2024年7月26日，市場(chǎng)早盤震蕩分化，深成指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指跌0.19%，深成指漲1.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股上漲。
ETF方面，智能消費(fèi)ETF（515920）漲近1.5%，成交額破200萬(wàn)，交投活躍。成分股中超半數(shù)上漲，海信家電漲停；海爾智家漲超7%；科沃斯、格力電器、老板電器、華測(cè)導(dǎo)航、美的集團(tuán)、領(lǐng)益智造漲超5%；兆馳股份漲超4%；東山精密、海信視像、順絡(luò)電子等個(gè)股跟漲，漲幅均超3%。
智能消費(fèi)ETF（515920）持倉(cāng)多集中，成分股多集中于制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，美的集團(tuán)、?？低暋⒘⒂嵕?、格力電器、京東方A、愛(ài)爾眼科、海爾智家、紫光國(guó)微、中興通訊以及中芯國(guó)際為其十大重倉(cāng)成分股。智能消費(fèi)主題全年可關(guān)注受益于穩(wěn)增長(zhǎng)消費(fèi)政策、智能化事件催化并具有核心技術(shù)的相關(guān)標(biāo)的板塊。
消息面上，7月25日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金。此外安排75億元以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式支持廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理。
中金表示，展望2H24，我們認(rèn)為端側(cè)AI創(chuàng)新和手機(jī)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇將引領(lǐng)消費(fèi)電子行業(yè)成長(zhǎng)：短期來(lái)看，消費(fèi)電子進(jìn)入旺季新機(jī)供給豐富，新興市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力，關(guān)注需求持續(xù)修復(fù)；長(zhǎng)期來(lái)看，蘋果為代表的端側(cè)AI加速落地，交互方式革新、功能升級(jí)/外觀改款、閉源生態(tài)三者相輔相成，有望推動(dòng)AIPC/AI手機(jī)新的換機(jī)周期、以及AI可穿戴新終端形態(tài)的創(chuàng)新。