2024年7月25日早盤，A股三大指數(shù)集體低開，光伏設(shè)備板塊盤中活躍。截至10:24，光伏30ETF(560980)上漲2.96%，盤中成交額已達838.75萬元，換手率5.66%。成分股福斯特(603806)漲停，天合光能(688599)上漲8.15%，福萊特(601865)上漲7.36%，晶澳科技(002459)，帝科股份(300842)等個股跟漲。
值得注意的是，該基金跟蹤的中證光伏龍頭30指數(shù)估值處于歷史低位，最新市凈率PB為1.78倍，低于指數(shù)近1年96.2%以上的時間，估值性價比突出。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月28日，中證光伏龍頭30指數(shù)(931798)前十大權(quán)重股分別為特變電工(600089)、陽光電源(300274)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、正泰電器(601877)、晶盛機電(300316)、天合光能(688599)、德業(yè)股份(605117)、邁為股份(300751)、福斯特(603806)，前十大權(quán)重股合計占比64.97%。
行業(yè)數(shù)據(jù)方面，7月20日，國家能源局發(fā)布1至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.68%。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，自3月以來，我國逆變器月度出口金額連續(xù)4個月環(huán)比上升。這其中，6月出口額達到9.18億美元，環(huán)比增長17.69%。
消息面上，近日，中國石化宣布正式啟動“萬站沐光”行動，規(guī)劃到2027年，在油氣礦區(qū)、石油石化工業(yè)園區(qū)及加油站等新建設(shè)光伏站點約10000座。對此，萬聯(lián)證券表示，對于光伏行業(yè)而言，這無疑有利于增加上游企業(yè)的訂單量。
此外，7月24日，在2024光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（溫州）論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)出“加強標準電池的權(quán)威溯源能力”“加強不同企業(yè)之間電池的比對測試和技術(shù)交流”等6點倡議。截至目前，隆基綠能、天合光能、正泰新能等超過10家光伏企業(yè)簽約。
有市場觀點認為，中國光伏行業(yè)協(xié)會的六大倡議體現(xiàn)了行業(yè)對標準化和透明度的追求，此舉不僅有助于推動光伏技術(shù)的進一步創(chuàng)新，也有助于提升光伏產(chǎn)品的市場競爭力。隆基綠能、天合光能、正泰新能等企業(yè)的積極響應(yīng)和簽約，顯示了行業(yè)對這一倡議的廣泛認可和支持，預示著光伏行業(yè)將朝著更加規(guī)范和高效的方向發(fā)展。
太平洋認為，重視光伏大底部布局機會。目前中上游價格基本筑底，企業(yè)持續(xù)虧損承壓，中尾部料企離場風險加??；主產(chǎn)業(yè)鏈有望在2024年下半年實現(xiàn)深度出清，供需有望在2025年實現(xiàn)初步重塑。