記者 | 龍力
隨著上市公司中報(bào)披露收官,千億私募高毅資產(chǎn)旗下明星基金經(jīng)理馮柳的最新持倉(cāng)情況也浮出了水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示,由馮柳掌舵的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”共出現(xiàn)在21家上市公司中報(bào)前十大流通股東之列,持股數(shù)量比一季報(bào)時(shí)減少了3家,期末持倉(cāng)總市值合計(jì)為308.74億元,比一季報(bào)時(shí)減少了4.95億元。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類為參考,上述個(gè)股共分布在8個(gè)不同的行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物行業(yè)的個(gè)股數(shù)量占據(jù)了半壁江山,多達(dá)11只。
具體來(lái)看,馮柳最愛(ài)的依然是??低暎?02415.SZ),截至中報(bào)時(shí),“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”持有該股39800萬(wàn)股,相較于一季度末增持18800萬(wàn)股,持股數(shù)量占該股流通A股的比例隨之上升至4.34%,持倉(cāng)總市值也已經(jīng)高達(dá)144.08億元。
事實(shí)上,早在2020年三季報(bào)時(shí),“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”便買進(jìn)了該股前十大流通股東之列,之后持股數(shù)量曾有多次變動(dòng),但一直重倉(cāng)持有該股。自馮柳進(jìn)場(chǎng)以來(lái),??低暪蓛r(jià)則是先揚(yáng)后抑,一度在2021年7月下旬刷出歷史新高69.54元/股,截至今年8月31日最新收盤(pán)價(jià)又已經(jīng)回落至僅為29.87元/股,相較于2020年三季度末的股價(jià)下跌了近18%。
除了??低曋?,恒立液壓(601100.SH)、同仁堂(600085.SH)、紫光國(guó)微(002049.SZ)、益豐藥房(603939.SH)等中報(bào)時(shí)被“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”持倉(cāng)的市值也分別高達(dá)30.86億元、26.44億元、18.97億元和16.64億元,不過(guò)與一季度末的持股數(shù)量相比,上述個(gè)股二季度均遭遇了馮柳的減持。
新進(jìn)方面,二季度共有3只個(gè)股獲得了馮柳的青睞,按照持倉(cāng)市值排序,最為“受寵”的當(dāng)屬航發(fā)動(dòng)力(600893.SH),“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”新進(jìn)成為該股中報(bào)第九大流通股東,持股數(shù)量為2150萬(wàn)股,參考市值達(dá)9.78億元。
航發(fā)動(dòng)力主營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包、非航空產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù),近年來(lái)公司的凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.51億元,同比增長(zhǎng)41.21%。廣發(fā)證券在研報(bào)中表示,公司是國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭企業(yè),產(chǎn)品譜系齊全,考慮下游高端裝備現(xiàn)代化建設(shè),以及中長(zhǎng)期民航空間以及廣闊維修市場(chǎng),預(yù)計(jì)22/23/24年EPS分別為0.58、0.77、1.01元/股,維持合理價(jià)值為58.19元/股不變,維持“增持”評(píng)級(jí)。
“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”還新進(jìn)出現(xiàn)在了派林生物(000403.SZ)、東誠(chéng)藥業(yè)(002675.SZ)中報(bào)前十大流通股東之列,持股參考市值分別為1.82億元和1.76億元。
派林生物主營(yíng)血液制品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近年來(lái)公司的業(yè)績(jī)大爆發(fā),2018年至2021年公司每年的凈利潤(rùn)從0.8億元大幅增加至3.91億元,今年上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.21億元,同比增長(zhǎng)25.6%。下半年以來(lái)馮柳繼續(xù)大幅加倉(cāng)該股,截至7月13日“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”持有該股的數(shù)量為1430萬(wàn)股,相較于中報(bào)時(shí)增加了600萬(wàn)股。
東誠(chéng)藥業(yè)近年來(lái)重點(diǎn)打造從診斷用核藥到治療用核藥的全產(chǎn)業(yè)鏈體系,全面布局診療一體化和精準(zhǔn)醫(yī)療,同時(shí)公司也是專業(yè)的肝素API生產(chǎn)商和硫酸軟骨素的全球供應(yīng)商,并擁有年產(chǎn) 3000萬(wàn)支的凍干粉針劑生產(chǎn)線和多條固體制劑生產(chǎn)線,產(chǎn)品全面覆蓋抗凝、心血管、抗腫瘤、泌尿、骨科及抗感染等多個(gè)治療領(lǐng)域。今年上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.69億元,同比增長(zhǎng)8.89%。
此外,“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”也在今年中報(bào)時(shí)退出了6只一季報(bào)重倉(cāng)股的前十大流通股東之列,包括三一重工(600031.SH)、湘電股份(600416.SH)、華貿(mào)物流(603128.SH)、廣電計(jì)量(002967.SZ)、昌紅科技(300151.SZ)、睿創(chuàng)微納(688002.SH)等。
表格:“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金”中報(bào)持倉(cāng)情況
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