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方正證券上半年?duì)I收凈利潤雙降,僅投資與交易業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)正增長

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方正證券上半年?duì)I收凈利潤雙降,僅投資與交易業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)正增長

三項(xiàng)主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比下滑。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 劉晨光

822日晚,方正證券(601901.SH)公布今年上半年業(yè)績,報(bào)告期內(nèi),方正證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.22億元,同比下降8.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.51億元,同比下降6.15%。截至2024630日,公司總資產(chǎn)2249.29億元,同比增長1.12%,杠桿率達(dá)3.70;凈資產(chǎn)475.87億元,同比增長3.24%。

分業(yè)務(wù)來看,方正證券四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)營收只有投資與交易實(shí)現(xiàn)了同比正增長,包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理以及投資銀行均是負(fù)增長,分別下滑10.66%、53.06%以及24.88%。

    圖片來源:方正證券半年報(bào)

其中,財(cái)富管理方面。方正證券客戶總數(shù)增至1617萬戶,財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.29億元,其中代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入11.16億元,市場份額回升至2.90%;兩融余額285.49億元,市場份額提升至1.93%。報(bào)告期內(nèi),信用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.19億元。

在代銷金融產(chǎn)品方面,今年上半年方正證券重點(diǎn)加強(qiáng)債券型公募、私募產(chǎn)品供應(yīng),新增85只債券型產(chǎn)品,債券型產(chǎn)品銷售規(guī)模增長27.13億元,增幅58.87%。截至上半年,方正證券代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模峰值878億元。

方正證券期貨子公司方正中期期貨上半年日均客戶權(quán)益221.61億元,期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入2.50億元,手續(xù)費(fèi)份額逆勢上升,報(bào)告期內(nèi)從2.40%升至2.72%。

在債券市場利率中樞快速走低、各類利差明顯收窄的上半年,方正證券投資與交易業(yè)務(wù)支撐了上半年的業(yè)績表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi),方正證券固定收益投資實(shí)現(xiàn)收入14.69億元,同比增長 166.55%。權(quán)益投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.32億元,同比增長612.85%,投資收益率7.24%,同比提升6.22個(gè)百分點(diǎn)。

此外,上半年,方正證券衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模整體收降。截至報(bào)告期末,場外期權(quán)存續(xù)規(guī)模同比增長61.27%,收益互換存續(xù)規(guī)模同比下降24.55%。方正中期期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理子公司上海際豐場外衍生品業(yè)務(wù)累計(jì)交易名義本金22.64億元,報(bào)告期內(nèi)新獲取1個(gè)期權(quán)做市商資格,參與24個(gè)期貨品種及3個(gè)期權(quán)品種的做市業(yè)務(wù),做市交易量超過183萬手,做市成交金額776億元。

報(bào)告期內(nèi),方正證券投資完成股權(quán)投資項(xiàng)目3個(gè),投資金額0.46億元。截至報(bào)告期末,方正證券投資在管股權(quán)投資項(xiàng)目38個(gè),投資金額14.82億元。報(bào)告期內(nèi),方正證券投資的1個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板IPO。報(bào)告期內(nèi),方正證券投資實(shí)現(xiàn)收入-2.14億元。

資管業(yè)務(wù)方面,方正證券通過方正富邦基金開展公募基金管理業(yè)務(wù)。管理公募基金資產(chǎn)規(guī)模 773.30億元,較上年末增長161.63億元,公募基金管理規(guī)模(億元)增幅26.42%。

證券資管受存續(xù)歷史和受托業(yè)務(wù)逐步到期及市場環(huán)境等因素影響,截至報(bào)告期末,方正證券受托資產(chǎn)總規(guī)模524.34億元。 報(bào)告期內(nèi),公司證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入0.92億元。

私募方面,截至報(bào)告期末,方正和生投資已累計(jì)投資179個(gè)項(xiàng)目,投資金額97.43億元;管理存續(xù)私募基金21只,基金認(rèn)繳規(guī)模191億元。報(bào)告期內(nèi),方正和生投資實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入-0.11 億元。

投行業(yè)務(wù)方面,上半年在審股權(quán)項(xiàng)目3單,其中1單創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目待注冊階段,2單北交所IPO項(xiàng)目處于反饋階段,另有4單推薦掛牌項(xiàng)目在審。報(bào)告期內(nèi),方正承銷保薦積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的新三板掛牌進(jìn)度,潛心規(guī)劃北交所IPO項(xiàng)目儲(chǔ)備,截至報(bào)告期末,新三板業(yè)務(wù)持續(xù)督導(dǎo)企業(yè)65家,包含創(chuàng)新層16家、基礎(chǔ)層49家。報(bào)告期內(nèi),方正承銷保薦股權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.13億元。

期內(nèi),方正證券有重要資產(chǎn)出售。今年6月份,方正證券擬“清倉”瑞信證券49%股權(quán)。該交易包括瑞銀向北京國資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán),對價(jià)為9135萬美元(約合人民幣6.505億元),以及方正證券向北京國資公司出售其所持有的瑞信證券49%股權(quán),對價(jià)為1.24億美元(約合人民幣8.85億元),合計(jì)15.355億元。

另外,對于方正證券于平安證券之間潛在的同業(yè)競爭問題,并沒有更新的表述,在承諾事項(xiàng)方面,2021年中國平安指出,平安證券與方正證券主營業(yè)務(wù)相似,故在本次重整投資完成后,平安證券與方正證券存在同業(yè)競爭關(guān)系。且平安信托作為平安證券的直接控股股東,已出具承諾函,承諾將保障方正證券全體股東利益,通過合法合規(guī)的方式解決平安證券與方正證券的同業(yè)競爭問題。本公司作為平安信托的控股股東,認(rèn)可其所出具的承諾函的相關(guān)內(nèi)容,且將督促平安信托切實(shí)履行承諾函中所約定的所有事項(xiàng),未來本公司控制范圍內(nèi)亦不再新增從事與方正證券存在同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的主體。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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方正證券上半年?duì)I收凈利潤雙降,僅投資與交易業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)正增長

三項(xiàng)主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比下滑。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞?dòng)浾?| 劉晨光

822日晚,方正證券(601901.SH)公布今年上半年業(yè)績,報(bào)告期內(nèi),方正證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.22億元,同比下降8.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.51億元,同比下降6.15%。截至2024630日,公司總資產(chǎn)2249.29億元,同比增長1.12%,杠桿率達(dá)3.70;凈資產(chǎn)475.87億元,同比增長3.24%。

分業(yè)務(wù)來看,方正證券四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)營收只有投資與交易實(shí)現(xiàn)了同比正增長,包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理以及投資銀行均是負(fù)增長,分別下滑10.66%、53.06%以及24.88%。

    圖片來源:方正證券半年報(bào)

其中,財(cái)富管理方面。方正證券客戶總數(shù)增至1617萬戶,財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.29億元,其中代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入11.16億元,市場份額回升至2.90%;兩融余額285.49億元,市場份額提升至1.93%。報(bào)告期內(nèi),信用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.19億元。

在代銷金融產(chǎn)品方面,今年上半年方正證券重點(diǎn)加強(qiáng)債券型公募、私募產(chǎn)品供應(yīng),新增85只債券型產(chǎn)品,債券型產(chǎn)品銷售規(guī)模增長27.13億元,增幅58.87%。截至上半年,方正證券代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模峰值878億元。

方正證券期貨子公司方正中期期貨上半年日均客戶權(quán)益221.61億元,期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入2.50億元,手續(xù)費(fèi)份額逆勢上升,報(bào)告期內(nèi)從2.40%升至2.72%。

在債券市場利率中樞快速走低、各類利差明顯收窄的上半年,方正證券投資與交易業(yè)務(wù)支撐了上半年的業(yè)績表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi),方正證券固定收益投資實(shí)現(xiàn)收入14.69億元,同比增長 166.55%。權(quán)益投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.32億元,同比增長612.85%,投資收益率7.24%,同比提升6.22個(gè)百分點(diǎn)。

此外,上半年,方正證券衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模整體收降。截至報(bào)告期末,場外期權(quán)存續(xù)規(guī)模同比增長61.27%,收益互換存續(xù)規(guī)模同比下降24.55%。方正中期期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理子公司上海際豐場外衍生品業(yè)務(wù)累計(jì)交易名義本金22.64億元,報(bào)告期內(nèi)新獲取1個(gè)期權(quán)做市商資格,參與24個(gè)期貨品種及3個(gè)期權(quán)品種的做市業(yè)務(wù),做市交易量超過183萬手,做市成交金額776億元。

報(bào)告期內(nèi),方正證券投資完成股權(quán)投資項(xiàng)目3個(gè),投資金額0.46億元。截至報(bào)告期末,方正證券投資在管股權(quán)投資項(xiàng)目38個(gè),投資金額14.82億元。報(bào)告期內(nèi),方正證券投資的1個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板IPO。報(bào)告期內(nèi),方正證券投資實(shí)現(xiàn)收入-2.14億元。

資管業(yè)務(wù)方面,方正證券通過方正富邦基金開展公募基金管理業(yè)務(wù)。管理公募基金資產(chǎn)規(guī)模 773.30億元,較上年末增長161.63億元,公募基金管理規(guī)模(億元)增幅26.42%。

證券資管受存續(xù)歷史和受托業(yè)務(wù)逐步到期及市場環(huán)境等因素影響,截至報(bào)告期末,方正證券受托資產(chǎn)總規(guī)模524.34億元。 報(bào)告期內(nèi),公司證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入0.92億元。

私募方面,截至報(bào)告期末,方正和生投資已累計(jì)投資179個(gè)項(xiàng)目,投資金額97.43億元;管理存續(xù)私募基金21只,基金認(rèn)繳規(guī)模191億元。報(bào)告期內(nèi),方正和生投資實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入-0.11 億元。

投行業(yè)務(wù)方面,上半年在審股權(quán)項(xiàng)目3單,其中1單創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目待注冊階段,2單北交所IPO項(xiàng)目處于反饋階段,另有4單推薦掛牌項(xiàng)目在審。報(bào)告期內(nèi),方正承銷保薦積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的新三板掛牌進(jìn)度,潛心規(guī)劃北交所IPO項(xiàng)目儲(chǔ)備,截至報(bào)告期末,新三板業(yè)務(wù)持續(xù)督導(dǎo)企業(yè)65家,包含創(chuàng)新層16家、基礎(chǔ)層49家。報(bào)告期內(nèi),方正承銷保薦股權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.13億元。

期內(nèi),方正證券有重要資產(chǎn)出售。今年6月份,方正證券擬“清倉”瑞信證券49%股權(quán)。該交易包括瑞銀向北京國資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán),對價(jià)為9135萬美元(約合人民幣6.505億元),以及方正證券向北京國資公司出售其所持有的瑞信證券49%股權(quán),對價(jià)為1.24億美元(約合人民幣8.85億元),合計(jì)15.355億元。

另外,對于方正證券于平安證券之間潛在的同業(yè)競爭問題,并沒有更新的表述,在承諾事項(xiàng)方面,2021年中國平安指出,平安證券與方正證券主營業(yè)務(wù)相似,故在本次重整投資完成后,平安證券與方正證券存在同業(yè)競爭關(guān)系。且平安信托作為平安證券的直接控股股東,已出具承諾函,承諾將保障方正證券全體股東利益,通過合法合規(guī)的方式解決平安證券與方正證券的同業(yè)競爭問題。本公司作為平安信托的控股股東,認(rèn)可其所出具的承諾函的相關(guān)內(nèi)容,且將督促平安信托切實(shí)履行承諾函中所約定的所有事項(xiàng),未來本公司控制范圍內(nèi)亦不再新增從事與方正證券存在同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的主體。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。