記者｜趙陽(yáng)戈
隨著IPO逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，本周也將有3家IPO公司等待上會(huì)，滬市1家北交所2家。
大客戶(hù)吉利集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)貢獻(xiàn)泰鴻萬(wàn)立63%的收入
2023年5月17日獲得受理，沖鋒滬市主板的泰鴻萬(wàn)立，終迎上會(huì)時(shí)刻。根據(jù)安排，11月8日，上交所上市委將召開(kāi)2024年第28次會(huì)議，審議泰鴻萬(wàn)立的首發(fā)。
據(jù)悉，泰鴻萬(wàn)立的保薦機(jī)構(gòu)是東方證券，計(jì)劃融資額11.5億元。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)結(jié)構(gòu)件、功能件的研產(chǎn)銷(xiāo)，在國(guó)內(nèi)汽配領(lǐng)域具有一定地位，主要響應(yīng)汽車(chē)電動(dòng)化及新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。泰鴻萬(wàn)立目前已成為吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、沃爾沃、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、通用五菱、江鈴汽車(chē)、領(lǐng)克汽車(chē)等多家國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠商或品牌的一級(jí)供應(yīng)商，進(jìn)入了吉利集團(tuán)旗下浩瀚、CMA、PMA以及長(zhǎng)城汽車(chē)旗下A30、B30、ES11等多個(gè)汽車(chē)架構(gòu)平臺(tái)的供應(yīng)鏈體系。在新能源領(lǐng)域，泰鴻萬(wàn)立則開(kāi)拓了與TS公司、極氪汽車(chē)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、零跑汽車(chē)、X公司等企業(yè)的合作關(guān)系并成為其一級(jí)供應(yīng)商，同時(shí)也是寧德時(shí)代、無(wú)錫振華、海斯坦普、賽科利等零部件供應(yīng)商的配套混合作伙伴。
2024年上半年，泰鴻萬(wàn)立的營(yíng)業(yè)收入為7.38億元，凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)6616.65萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7917.52萬(wàn)元，研發(fā)投入占比3.14%。在2021年的時(shí)候，泰鴻萬(wàn)立的有過(guò)4000萬(wàn)元的分紅。
此次計(jì)劃募資的11.5億元，除了補(bǔ)流3.14億元外，其余投入到“年產(chǎn)360萬(wàn)套汽車(chē)功能件及車(chē)身焊接分總成件建設(shè)項(xiàng)目（二期）”4.04億元，“河北望都汽車(chē)沖壓焊接分總成件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”2.11億元，“浙江臺(tái)州汽車(chē)沖壓焊接分總成件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”2.21億元。
值得注意的是，泰鴻萬(wàn)立前五大客戶(hù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額占比在9成左右，集中度高，其中對(duì)吉利集團(tuán)的收入金額占比達(dá)33.62%，對(duì)長(zhǎng)城汽車(chē)的收入金額占比達(dá)30.18%，公司對(duì)上述客戶(hù)存一定依賴(lài)。
北交所：兩公司欲解決約3億的融資
同樣是在11月8日，北交所上市委召開(kāi)2024年第21、22次會(huì)議，審議的是方正閥門(mén)（873908.NQ）和星圖測(cè)控（874016.NQ）的登陸北交所申請(qǐng)，兩者的保薦方分別是浙商證券和中信建投。
看資料，方正閥門(mén)系國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)，是一家提供工業(yè)管路控制方案的制造商，主要從事工業(yè)閥門(mén)的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。
根據(jù)介紹，方正閥門(mén)取得了美國(guó)石油學(xué)會(huì)API認(rèn)證、歐盟PED(CE)指令認(rèn)證、加拿大CRN認(rèn)證、BV法國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證、ABS美國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證、DNV挪威船級(jí)社船用閥認(rèn)證、CCS中國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證等國(guó)際通用產(chǎn)品認(rèn)證，是中石油、中石化、中海油等國(guó)內(nèi)主要油氣、石化企業(yè)的重點(diǎn)供貨網(wǎng)絡(luò)成員，也是荷蘭殼牌(Shell)、英國(guó)石油(BP)、阿曼石油(PDO)、馬來(lái)西亞石油(Petronas)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)(Sabic)等國(guó)際能源及石化巨擘的合格供應(yīng)商。
2024年上半年方正閥門(mén)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為4.06億元和3690.34萬(wàn)元。方正閥門(mén)的計(jì)劃融資額為1.17億元。
星圖測(cè)控則是圍繞航天器在軌管理與服務(wù)，專(zhuān)業(yè)從事航天測(cè)控管理、航天數(shù)字仿真的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。該公司依托航天器高精度軌道、姿態(tài)、控制計(jì)算，測(cè)控資源智能籌劃與調(diào)度，衛(wèi)星全生命周期健康管理及測(cè)控裝備一體化設(shè)計(jì)與智能管控等核心技術(shù)，研發(fā)了具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)產(chǎn)自主可控的洞察者系列產(chǎn)品。星圖測(cè)控業(yè)務(wù)發(fā)端于航天特種領(lǐng)域，目前已拓展至特種領(lǐng)域、民用航天和商業(yè)航天領(lǐng)域。
星圖測(cè)控2024年上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為8135.97萬(wàn)元和2595.82萬(wàn)元，2024年上半年的毛利率53.18%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3364.12萬(wàn)元，研發(fā)投入占比15.73%。公司計(jì)劃募資額1.91億元。
值得注意的是，星圖測(cè)控的應(yīng)收賬款余額在不斷“膨脹”，2024年上半年為1.92億元，為當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的237%。