界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪
8月15日，加密資產(chǎn)服務(wù)商CoinShares研究主管James Butterfill在社交平臺(tái)X上披露，貝萊德近期超越灰度，成為管理總資產(chǎn)最大的數(shù)字資產(chǎn)基金管理公司。
根據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，貝萊德旗下的iShares數(shù)字資產(chǎn)ETF一直處于凈流入狀態(tài)，而灰度則相反。貝萊德數(shù)字資產(chǎn)ETF最近一周凈流入1.16億美元，而灰度相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)ETF最近一周凈流出1.43億美元。
具體來(lái)看，在現(xiàn)有的11只比特幣現(xiàn)貨ETF中，貝萊德的數(shù)字資產(chǎn)表現(xiàn)確實(shí)十分亮眼。
加密貨幣數(shù)據(jù)資訊網(wǎng)站Coinglass顯示，貝萊德旗下的比特幣現(xiàn)貨ETF（IBIT）資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)172.43億美元，位居11只產(chǎn)品規(guī)模榜首。近10天平均成交量為1758.15萬(wàn)美元，年初以來(lái)幾乎一直處于凈流入狀態(tài)。
而灰度比特幣現(xiàn)貨ETF（GBTC）管理資產(chǎn)規(guī)模為136.59億美元，市值136.57億美元，近10天平均成交量372.78萬(wàn)美元。年初以來(lái)幾乎一直處于凈流出狀態(tài)。
最新一個(gè)交易日中，貝萊德的比特幣現(xiàn)貨ETF成交額為6.45億美元，在所有比特幣現(xiàn)貨ETF中一騎絕塵，成交量為1903.25萬(wàn)，換手率3.14%，市值205.2億美元。而灰度比特幣現(xiàn)貨ETF成交額位居第二，為2.62億美元，不足貝萊德成交額的一半，成交量551.81萬(wàn)。
CFRA ETF數(shù)據(jù)和分析主管Aniket Ullal認(rèn)為，貝萊德在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的現(xiàn)貨比特幣ETF新領(lǐng)域中日益占據(jù)著主導(dǎo)地位，受益于其在獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和財(cái)富經(jīng)理中強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
以太坊現(xiàn)貨ETF方面，目前灰度的管理規(guī)模高于貝萊德，最新一個(gè)交易日灰度管理的ETF成交額在6733.98萬(wàn)美元，成交量298.45萬(wàn)，資產(chǎn)管理規(guī)模50.68億美元。貝萊德的ETF成交額3362.56萬(wàn)美元，成交量166.04萬(wàn)，資產(chǎn)管理規(guī)模8.31億美元，費(fèi)率0.25%。
但是近七日，貝萊德持有以太坊的總量上漲迅速至12.9%，而灰度持有的總量呈下降狀態(tài)，下降了2.55%。
灰度加密貨幣現(xiàn)貨ETF的高費(fèi)率一直被市場(chǎng)所詬病，推出的費(fèi)率遠(yuǎn)高于其他資管機(jī)構(gòu)。發(fā)行文件顯示，比特幣現(xiàn)貨ETF上，灰度的費(fèi)率為1.5%，而其他資管機(jī)構(gòu)的費(fèi)率在0.2%上下；以太坊現(xiàn)貨ETF上，灰度推出的費(fèi)率為2.5%，而其他資管機(jī)構(gòu)的在0.25%左右。投資者顯然更青睞費(fèi)率更低的產(chǎn)品。
今年1月份，美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC批準(zhǔn)了第一批比特幣現(xiàn)貨ETF上市，共有11只產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行人是灰度、貝萊德、富達(dá)投資等美國(guó)知名資管機(jī)構(gòu)，被認(rèn)為是數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)入主流金融市場(chǎng)的歷史性時(shí)刻。
7月份SEC又批準(zhǔn)了以太坊現(xiàn)貨ETF的S1注冊(cè)聲明文件生效，此次共有8家資管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)以太坊現(xiàn)貨ETF成功，分別是貝萊德旗下的ishares、灰度、富蘭克林鄧普頓、VanEck、Bitwise、21Shares、富達(dá)、景順。以太坊現(xiàn)貨ETF首日交易量超過(guò)10億美元。
灰度是全球最早進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)之一，于2013年創(chuàng)立。其最早推出的比特幣信托產(chǎn)品于2015年實(shí)現(xiàn)了在OTC市場(chǎng)掛牌。
而貝萊德進(jìn)入加密貨幣相對(duì)更晚，但其步伐卻十分快速。2021 年貝萊德與加密上市公司Coinbas合作，將其Aladdin 的投資組合管理系統(tǒng)與 Coinbase 的旗下的平臺(tái)Coinbase Prime整合在一起。兩個(gè)平臺(tái)的整合給貝萊德及其客戶(hù)交易加密貨幣帶來(lái)了極大的便利和更多的流動(dòng)性。