文丨劉信鳳
近日，樂凱膠片（600135.SH）同時(shí)召開董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過多項(xiàng)議案，涉及子公司理財(cái)計(jì)劃及公司部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至子公司等事項(xiàng)，相關(guān)內(nèi)容引發(fā)投資者關(guān)注。
子公司擬使用不超3億元買理財(cái)
首先，樂凱膠片全資子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公告顯示，樂凱膠片的全資子公司樂凱醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“樂凱醫(yī)療”）計(jì)劃使用不超過3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起至2025年12月31日有效。
據(jù)悉，本次現(xiàn)金管理額度為3億元，占樂凱膠片最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表期末貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的55.76%。
樂凱膠片提示風(fēng)險(xiǎn)稱，雖然公司將選取信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)提供的中短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的、不同貨幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，主要面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等投資風(fēng)險(xiǎn)，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
擬將部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至子公司
其次，樂凱膠片擬將部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療。
公告顯示，樂凱膠片9-10#線于2009年至2011年間陸續(xù)建設(shè)完成，先后生產(chǎn)離型膜及太陽能背板等產(chǎn)品，目前沒有合適的產(chǎn)品生產(chǎn)，設(shè)備利用率較低。同時(shí)，近年來公司全資子公司樂凱醫(yī)療不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，部分研發(fā)產(chǎn)品迫切需要進(jìn)行中試驗(yàn)證，需要對(duì)9-10#線進(jìn)行改造使用，因此，擬將9-10#線部分固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療。
據(jù)介紹，樂凱醫(yī)療為公司全資子公司，截至2023年12月31日，經(jīng)審計(jì)后資產(chǎn)總額5.82億元，凈資產(chǎn)4.07億元，2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.43億元，凈利潤7272萬元。
本次擬進(jìn)行無償劃轉(zhuǎn)的部分資產(chǎn)為9-10#線部分固定資產(chǎn)，包含產(chǎn)線設(shè)備等固定資產(chǎn)共計(jì)272項(xiàng)，涉及資產(chǎn)原值合計(jì)1751.58萬元，凈值合計(jì)571.89萬元（本次無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)已完成有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)管部門審批程序）。
樂凱膠片表示，公司9-10#線部分固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療，有助于推動(dòng)樂凱醫(yī)療轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開發(fā)，從而盤活公司閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效能效益，同時(shí)資產(chǎn)權(quán)屬更加清晰、權(quán)責(zé)更加明確。
擬將募投項(xiàng)目結(jié)余資金等7073.3萬元投建新項(xiàng)目
再次，樂凱膠片擬將部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金及部分募集資金利息收入用于投建其他項(xiàng)目。
公告顯示，本次擬使用的募投項(xiàng)目節(jié)余資金包括：高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目節(jié)余資金1005.64萬元（截至2024年11月末）；鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項(xiàng)目完工后節(jié)余資金2.13萬元；鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目完工后節(jié)余資金0.06萬元；收購樂凱光電100%股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估值下調(diào)產(chǎn)生節(jié)余資金78.63萬元。
本次擬使用的募投資金利息收入包括：2014年非公開發(fā)行股票募集資金利息收入5081.46萬元；2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金利息收入905.38萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。
綜上，本次募投項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金利息收入金額合計(jì)7073.30萬元。
樂凱膠片擬將上述資金投建“樂凱膠片股份有限公司高性能分離膜及元件建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡稱“新項(xiàng)目”）。新項(xiàng)目以樂凱膠片為實(shí)施主體，建設(shè)地點(diǎn)位于保定市樂凱南大街6號(hào)。項(xiàng)目建成內(nèi)容為1條鑄膜線、1條涂膜線和2條卷膜線，同時(shí)配套建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)所需輔助設(shè)施，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)膜片300萬㎡，其中反滲透膜膜片162萬㎡，反滲透膜元件3.45萬支（用膜138萬㎡膜片），總投資7073.3萬元。
據(jù)介紹，新項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為26個(gè)月，其中自2024年12月立項(xiàng)至2026年1月（第14個(gè)月）化工試車結(jié)束，2026年2月份（第15個(gè)月）開始生產(chǎn)，2027年1月份（第26個(gè)月）完成轉(zhuǎn)固及竣工驗(yàn)收。目前新項(xiàng)目已完成可研報(bào)告的編制和評(píng)審，2025年1月份完成項(xiàng)目備案，2025年4月完成環(huán)評(píng)，并開始土建施工。
樂凱膠片表示，公司本次將募投項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金利息收入用于其他項(xiàng)目，是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高公司資金的使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
樂凱膠片即將召開股東大會(huì)
最后，樂凱膠片即將召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
通知顯示，樂凱膠片將于2025年1月3日14:00點(diǎn)召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開地點(diǎn)為公司會(huì)議室，本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于將部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金及部分募集資金利息收入用于其他項(xiàng)目的議案》。
公開資料顯示，樂凱膠片成立于1998年，辦公地址位于河北省保定市樂凱南大街6號(hào)，公司主營方向?yàn)閳D像信息材料和新能源材料，主營產(chǎn)品有太陽能電池背板、醫(yī)用膠片、新能源電池材料（鋰離子電池隔膜與鋁塑膜）、彩色相紙、信息影像材料加工用藥液等產(chǎn)品。
業(yè)績方面，2024年前三季度，樂凱膠片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.99億元，同比下降34.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤-5735.68萬元，同比下降460.58%。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至2024年12月20日收盤，樂凱膠片收?qǐng)?bào)于7.39元，上漲0.27%，換手率1.28%，成交量7.10萬手，成交額5245萬元，公司總市值40.89億元。