分別為-7.11%和8.87%。
除了利亞德以外，其他個(gè)股在被?？べY產(chǎn)調(diào)研以后股價(jià)表現(xiàn)如何？
Wind數(shù)據(jù)顯示，最近1個(gè)月以來?？べY產(chǎn)調(diào)研的除了利亞德之外的36只個(gè)股中，有多達(dá)27只自其調(diào)研以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)了上漲，占比達(dá)75%，同時(shí)僅有3只個(gè)股自其調(diào)研以來股價(jià)跌幅超過了5%，表現(xiàn)最好的漢得信息（300170.SZ）自?？べY產(chǎn)4月26日調(diào)研以來股價(jià)漲幅已經(jīng)高達(dá)46.18%。
不過，需要注意的是，參與調(diào)研也并不意味著?？べY產(chǎn)會(huì)買入相關(guān)個(gè)股，更何況董承非只是?？べY產(chǎn)的基金經(jīng)理之一，其最終會(huì)投向哪里以及戰(zhàn)績?nèi)绾文壳吧形纯芍?/p>
表格：?？べY產(chǎn)近1個(gè)月以來調(diào)研個(gè)股情況
數(shù)據(jù)來源：Wind