記者 杜萌
又有主動權(quán)益基金宣布第二次降低管理費、托管費。9月10日，華安新動力公告稱將管理費年費率由0.7%降低至0.3%，托管費年費率由0.2%降低至0.1%。去年7月10日，該基金就曾將托管費率從0.25%降低至0.2%。
公開資料顯示，華安新動力成立于2015年3月24日，2022年5月份和6月份，基金經(jīng)理先后更換為張瑞、李振宇。自張瑞2022年5月16日任職以來，基金回報率為1.49%。不過，作為一只靈活配置型基金，該基金2022年以來股票倉位一直低于20%。2022年報、2023年報和今年中報的數(shù)據(jù)顯示，該基金的股票倉位分別為14.63%、12.2%、9.12%。
截至今年二季度末，該基金A/C份額規(guī)模合計為0.31億元。按照現(xiàn)有基金合同的約定，若基金資產(chǎn)凈值連續(xù)60個工作日低于5000萬元，將終止基金合同并進(jìn)入清算程序。目前，該基金尚未發(fā)布因規(guī)模不足5000萬元而瀕臨清盤的公告。
Wind數(shù)據(jù)顯示，市面上現(xiàn)有的12135只（只計算主代碼）基金中，管理費率≥1.5%的基金僅有142只，托管費率＞1.2%以上的僅有221只。其中，管理費率最高的基金是中郵核心競爭力，該基金成立于2014年4月23日，截至今年二季度末基金規(guī)模為3.8億元。
2023年7月份以來，證監(jiān)會推動公募基金行業(yè)費率改革。多只主動權(quán)益類基金的費率水平先行降低，新注冊產(chǎn)品管理費率和托管費率分別不超過1.2%和0.2%。截至9月10日，共有730余只基金管理費率有所下調(diào)，部分權(quán)益類基金管理費年費率由1.5%降至1.2%，甚至0.5%。
除了華安新動力外，也有部分基金進(jìn)行了第二次降費。據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計，自去年7月份至今，全市場至少有18只基金實施了兩次費率調(diào)降行動，并且以主動權(quán)益型基金為主。
“二次調(diào)降”的基金產(chǎn)品大多為權(quán)益型基金，如工銀瑞信紅利優(yōu)享，曾于去年5月份首次調(diào)降管理費年費率，由1.5%調(diào)低至1.0%，今年6月份再次由1.0%調(diào)低至0.6%；泰信鑫利混合型證券投資基金，曾于去年6月份首次調(diào)降管理費年費率，由1.2%調(diào)低至0.4%，近期再由0.4%調(diào)低至0.3%。
“因為涉及到投研團(tuán)隊的人力成本，主動權(quán)益基金的管理費率一直是最高的。但今年市場賺錢效應(yīng)太差，所以主動權(quán)益基金的銷售和持營均是難上加難，二次降費主要是為了持續(xù)營銷考慮?！庇泄际袌霾咳耸扛嬖V記者，公募基金產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，基金管理人希望通過降費增加產(chǎn)品競爭力，在讓利投資者的同時，希望通過持續(xù)營銷提升產(chǎn)品規(guī)模。
“被動指數(shù)型產(chǎn)品成為市場主流，單只基金的產(chǎn)品費率越降越低，將是大勢所趨。”某外資公募市場部人士認(rèn)為，當(dāng)國內(nèi)的投顧市場得到進(jìn)一步發(fā)展后，個人投資者可以將資產(chǎn)交由專業(yè)的投顧機(jī)構(gòu)打理，并通過支付費用獲得專業(yè)的投資顧問服務(wù)。