界面新聞記者 | 馮雨晨

超訊通信（603322.SH）公告被拖欠2億元合作意向金，目前訴至法庭。根據(jù)公告，該款項當初是超訊通信向控股股東方借款提供。

超訊通信人士對界面新聞記者明確表示，該2億元借款若不能收回，由控股股東方面承擔責任，超訊通信不用償還該借款。

截至2024年2月，超訊通信控股股東梁建華近70%的股份均處于質押中。

多次催促償還

4月16日，超訊通信公告，此前《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的簽約方蘭州新區(qū)科技文化旅游集團有限公司（簡稱“蘭州科文旅”）存在合作意向金期滿后一直未歸還的情況，已經向廣州市中級人民法院提起對蘭州科文旅的訴訟，并于4月15日收到法院送達的《受理案件通知書》。

訴訟請求包括判令蘭州科文旅返還合作意向金2億元及支付資金占用費（以2億元為基數(shù)按年利率5.3%暫計算至2024年4月8日，為1773.88萬元）等。

早在去年9月，超訊通信就透露未收到上述合作意向金和資金占用費，并督促蘭州科文旅盡快向公司返還合作意向金。

當時公告中還提到，蘭州科文旅因短期內面臨較大資金壓力而未能支付合作意向金和相應利息，蘭州科文旅是蘭州新區(qū)財政局100%控股的一級地方國資企業(yè)，其后續(xù)可通過包括但不限于向蘭州市政府、甘肅省政府請求資金支持等方式緩解其當前短期資金壓力。

4月12日，超訊通信公告了為收回該款項的增信措施，與蘭州科文旅全資子公司蘭州西部藥谷建設管理有限公司、蘭州科文旅協(xié)商一致簽署《抵押保證協(xié)議》。蘭州西部藥谷建設管理有限公司以其名下位于蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)嵩山路北段1139號蘭州西部藥谷產業(yè)園項19#地2號樓等7.91萬平方米的房屋所有權作為抵押物，為蘭州科文旅欠付合作意向金的本息提供抵押擔保。

了解事情的全貌還要追溯回2022年7月，超訊通信與蘭州科文旅簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及《補充協(xié)議》，約定就蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園數(shù)據(jù)中心項目建立合作關系，并約定在協(xié)議簽訂后超訊通信向蘭州科文旅支付合計2億元合作意向金，蘭州科文旅在收到合作意向金全額之日起滿一年后，返還該資金并支付相應利息。

超訊通信選擇通過向控股股東借款方式提供該合作意向金。根據(jù)當時公告，為避免中小股東承擔損失的風險，上述2億元合作意向金由超訊通信控股股東梁建華或其指定方向公司提供，蘭州科文旅應于2023年9月15日全額返還合作意向金2億元，并以2億元為基數(shù)，按照資金實際占用時間支付年化5.3%的資金占用費。

2億元控股股東又怎么“消化”？

超訊通信2022年9月16日如約支付完成2億元合作金后，至2023年9月15日，蘭州科文旅原本應返還全額合作意向金及相應利息。

超訊通信表示多次通過律師函、電話、微信等方式向蘭州科文旅進行催款，均無任何結果和進展。蘭州科文旅拒不返還合作意向金2億元的行為已構成嚴重違約。

2億元資金如果收不回，是否會對上市公司造成影響？

根據(jù)超訊通信與梁建華簽訂的《借款協(xié)議》約定，超訊通信將在收回合作意向金及資金占用費后，才向梁建華償還相應借款本金及利息。若上述合作意向金未能如期收回，將由梁建華或其指定方承擔損失。

4月17日，超訊通信董秘辦人士對界面新聞記者明確表示，如果資金收不回，責任由控股股東承擔，公司不用償還控股股東的借款。同時，收回來的資金占用費也由控股股東方獲得。

根據(jù)披露，該2億元合作意向金借款當初由梁建華控制的廣州粒子微電子有限公司（簡稱“粒子微電子”）為超訊通信提供，天眼查顯示，粒子微電子注冊資本為1億元，人員規(guī)模小于50人。

按原本計劃，如果該筆合作意向金返還“不翻車”，梁建華或粒子微電子將獲得年化5.3%的資金占用費。而目前2億元的借款面臨要不回風險，梁建華方將如何消化該巨額款項令市場追問。

超訊通訊公告顯示，自2023年9月來，梁建華新增多筆質押。2023年9月，質押620萬股超訊通信股份給浙江炳炳典當有限公司為償還債務。2023年11月分別質押了100萬股、310萬股給廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司、浙江理想小額貸款有限公司，2023年12月質押120萬股給梁俊暉，2024年2月，質押320萬股給浙江銀通典當有限責任公司，上述質押理由均為補充流動資金。

截至2024年2月，梁建華所持有69.76%的超訊通信股份均處于質押中，對應融資余額3.13億元。

超訊通訊自身業(yè)績方面也難言樂觀，2023年超訊通訊陷入增收不增利局面，前三季度凈利潤累計虧損3020.92萬元，資產負債率來到87.18%的高點，已經連續(xù)四年未分紅。

8.76億元合同項目尚在進行

蘭州科文旅還是超訊通信8.76億元的合同的最終客戶。

蘭州科文旅是蘭州新區(qū)財政局100%控股的一級地方國資企業(yè)，是上述蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園項目的建設單位。

在2022年，超訊通信還經第三方分包獲得了最終客戶為蘭州科文旅的兩個數(shù)據(jù)機房建設項目，分別簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園二期項目動力系統(tǒng)及AHU冷卻系統(tǒng)設備物資采購協(xié)議》和《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設備采購合同》，合同金額合計約8.76億元。

如超訊通信所公告，目前蘭州科文旅未歸還2億元合作意向金且將訴至法庭，那這8.76億元的項目合同是否有履約風險？對此，超訊通信董秘辦人士對界面新聞記者介紹，該項目暫時沒有風險，還在正常進行。

根據(jù)超訊通信曾披露的公告，當時這8.76億元合同應是分別和上海電信工程有限公司、中國五冶集團有限公司簽訂。

2022年6月30日，超訊通信與上海電信工程有限公司簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設備采購合同》，超訊通信提供該項目所需的設備及相關配套設備設施的采購、安裝、調試、驗收、試運行及保修等內容。合同金額7.04億元。

2022年4月25日，超訊通信全資子公司超訊（廣州）網絡設備有限公司（以下簡稱“超訊設備”）中標中國五冶集團有限公司招標的“蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園二期項目動力系統(tǒng)及AHU冷卻系統(tǒng)設備物資采購招標項目”，中標報價金額為1.72億元。

超訊通信曾將上述一項目中的內容“包”給另一家上市公司。

2023年1月3日公告，超訊通信稱根據(jù)前期取得的蘭州新區(qū)數(shù)據(jù)中心項目實施的需要，在2022年12月30日與震有科技（688418.SH）簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設備采購合同》，震有科技需按照超訊通信或總包方（上海電信工程有限公司）或建設方蘭州科文旅提供上述項目所需的設備，以及安裝、調試與驗收、保修等內容，合同金額約為2.78 億元（含稅）。

值得一提的是，震有科技在近期與中國五冶集團有限公司因蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園（二期）項目中的購銷合同糾紛提起仲裁。

2023年3月27日，震有科技與中國五冶集團有限公司簽署了《工程物資購銷合同》，震有科技負責提供蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產業(yè)園（二期）項目所需的數(shù)據(jù)機房電力模塊及鋰電柜等設備以及安裝、調試與驗收等內容，合同金額為1.36億元。

2024年3月，震有科技請求裁決中國五冶集團有限公司支付到貨貨款并承擔逾期付款損失、律師費、公證費、保全擔保費及與仲裁相關的其他費用，共計6414.36萬元。