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ETF也在卷分紅,“大哥”華泰柏瑞滬深300ETF今年分了近25億元

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ETF也在卷分紅,“大哥”華泰柏瑞滬深300ETF今年分了近25億元

如何增加投資者的獲得感,吸引增量資金,是營銷部門所面臨的難題。

來源:界面圖庫

記者 杜萌

在震蕩市的行情下,如何增強投資者的獲得感,成為公募管理人思考的問題。作為最炙手可熱的細分產品,被動指數型基金也“卷起了”分紅,甚至出現了“每個季度都分紅”的個例。

以工銀瑞信中證A50ETF為例,該ETF上市僅四天,就迅速進行了分紅。后續(xù)成立的場外聯接基金也推出了半年一次的分紅評估,謂之場內場外“雙分紅評估機制”。

而摩根中證A50ETF則在基金合同中明確了“季度強制分紅機制”。該基金在基金合同中約定,每季度最后一個交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時,會強制分紅,收益分配比例不低于超額收益率的60%。截至6月12日收盤,該基金最新規(guī)模37.62億元,最新份額37.50億份。該根據合同約定,摩根中證A50ETF二季度分紅機制是否觸發(fā)有望在本月底揭曉。

Wind數據顯示,截至6月12日,今年以來共有181只被動指數型基金進行了分紅,合計分紅金額達到了95.66億元。其中被動指數型債券基金的分紅數量高達154只,金額達到了47.05億元,共有27只ETF及聯接基金進行了分紅,合計金額為48.61億元。

表:今年以來分紅的被動指數型基金明細  來源:Wind  界面新聞整理

其中,華泰柏瑞滬深300ETF今年分紅了1次,但是金額達到了24.94億元,位列全市場首位。截至6月12日,該ETF的資產凈值規(guī)模已經達到了2002.77億元,是全市場規(guī)模最大的被動指數型基金。今年以來,該產品回報率為4.41%。

緊隨其后的是南方中證500ETF,該基金今年分紅金額為12.68億元。不過今年以來基金回報率為-3.47%。

而華泰柏瑞紅利低波動ETF聯接基金A/C則在今年先后分紅了6次,A/C份額合計分紅3307.32萬元,在同類產品中遙遙領先。

“現在市場信心較弱,加上指數基金的大發(fā)展,如何能增加投資者的獲得感,從而吸引增量資金,是營銷部門所面臨的難題?!庇泄际袌鰻I銷部人士告訴界面新聞記者,公司鼓勵現有的產品在符合分紅條件的前提下可進行收益分配。

和A股上市公司的分紅不同,基金分紅將已實現收益的一部分以現金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分。“基金分紅通常是默認的現金分紅,也比較符合很多投資者階段性落袋為安的心理。一般來說,基金分紅公告會提前于實際紅利發(fā)放日,個人投資者可以事先選擇基金紅利再投資?!冰i揚基金表示。

為何增加了季度分紅這種強制性條款?摩根中證A50ETF基金經理韓秀一表示,定期分紅機制在海外基金產品中已比較常見,包括季度分紅、月度分紅等,因能同時滿足投資者的資產配置需求和現金流需求,受到投資者認可。

談到摩根中證A50ETF的分紅機制,韓秀一表示,設計參考了成分股以往的分紅時間、分紅金額,考慮到成分股的派息時間可能會相對集中在某一個或幾個季度,但是又希望盡量每季度都能讓投資者拿到一部分現金,所以設計了60%的比例下限。力爭將分紅每季度相對平滑地分配給投資者,為投資者打造穩(wěn)定的現金流體驗。

工銀瑞信中證A50ETF基金的基金經理趙栩表示,分紅不僅可能為投資者鎖定收益,而且對于長期配置ETF的投資者,也一定程度上有助于投資者從容面對市場短期波動,在長期持有ETF的同時切實提升投資體驗。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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ETF也在卷分紅,“大哥”華泰柏瑞滬深300ETF今年分了近25億元

如何增加投資者的獲得感,吸引增量資金,是營銷部門所面臨的難題。

來源:界面圖庫

記者 杜萌

在震蕩市的行情下,如何增強投資者的獲得感,成為公募管理人思考的問題。作為最炙手可熱的細分產品,被動指數型基金也“卷起了”分紅,甚至出現了“每個季度都分紅”的個例。

以工銀瑞信中證A50ETF為例,該ETF上市僅四天,就迅速進行了分紅。后續(xù)成立的場外聯接基金也推出了半年一次的分紅評估,謂之場內場外“雙分紅評估機制”。

而摩根中證A50ETF則在基金合同中明確了“季度強制分紅機制”。該基金在基金合同中約定,每季度最后一個交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時,會強制分紅,收益分配比例不低于超額收益率的60%。截至6月12日收盤,該基金最新規(guī)模37.62億元,最新份額37.50億份。該根據合同約定,摩根中證A50ETF二季度分紅機制是否觸發(fā)有望在本月底揭曉。

Wind數據顯示,截至6月12日,今年以來共有181只被動指數型基金進行了分紅,合計分紅金額達到了95.66億元。其中被動指數型債券基金的分紅數量高達154只,金額達到了47.05億元,共有27只ETF及聯接基金進行了分紅,合計金額為48.61億元。

表:今年以來分紅的被動指數型基金明細  來源:Wind  界面新聞整理

其中,華泰柏瑞滬深300ETF今年分紅了1次,但是金額達到了24.94億元,位列全市場首位。截至6月12日,該ETF的資產凈值規(guī)模已經達到了2002.77億元,是全市場規(guī)模最大的被動指數型基金。今年以來,該產品回報率為4.41%。

緊隨其后的是南方中證500ETF,該基金今年分紅金額為12.68億元。不過今年以來基金回報率為-3.47%。

而華泰柏瑞紅利低波動ETF聯接基金A/C則在今年先后分紅了6次,A/C份額合計分紅3307.32萬元,在同類產品中遙遙領先。

“現在市場信心較弱,加上指數基金的大發(fā)展,如何能增加投資者的獲得感,從而吸引增量資金,是營銷部門所面臨的難題。”有公募市場營銷部人士告訴界面新聞記者,公司鼓勵現有的產品在符合分紅條件的前提下可進行收益分配。

和A股上市公司的分紅不同,基金分紅將已實現收益的一部分以現金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分?!盎鸱旨t通常是默認的現金分紅,也比較符合很多投資者階段性落袋為安的心理。一般來說,基金分紅公告會提前于實際紅利發(fā)放日,個人投資者可以事先選擇基金紅利再投資。”鵬揚基金表示。

為何增加了季度分紅這種強制性條款?摩根中證A50ETF基金經理韓秀一表示,定期分紅機制在海外基金產品中已比較常見,包括季度分紅、月度分紅等,因能同時滿足投資者的資產配置需求和現金流需求,受到投資者認可。

談到摩根中證A50ETF的分紅機制,韓秀一表示,設計參考了成分股以往的分紅時間、分紅金額,考慮到成分股的派息時間可能會相對集中在某一個或幾個季度,但是又希望盡量每季度都能讓投資者拿到一部分現金,所以設計了60%的比例下限。力爭將分紅每季度相對平滑地分配給投資者,為投資者打造穩(wěn)定的現金流體驗。

工銀瑞信中證A50ETF基金的基金經理趙栩表示,分紅不僅可能為投資者鎖定收益,而且對于長期配置ETF的投資者,也一定程度上有助于投資者從容面對市場短期波動,在長期持有ETF的同時切實提升投資體驗。

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