2024年4月17日早盤，TMT科技大幅回暖，存儲(chǔ)芯片爆發(fā)，Sora概念集體反彈，中證科技龍頭指數(shù)漲超2%。成份股中，雅克科技漲停，信維通信、北京君正漲超6%，銳捷網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、三六零漲超5%。熱門ETF方面，科技ETF（515000）高開高走，現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲超2%，實(shí)時(shí)成交額突破2800萬元。
圖片來源：Wind
存儲(chǔ)芯片行業(yè)方面，近日，TrendForce發(fā)布二季度主力存儲(chǔ)產(chǎn)品合約均價(jià)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年第二季度DRAM合約均價(jià)將環(huán)比上漲3%—8%，NAND合約均價(jià)將環(huán)比上漲13%—18%。平安證券指出，當(dāng)前存儲(chǔ)周期向上已是行業(yè)和市場(chǎng)共識(shí)，考慮到下游需求整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，判斷短期存儲(chǔ)市場(chǎng)仍將維持供應(yīng)偏緊的格局。
展望泛科技板塊后市，中金公司研報(bào)指出，市場(chǎng)仍具備部分有利條件，中期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
首先，企業(yè)盈利初步企穩(wěn)，工業(yè)企業(yè)利潤表現(xiàn)較好，受低基數(shù)影響后續(xù)通脹有望溫和回升。企業(yè)盈利層面，2024年1—2月利潤總額同比增長(zhǎng)10.2%，相比之下2023全年為同比下降2.3%。
第二，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值不高，滬深300前向市盈率為10.1倍，依然明顯低于12.6倍的歷史均值水平，橫向及縱向?qū)Ρ热跃邆漭^好投資吸引力。
第三，資本市場(chǎng)改革驅(qū)動(dòng)企業(yè)更加重視中長(zhǎng)期股東回報(bào)、提高上市公司質(zhì)量。
該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，配置方面，有科技進(jìn)步預(yù)期驅(qū)動(dòng)及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策催化下的TMT領(lǐng)域仍有望有相對(duì)表現(xiàn)。
從整體板塊來看，科技龍頭估值回落，板塊或具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。截至4月16日，中證科技龍頭指數(shù)PE動(dòng)態(tài)估值為31.88倍，目前位于近五年約13.73%歷史分位點(diǎn)，較歷史高點(diǎn)回落明顯。疊加板塊政策面支撐及景氣度修復(fù)預(yù)期，板塊或仍具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。一鍵配置科技龍頭，科技ETF（交易代碼：515000.SH，聯(lián)接A：007873.OF，聯(lián)接C：007874.OF）。
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資料顯示，科技ETF（515000）跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場(chǎng)的電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長(zhǎng)能力強(qiáng)、研發(fā)投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。
數(shù)據(jù)、圖片來源：滬深交易所、Wind等，截至2024.4.17。風(fēng)險(xiǎn)提示：科技ETF被動(dòng)跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.6.29，發(fā)布于2019.3.20，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。