界面新聞記者 | 馮賽琪
9月27日,股指期貨全線收漲。
截至下午3點收盤,wind數(shù)據(jù)顯示,中證500股指期貨主力合約IC2410暴漲9.95%,其他合約IC2411、IC2412、IC2503均漲停收盤。中證1000股指期貨主力合約IM2410暴漲9.99%,觸及漲停,其他合約IM2411、IM 2412、IM2503均漲停收盤。另外,上證50期指主力合約IH2410大漲6.31%。滬深300股指期貨主力合約IF2410大漲8.04%,成交量17.47萬手,成交額1949.75億元。9月23日至27日這5個交易日以來,滬深300期指主力合約漲幅已達(dá)20.23%,累計成交額達(dá)到5654.64億元。
現(xiàn)貨市場上,滬深300收盤上漲158.36點,漲幅為4.47%,報收3703.68點,成交額4666.93億元。
南華期貨股指期貨分析師王映向界面新聞記者表示,今日期指IC、IM主力合約一度觸及漲停,反映了市場多頭交易情緒濃厚。
消息面上,中國人民銀行決定下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率。自2024年9月27日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)),下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為6.6%。
26日晚間,中央金融辦、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動中長期資金入市的指導(dǎo)意見》,打通中長期資金入市堵點。
王映認(rèn)為,政策利好帶動交易情緒亢奮,自9月24日國新辦新聞發(fā)布會,一行一局一會宣布多項利好政策之后,市場對于后續(xù)經(jīng)濟(jì)預(yù)期有所好轉(zhuǎn),風(fēng)險偏好明顯回暖,增量資金入場可期,股市持續(xù)上行;今日央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率,政策的接連正式入場進(jìn)一步加強(qiáng)市場對于風(fēng)險資產(chǎn)的交易信心;交易層面助力,市場交投熱情濃厚,上證指數(shù)部分時間段系統(tǒng)出現(xiàn)延遲交易現(xiàn)象,部分資金可能加速流入期指,使得期指上漲形成正向循環(huán),表現(xiàn)為期指基差升水大幅擴(kuò)大。
今日,多空持倉量雙降,空頭持倉量下降迅速。從滬深300股指期貨合約成交量來看,wind顯示,9月27日期貨公司代客交易總成交量為78.14萬手,相比昨日增加24萬手??諉瘟靠傆?6.6萬手,較昨日減少1.01萬手,多單量總計21.81萬手,減少2709手。其中,中信期貨、國泰君安期貨成交量最多,多頭持倉均呈現(xiàn)增長,空頭持倉均出現(xiàn)明顯下降。
凈空單方面,廣發(fā)期貨凈空單最多,為4788手,較昨日減少856手,其次為海通期貨、中信期貨、中泰期貨、國泰君安期貨。中信期貨凈空單1671手,相比昨日減少1218手。
此前有消息以中信期貨顯示的空頭持倉量,認(rèn)為中信期貨在做空股市。
中信證券曾回應(yīng)稱,中信期貨開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),沒有自營業(yè)務(wù),中信期貨的成交量和持倉量,無論是多頭還是空頭,均為代理客戶交易。
有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞解釋,交易所公開披露的期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)就是期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。期貨公司當(dāng)前沒有自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也就是代客業(yè)務(wù),接受客戶委托,為客戶進(jìn)行期貨交易。
對于股指期貨后市表現(xiàn),王映表示,目前市場交易情緒濃厚,交投熱情濃烈,預(yù)計期指仍將易漲難跌,即使階段性回調(diào),預(yù)計幅度和時間有限,后續(xù)做多仍具備獲益空間。
“看多紅利與上證50、滬深300股指”,東證期貨認(rèn)為,綜合考慮央行與證監(jiān)會新政之后,我們認(rèn)為底部支撐力量較大,對股指可以樂觀一些。滬深300指數(shù)成分股以及高分紅、大市值的公司將直接受益于政策指引而迎來流動性注入,從而階段性跑贏大市。此外紅利股在三季度大幅回調(diào),最低點時已抹去年內(nèi)漲幅,因此當(dāng)前仍然處于低位,具有較好的配置價值。