界面新聞?dòng)浾?| 張曉迪
6月19日,東方集團(tuán)(600811,SH)公告稱(chēng),公司收到東方財(cái)務(wù)公司書(shū)面回函,因東方財(cái)務(wù)公司近期流動(dòng)性暫時(shí)趨緊,公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形。
上交所就此事向東方集團(tuán)發(fā)出監(jiān)管函,要求東方集團(tuán)自查本次存款大額提取受限事件, 相關(guān)資金是否被控股股東及關(guān)聯(lián)方挪用,是否構(gòu)成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。并要求東方集團(tuán)全面梳理與控股股東及關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)、資金往來(lái)及擔(dān)保等情況,是否存在資金占用、違規(guī)擔(dān)保等問(wèn)題。
6月20日,東方集團(tuán)公告稱(chēng),收到控股股東東方集團(tuán)有限公司及公司實(shí)際控制人張宏偉《關(guān)于化解財(cái)務(wù)公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾函》。
該《承諾函》稱(chēng),鑒于東方財(cái)務(wù)公司因近期流動(dòng)性暫時(shí)趨緊,導(dǎo)致東方集團(tuán)及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形,東方集團(tuán)有限公司作為東方財(cái)務(wù)公司控股股東,其與實(shí)際控制人張宏偉先生擬采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問(wèn)題,保證公司在東方財(cái)務(wù)公司存款的安全性、流動(dòng)性。
據(jù)公告,截至2024年6月17日,東方集團(tuán)及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款余額16.40億元、貸款余額6.66億元,存貸差約為9.74億元。
就具體的風(fēng)險(xiǎn)解決方案,東方集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人張宏偉先生表示要通過(guò)處置其所持有的聯(lián)合能源(0467.HK)部分股權(quán)、UEP 風(fēng)能(私人) 有限公司股權(quán)等資產(chǎn)回籠資金。預(yù)計(jì)該方案將在未來(lái) 3-6 個(gè)月內(nèi)完成。
據(jù)公開(kāi)信息,張宏偉已于2023年4月至11月期間,以其全資子公司持有的聯(lián)合能源18.57億股為東方集團(tuán)23.5億貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保,目前相關(guān)擔(dān)保仍在存續(xù)中。
張宏偉表示,如存在東方財(cái)務(wù)公司流動(dòng)性問(wèn)題影響上市公司償還相關(guān)貸款的情形,上述質(zhì)押股權(quán)處置款項(xiàng)代為償還東方集團(tuán)相關(guān)債務(wù)。
這一事件也讓東方集團(tuán)原本身處谷底的股價(jià)再次下滑,6月20日,東方集團(tuán)股價(jià)報(bào)收1.11元,大幅下挫9.02%。
官網(wǎng)介紹,東方集團(tuán)有限公司系老牌大型民營(yíng)投資集團(tuán)。其創(chuàng)建于中國(guó)改革開(kāi)放元年——1978年,創(chuàng)始人為現(xiàn)年70歲的張宏偉。其旗下東方集團(tuán)系黑龍江省第一家股票公開(kāi)發(fā)行并上市的民營(yíng)企業(yè),也是中國(guó)最早實(shí)行股份制改造并獲準(zhǔn)上市的民營(yíng)企業(yè)之一。
其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括投資和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品、石油天然氣及新能源、信息安全、金融、資源物產(chǎn)、港口交通、房地產(chǎn)七大產(chǎn)業(yè)。2020、2021、2022年分別位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”第81位、90位、84位,位居中國(guó)民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)行列。
目前,東方集團(tuán)有限公司參控股的上市公司還包括聯(lián)合能源(00467.HK)、民生銀行(600016.SH、01988.HK) 、ST錦港(A股:600190.SH、B股:900952.SH)。
公開(kāi)信息顯示,70年代,張宏偉從哈爾濱呼蘭縣楊林鄉(xiāng)的一個(gè)泥瓦匠做起,繼而發(fā)展成了建筑工程“包工頭”。1984年10月,張宏偉創(chuàng)辦哈爾濱東方建筑工程公司,走上職業(yè)商人的道路,而這家公司正是東方集團(tuán)有限公司的前身。
1989年4月,該公司改制為股份制企業(yè)。1994年,東方集團(tuán)登陸上交所。同年,《福布斯》首次對(duì)中國(guó)富豪排名,張宏偉位列第二,成為首屈一指的東北首富。
在改革開(kāi)放的浪潮里,張宏偉也成了弄潮者之一,被冠以“資本獵人”的名號(hào)。
2023年以來(lái),東方集團(tuán)已公開(kāi)表示,放棄對(duì)規(guī)模效應(yīng)的追求,集中精力做現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和健康食品主業(yè),以及重點(diǎn)推進(jìn)海水提鉀項(xiàng)目。
但在以前,張宏偉的理念卻是資本+產(chǎn)業(yè)的多元化策略,他曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示,“惟有一手抓資本,一手抓產(chǎn)業(yè),利用資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的雙驅(qū)動(dòng),隨時(shí)自由洗牌?!?/p>
1994年?yáng)|方集團(tuán)上市后,張宏偉就將目光瞄向錦州港。1995年,東方集團(tuán)參與國(guó)有企業(yè)改制試點(diǎn),投資參股錦州港,成為第一大股東。
2000年,民生銀行謀劃上市,張宏偉帶著他的“東方系”強(qiáng)勢(shì)入局,并與華夏人壽簽署一致行動(dòng)協(xié)議,確保了在民生銀行的話(huà)語(yǔ)權(quán)。不過(guò)該協(xié)議已于2021年4月解除。目前,張宏偉在民生銀行任副董事長(zhǎng)一職,東方集團(tuán)持有民生銀行12.8億股,占總股本2.92%,其中質(zhì)押12.68億股。
不僅如此,張宏偉還曾投資新華保險(xiǎn),參股民族證券和美國(guó)亞聯(lián)銀行等。
但近年來(lái),張宏偉和他一手打造的多元化“東方系”日子不好過(guò)。
首先是東方集團(tuán)有限公司層面上,近年來(lái),東方集團(tuán)有限公司負(fù)債高企,資金緊張。據(jù)公開(kāi)審計(jì)報(bào)告,截至2023年末,東方集團(tuán)有限公司總負(fù)債490.28億元,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)71.12%。其中,流動(dòng)負(fù)債380.38億元,現(xiàn)金/流動(dòng)負(fù)債比率僅0.18%。
下屬重要上市公司東方集團(tuán)近年來(lái)持續(xù)虧損。2023年,東方集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.80億元,同比大幅下滑46.01%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-15.57億元,這也是繼2021年以來(lái),東方集團(tuán)連續(xù)第三年創(chuàng)下虧損。
東方集團(tuán)表示2023年,其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)處置未達(dá)預(yù)期、主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)量出現(xiàn)縮減。
ST錦港方面的情況也不容樂(lè)觀,2024年5月,錦州港因連續(xù)四年財(cái)報(bào)虛假記載,虛增營(yíng)收約86億元,錦州港和時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)等多人被罰,擬罰款金額合計(jì)達(dá)2300萬(wàn)元。
目前,東方集團(tuán)持有ST錦港5834萬(wàn)股,占總股本2.91%,其中質(zhì)押4000萬(wàn)股。
就目前而言,“東方系”的搖錢(qián)樹(shù)主要在聯(lián)合能源。目前張宏偉通過(guò)其實(shí)際控制的平臺(tái)合計(jì)持有聯(lián)合能源66.44%股份,為聯(lián)合能源實(shí)際控制人。
官網(wǎng)介紹,聯(lián)合能源主要從事上游石油天然氣勘探與生產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù),總部在香港,運(yùn)營(yíng)管理總部在北京。目前,聯(lián)合能源權(quán)益儲(chǔ)量超10億桶油當(dāng)量,作業(yè)日產(chǎn)量16萬(wàn)桶,作業(yè)年產(chǎn)量達(dá)800萬(wàn)噸。
2021年、2022年,聯(lián)合能源營(yíng)收分別為60.8億元、96.06億元,歸母凈利潤(rùn)分別為16.36億元、23.24億元。
但到了2023年,聯(lián)合能源卻陷入了增收不增利的窘境,2023年其營(yíng)收大幅增至123.2億元,但歸母凈利潤(rùn)卻虧損15.47億元。