2024年8月1日,基建板塊走勢(shì)占優(yōu)。盤面上,振華重工漲超2.85%,中國交建、龍?jiān)ㄔO(shè)漲超2%,基建ETF(516950)市場(chǎng)熱度較高,過去20個(gè)交易日日均成交額2476萬元。
基建ETF(516950)跟蹤指數(shù)布局基建產(chǎn)業(yè)鏈龍頭,國央企占比高達(dá)72%,一方面有望受益于國央企的市值管理和價(jià)值重塑,另一方面有望受益于穩(wěn)增長政策發(fā)力帶來的基建投資增速提升。
東吳證券表示,上半年新增政府專項(xiàng)債發(fā)行占全年比重不到4成,預(yù)計(jì)三季度開始專項(xiàng)性政府債債發(fā)行有望加快,財(cái)政發(fā)力有望持續(xù)向?qū)嵨镄枨髠鲗?dǎo),政府債券發(fā)行加快帶來的投資實(shí)物量落地對(duì)建筑業(yè)需求的影響有望更加積極,建議關(guān)注水利、交運(yùn)等結(jié)構(gòu)上的需求景氣上行領(lǐng)域;國資委提出強(qiáng)化投資者回報(bào),進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核,疊加建筑央企份額持續(xù)提升,我們建議關(guān)注估值仍處歷史低位、業(yè)績穩(wěn)健的基建龍頭央企估值持續(xù)修復(fù)機(jī)會(huì)。二十大報(bào)告提出共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展,將進(jìn)一步深化交通、能源和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通建設(shè),開展更大范圍、更高水平、更深層次的區(qū)域合作,為建筑央國企參與一帶一路沿線市場(chǎng)打開更大空間。
相關(guān)產(chǎn)品:基建ETF(516950)