各大公募接連上報中證A500ETF，已成立的新品也正接力上市……9月以來，作為聚焦核心資產(chǎn)的中證A500指數(shù)已然成為指數(shù)投資亮眼的新星，首批、第二批中證A500ETF從發(fā)行到上市，持續(xù)受到投資者的關(guān)注。
作為第二批12只中證A500ETF中的一員，博時中證A500指數(shù)ETF在首募時就備受投資者青睞，實際募集規(guī)模超出募集規(guī)模上限20億元。11月28日，博時中證A500指數(shù)ETF迎來上市首日，為場內(nèi)投資者帶來一鍵布局A股核心資產(chǎn)的得力工具。
博時中證A500ETF 11月28日上市
自今年9月發(fā)布以來，中證A500指數(shù)作為升級版的特色寬基指數(shù)，受到市場的廣泛關(guān)注。9月，首批10只ETF獲批并發(fā)行，10月15日，首批10只中證A500ETF上市。數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，首批上市的中證A500ETF總規(guī)模合計已超1300億元，其中有規(guī)模超100億的有7只1。
緊隨其后，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF又迎來第二波基金公司上報，其中就包括博時等12家基金公司。11月2日，上述產(chǎn)品集體披露了發(fā)售公告，且多數(shù)產(chǎn)品于11月5日同步發(fā)行。
其中，博時中證A500指數(shù)ETF首戰(zhàn)即告捷，實募規(guī)模明顯超過原定的募集上限。11月16日，博時基金發(fā)布認購申請確認比例結(jié)果公告，宣布博時中證A500ETF已于11月15日結(jié)募，對11月15日的有效認購申請采用“末日比例確認”的方式予以部分確認，確認比例約為39.35%。博時中證A500ETF上市后，將再為投資者提供一個高效、透明的投資工具。
一批批中證A500ETF的獲批發(fā)行及上市速度，顯示出我國金融監(jiān)管機構(gòu)對于金融市場創(chuàng)新的支持，也反映了投資者對于新投資工具的迫切需求。
就跟蹤的指數(shù)而言，中證A500指數(shù)兼具大盤核心資產(chǎn)與新質(zhì)生產(chǎn)力雙重屬性，覆蓋30個申萬一級行業(yè)，109個申萬二級行業(yè)，相比滬深300指數(shù)（包含28個申萬一級行業(yè)、81個二級行業(yè)），覆蓋行業(yè)更全，有效地分散了風險。
在傳統(tǒng)的大型寬基指數(shù)中，金融和消費等傳統(tǒng)行業(yè)往往占據(jù)較大比重。中證A500指數(shù)在編制時超配了信息技術(shù)、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生等新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)，減少了金融地產(chǎn)的權(quán)重，更好地表征了我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的新變化。
業(yè)績走勢方面，中證A500指數(shù)的過往表現(xiàn)也較為亮眼。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，中證A500指數(shù)的年內(nèi)漲幅為11.41%。（指數(shù)歷史表現(xiàn)不預(yù)示未來，不代表相關(guān)產(chǎn)品收益。）
此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，自基日以來（2004年12月31日—2024年11月25日），中證A500指數(shù)的收益率為354.47%，年化收益率為8.15%，年化波動率為25.43%，優(yōu)于同期滬深300指數(shù)283.28%的收益率、7.22%的年化收益率、25.55%的年化波動率。（指數(shù)歷史表現(xiàn)不預(yù)示未來，不代表相關(guān)產(chǎn)品收益。）
實力指數(shù)團隊保駕護航
博時基金早在2009年就開始進行指數(shù)投資領(lǐng)域的布局，成立了指數(shù)與量化投資部，是國內(nèi)公募基金行業(yè)較早組建的量化團隊之一，主要負責公司各類指數(shù)投資以及量化產(chǎn)品的研究和投資管理工作，整體實行“投研一體化”的管理模式，強化“Alpha和Beta”相互賦能。部門在管理上尤其注重差異化的目標導向與多維度融合的服務(wù)支持，對于指數(shù)化工具型業(yè)務(wù)采用“客戶+服務(wù)+融合”的目標導向，對于阿爾法類產(chǎn)品采用“業(yè)績+研究+服務(wù)”的目標導向。投資團隊可以給客戶提供多種資產(chǎn)管理解決方案，如純被動投資策略、Smart Beta策略、指數(shù)增強策略、主動量化策略、CTA策略、ETF輪動策略、FOF配置策略等。
目前博時基金指數(shù)與量化投資團隊，由基金經(jīng)理/投資經(jīng)理和研究員19人組成，其中6名擁有博士學歷，11人擁有碩士學歷。各成員均具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)，專業(yè)知識背景互補，且每位投資研究人員均具有編程能力。
值得注意的是，在指數(shù)與量化投資部成立的同一年，12月29日，博時基金即成立其旗下首只ETF。
博時基金緊抓指數(shù)化投資大發(fā)展的機遇，創(chuàng)建指數(shù)品牌“博時指慧家”，以專精卓越的開拓精神，融合客戶、渠道、投資者的需求，推出符合市場需求的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標的，打造“兩全、兩優(yōu)、兩低”陪伴體系，同時提供一站式投資解決方案。
經(jīng)過十五年沉淀與發(fā)展，博時基金指數(shù)產(chǎn)品線進行了“全資產(chǎn)、全球市場、全策略主題”多元覆蓋，產(chǎn)品譜系齊全。突出“全球視野、中國特色”。按指數(shù)或投資范圍細分看，目前博時基金旗下的ETF及指數(shù)產(chǎn)品，覆蓋到了寬基、Smart Beta、TMT、周期、制造、金融、央企、新能源、醫(yī)藥、消費、特色主題、美股、港股、商品等領(lǐng)域、板塊或概念，能夠滿足各類投資者多樣的投資目的。
博時基金認為，中證A500指數(shù)以其行業(yè)均衡、質(zhì)地優(yōu)良、新質(zhì)生產(chǎn)力代表、估值吸引力強以及國際化視角等特點，有望成為投資者配置A股市場、把握中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展趨勢的重要工具。
受美聯(lián)儲12月降息預(yù)期降溫以及地緣沖突的影響，近日A股資金風險偏好有所下降，市場呈現(xiàn)震蕩整理的走勢。但中長期來看，隨著后續(xù)前期一攬子政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟基本面有望繼續(xù)回升向好，A股仍具有不錯的配置價值，投資者或可考慮借道博時中證A500指數(shù)ETF（159357）布局A股。
注：1、數(shù)據(jù)源自上交所官網(wǎng)。博時中證A500指數(shù)ETF風險等級為中（此為管理人評級）。
風險揭示書
尊敬的投資者：
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，博時基金做出如下風險揭示：
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風險揭示：如果您購買的產(chǎn)品投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。博時基金提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/index.html和基金管理人網(wǎng)站http://www.bosera.com/index.html進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。