2024年4月11日早盤，光模塊、射頻及天線等熱門概念走強(qiáng)，拓爾思、國網(wǎng)信通漲超4%，云賽智聯(lián)、潤澤科技、紫光股份、浪潮信息、國投智能等多股漲超3%。

場內(nèi)ETF方面，集合AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭的云計(jì)算ETF（159890）盤初持續(xù)拉升，一度漲超2%，截至發(fā)文漲1.88%。

圖片來源：Wind

前一交易日，云計(jì)算ETF（159890）獲資金凈流入171萬元，為連續(xù)兩日獲得資金凈流入。近4個交易日資金合計(jì)凈流入1143萬元。

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政策層面，云計(jì)算與大數(shù)據(jù)概念催化不斷。近日，國家數(shù)據(jù)局召開首次全國數(shù)據(jù)工作會議，會議圍繞數(shù)據(jù)要素市場化配置改革，統(tǒng)籌數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會建設(shè)發(fā)展等，研究部署2024年的重點(diǎn)工作。會議具體提出，支持公共數(shù)據(jù)開發(fā)讓數(shù)據(jù)“供得出、流得動、用得好”，積極推動全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)等。

上海證券認(rèn)為，相關(guān)政策將很快推出，涉及公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施投資、數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)管理等相關(guān)規(guī)章制度，其中公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營或?qū)⑹侵仡^戲。積極推動公共數(shù)據(jù)運(yùn)營具有重要意義，有助于豐富數(shù)據(jù)供給、培育公共數(shù)商，并帶動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

從基本面上看，機(jī)構(gòu)看好算力業(yè)績確定性。前瞻2024年一季報(bào)業(yè)績，浙商證券認(rèn)為，隨著行業(yè)逐步回暖，算力確定性或最強(qiáng)。計(jì)算機(jī)行業(yè)受制于政府和企業(yè)的IT預(yù)算，并且有一定的招標(biāo)節(jié)奏，一季度是業(yè)務(wù)淡季，業(yè)績波動較大，收入更有參考意義。此外，AI浪潮下，算力作為基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)入建設(shè)高潮，部分算力公司預(yù)計(jì)有較高增長。AI大模型和應(yīng)用類公司預(yù)計(jì)業(yè)績穩(wěn)健增長。行業(yè)信息化方面，部分工業(yè)軟件公司保持穩(wěn)健態(tài)勢，智能駕駛高景氣度延續(xù)。

資料顯示，云計(jì)算ETF（159890）跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)（簡稱云計(jì)算），該指數(shù)主要覆蓋50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司。其中，算力約占比50%，應(yīng)用約占比50%，集合科大訊飛、中際旭創(chuàng)、金山辦公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息等AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭。