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華友鈷業(yè)兩日飆漲17%,“含金銅量”最高的有色50ETF(159652)盤中大舉吸金,昨日獲凈申購超5000萬;機構(gòu):銅鋁開啟漲價元年

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華友鈷業(yè)兩日飆漲17%,“含金銅量”最高的有色50ETF(159652)盤中大舉吸金,昨日獲凈申購超5000萬;機構(gòu):銅鋁開啟漲價元年

有色50ETF(159652)現(xiàn)漲0.66%,盤中溢價頻現(xiàn),沖擊4連漲,截至發(fā)文,Wind數(shù)據(jù)顯示有色50ETF(159652)盤中再獲凈申購500萬份。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

繼昨日(2024.4.1)有色板塊大漲2%后,今日(2024.4.2)A股有色板塊表現(xiàn)依舊堅挺,“含金銅量”最高的中證細分有色指數(shù)續(xù)創(chuàng)年內(nèi)盤中新高,現(xiàn)漲0.65%。

成分股方面,華友鈷業(yè)漲超6%,盛屯礦業(yè)、中礦資源漲超3%,赤峰黃金、江西銅業(yè)漲超1%,紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、云南銅業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、銅陵有色均小幅上漲。

ETF方面,全市場“含銅量”最高的有色50ETF(159652)現(xiàn)漲0.66%,盤中溢價頻現(xiàn),沖擊4連漲,截至發(fā)文,Wind數(shù)據(jù)顯示有色50ETF(159652)盤中再獲凈申購500萬份。

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圖片來源:Wind

值得注意的是,有色50ETF(159652)4月1日獲資金巨量凈申購超5100萬元,單日成交額達7300萬元,刷新近一年單日成交額新高!資金借道ETF布局有色金屬板塊意圖明顯。

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圖片來源:Wind

數(shù)據(jù)顯示,有色50ETF(159652)標的指數(shù)(中證細分有色指數(shù))為全市場銅、金含量最高的有色指數(shù),其“含銅量”達26.06%,“含金量”達18.23%。

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有色50ETF(159652)標的指數(shù)頭號重倉股紫金礦業(yè)(SH601899) 為有色50ETF(169652)第一大重倉股,占比高達18.11%!image

【長江證券:貴金屬迎主升浪,銅鋁開啟漲價元年】

長江證券最新觀點認為,美國通脹數(shù)據(jù)溫和、聯(lián)儲鴿派表態(tài),促使美債下行,這在全球工業(yè)經(jīng)濟已然觸底的當下,有助于催化銅鋁上行,2024年有望成為銅鋁漲價元年。

貴金屬方面,長江證券認為,降息預(yù)期主升延續(xù),商品站穩(wěn) 2200 美元/盎司,點燃權(quán)益加速修復(fù)行情。(來源:長江證券《貴金屬迎主升浪,銅鋁開啟漲價元年》)

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【銅價:高盛認為年底獲將漲至10000美元】

3月份以來,全球銅價持續(xù)走高,3月16日,國際銅價(LME銅)一度上破至9000美元/噸關(guān)口;截至當前,國際銅價依然超過8700美元/噸。

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高盛認為,銅市場正處于一個重要的季節(jié)性拐點,精煉銅市場在第二季度庫存水平將逐步走低。在國內(nèi)需求強勁、供應(yīng)持續(xù)受限的情況下,銅市場將逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)短缺格局,持續(xù)供應(yīng)短缺將支撐銅價,預(yù)計2024年底銅將漲至每噸10000美元!可再生能源和電網(wǎng)投資強勁,帶動銅需求大幅改善。

鋁價:供應(yīng)偏緊,支撐上漲

高盛指出,與銅類似,全球鋁市場也將從第二季度開始轉(zhuǎn)入持續(xù)的供應(yīng)短缺階段,今年全球鋁市場將出現(xiàn)724萬噸供需缺口的預(yù)期,這一趨勢將支撐倫交所鋁價今年年底達2600美元/噸:

首先,今年迄今為止,國內(nèi)鋁市場的走勢最為強勁。高盛預(yù)計,國內(nèi)一季度鋁需求或同比增長11%,與銅市場類似,主要受到太陽能和電網(wǎng)投資的強力支撐。

其次,除德國外,歐洲現(xiàn)貨鋁需求出現(xiàn)回暖。南歐和東歐大多數(shù)下游領(lǐng)域的去庫存已經(jīng)結(jié)束,訂單量正在增強。這已經(jīng)反映在歐洲鋁升水價格上,升水從12月的低點已經(jīng)上漲了近40%。

【牟一凌:資源品將會變成最好的投資】

民生證券策略首席牟一凌在3月30日最新觀點認為,未來中國經(jīng)濟總量增長的亮點是制造業(yè),這意味著,制造業(yè)相關(guān)領(lǐng)域(克強指數(shù)成分股)是好的投資,而資源品將會變成最好的投資。

掛靠實物屬性的資源品鏈依舊是我們的首要推薦:銅、煤炭、油、資源運輸(油運、干散等)、貴金屬和鋁。

【新財富首席邱祖學(xué):踏空銅價是最大風險,金價仍將長?!?/strong>

有色金屬行業(yè)新財富首席邱祖學(xué)認為:二季度價格進入主升浪,踏空銅價是最大的風險。

供給端:冶煉加工費TC/RC大幅下挫,銅礦緊張傳導(dǎo)到陰極銅緊張正在加速,預(yù)計4、5月將成為國內(nèi)陰極銅減產(chǎn)的基調(diào),銅價將在二季度開啟價格主升浪,從長期來看,銅礦企業(yè)長期資本開支不足,疊加礦石品位下滑帶來的資源稟賦的削弱,供給曲線長期陡峭,老礦山產(chǎn)量不及預(yù)期將是最大的預(yù)期差。需求端:國內(nèi)需求預(yù)期較低,節(jié)后開工旺季來臨,電力設(shè)備+熱交換銅管需求旺盛,同時海外供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來了巨大增量市場,包括印度、墨西哥等區(qū)域?qū)ι唐沸枨笳急瘸掷m(xù)提升,需求將持續(xù)改善

同時,邱祖學(xué)認為金價仍將長牛。此前市場普遍預(yù)期聯(lián)儲將進入降息周期,強勁的就業(yè)和仍在高位的通脹,使得聯(lián)儲表態(tài)依然偏鷹派,但金價正對于鷹派觀點脫敏,金價持續(xù)上行,我們認為金價逐漸脫離混沌期,聯(lián)儲在經(jīng)濟與控通脹之間將最終傾向于穩(wěn)經(jīng)濟,緊縮貨幣政策即將結(jié)束,金價主升浪逐漸來臨,我們判斷金價進入上行的起點。(來源:民生證券《實物崛起,周期降臨》)

從指數(shù)層面看,截至3月14日數(shù)據(jù),仍以同指數(shù)下規(guī)模最大的 有色50ETF(159652) 標的指數(shù)(細分有色指數(shù))為例,不論是今年以來還是近一年,細分有色指數(shù)表現(xiàn)都高居全市場同類有色指數(shù)第一。

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看好未來貴金屬及大宗工業(yè)金屬周期回歸,同指數(shù)下規(guī)模最大的有色50ETF(159652)備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年3月28日,中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)(000811)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、洛陽鉬業(yè)(603993)、中國鋁業(yè)(601600)、天齊鋰業(yè)(002466)、北方稀土(600111)、山東黃金(600547)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、華友鈷業(yè)(603799)、中金黃金(600489)、西部礦業(yè)(601168),前十大權(quán)重股合計占比超53%。

有色50ETF(159652),場外聯(lián)接(A類:019164;C類:019165)

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應(yīng)當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應(yīng)?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利或本金不受損失。中藥ETF屬于中等風險等級(R4)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風險等級測評后結(jié)果為進取型(C4)及以上的投資者。800ETF、有色ETF屬于中等風險等級(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風險承受等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風險以及集中投資于國證生物醫(yī)藥指數(shù)成分股的持有風險,請關(guān)注部分指數(shù)成分股權(quán)重較大、集中度較高的風險,請關(guān)注指數(shù)化投資的風險、ETF運作風險、投資特定品種的特有風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,本文出現(xiàn)信息只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。


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華友鈷業(yè)兩日飆漲17%,“含金銅量”最高的有色50ETF(159652)盤中大舉吸金,昨日獲凈申購超5000萬;機構(gòu):銅鋁開啟漲價元年

有色50ETF(159652)現(xiàn)漲0.66%,盤中溢價頻現(xiàn),沖擊4連漲,截至發(fā)文,Wind數(shù)據(jù)顯示有色50ETF(159652)盤中再獲凈申購500萬份。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

繼昨日(2024.4.1)有色板塊大漲2%后,今日(2024.4.2)A股有色板塊表現(xiàn)依舊堅挺,“含金銅量”最高的中證細分有色指數(shù)續(xù)創(chuàng)年內(nèi)盤中新高,現(xiàn)漲0.65%。

成分股方面,華友鈷業(yè)漲超6%,盛屯礦業(yè)、中礦資源漲超3%,赤峰黃金、江西銅業(yè)漲超1%,紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、云南銅業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、銅陵有色均小幅上漲。

ETF方面,全市場“含銅量”最高的有色50ETF(159652)現(xiàn)漲0.66%,盤中溢價頻現(xiàn),沖擊4連漲,截至發(fā)文,Wind數(shù)據(jù)顯示有色50ETF(159652)盤中再獲凈申購500萬份。

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圖片來源:Wind

值得注意的是,有色50ETF(159652)4月1日獲資金巨量凈申購超5100萬元,單日成交額達7300萬元,刷新近一年單日成交額新高!資金借道ETF布局有色金屬板塊意圖明顯。

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圖片來源:Wind

數(shù)據(jù)顯示,有色50ETF(159652)標的指數(shù)(中證細分有色指數(shù))為全市場銅、金含量最高的有色指數(shù),其“含銅量”達26.06%,“含金量”達18.23%。

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有色50ETF(159652)標的指數(shù)頭號重倉股紫金礦業(yè)(SH601899) 為有色50ETF(169652)第一大重倉股,占比高達18.11%!image

【長江證券:貴金屬迎主升浪,銅鋁開啟漲價元年】

長江證券最新觀點認為,美國通脹數(shù)據(jù)溫和、聯(lián)儲鴿派表態(tài),促使美債下行,這在全球工業(yè)經(jīng)濟已然觸底的當下,有助于催化銅鋁上行,2024年有望成為銅鋁漲價元年。

貴金屬方面,長江證券認為,降息預(yù)期主升延續(xù),商品站穩(wěn) 2200 美元/盎司,點燃權(quán)益加速修復(fù)行情。(來源:長江證券《貴金屬迎主升浪,銅鋁開啟漲價元年》)

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【銅價:高盛認為年底獲將漲至10000美元】

3月份以來,全球銅價持續(xù)走高,3月16日,國際銅價(LME銅)一度上破至9000美元/噸關(guān)口;截至當前,國際銅價依然超過8700美元/噸。

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高盛認為,銅市場正處于一個重要的季節(jié)性拐點,精煉銅市場在第二季度庫存水平將逐步走低。在國內(nèi)需求強勁、供應(yīng)持續(xù)受限的情況下,銅市場將逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)短缺格局,持續(xù)供應(yīng)短缺將支撐銅價,預(yù)計2024年底銅將漲至每噸10000美元!可再生能源和電網(wǎng)投資強勁,帶動銅需求大幅改善。

鋁價:供應(yīng)偏緊,支撐上漲

高盛指出,與銅類似,全球鋁市場也將從第二季度開始轉(zhuǎn)入持續(xù)的供應(yīng)短缺階段,今年全球鋁市場將出現(xiàn)724萬噸供需缺口的預(yù)期,這一趨勢將支撐倫交所鋁價今年年底達2600美元/噸:

首先,今年迄今為止,國內(nèi)鋁市場的走勢最為強勁。高盛預(yù)計,國內(nèi)一季度鋁需求或同比增長11%,與銅市場類似,主要受到太陽能和電網(wǎng)投資的強力支撐。

其次,除德國外,歐洲現(xiàn)貨鋁需求出現(xiàn)回暖。南歐和東歐大多數(shù)下游領(lǐng)域的去庫存已經(jīng)結(jié)束,訂單量正在增強。這已經(jīng)反映在歐洲鋁升水價格上,升水從12月的低點已經(jīng)上漲了近40%。

【牟一凌:資源品將會變成最好的投資】

民生證券策略首席牟一凌在3月30日最新觀點認為,未來中國經(jīng)濟總量增長的亮點是制造業(yè),這意味著,制造業(yè)相關(guān)領(lǐng)域(克強指數(shù)成分股)是好的投資,而資源品將會變成最好的投資。

掛靠實物屬性的資源品鏈依舊是我們的首要推薦:銅、煤炭、油、資源運輸(油運、干散等)、貴金屬和鋁。

【新財富首席邱祖學(xué):踏空銅價是最大風險,金價仍將長?!?/strong>

有色金屬行業(yè)新財富首席邱祖學(xué)認為:二季度價格進入主升浪,踏空銅價是最大的風險。

供給端:冶煉加工費TC/RC大幅下挫,銅礦緊張傳導(dǎo)到陰極銅緊張正在加速,預(yù)計4、5月將成為國內(nèi)陰極銅減產(chǎn)的基調(diào),銅價將在二季度開啟價格主升浪,從長期來看,銅礦企業(yè)長期資本開支不足,疊加礦石品位下滑帶來的資源稟賦的削弱,供給曲線長期陡峭,老礦山產(chǎn)量不及預(yù)期將是最大的預(yù)期差。需求端:國內(nèi)需求預(yù)期較低,節(jié)后開工旺季來臨,電力設(shè)備+熱交換銅管需求旺盛,同時海外供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來了巨大增量市場,包括印度、墨西哥等區(qū)域?qū)ι唐沸枨笳急瘸掷m(xù)提升,需求將持續(xù)改善

同時,邱祖學(xué)認為金價仍將長牛。此前市場普遍預(yù)期聯(lián)儲將進入降息周期,強勁的就業(yè)和仍在高位的通脹,使得聯(lián)儲表態(tài)依然偏鷹派,但金價正對于鷹派觀點脫敏,金價持續(xù)上行,我們認為金價逐漸脫離混沌期,聯(lián)儲在經(jīng)濟與控通脹之間將最終傾向于穩(wěn)經(jīng)濟,緊縮貨幣政策即將結(jié)束,金價主升浪逐漸來臨,我們判斷金價進入上行的起點。(來源:民生證券《實物崛起,周期降臨》)

從指數(shù)層面看,截至3月14日數(shù)據(jù),仍以同指數(shù)下規(guī)模最大的 有色50ETF(159652) 標的指數(shù)(細分有色指數(shù))為例,不論是今年以來還是近一年,細分有色指數(shù)表現(xiàn)都高居全市場同類有色指數(shù)第一。

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看好未來貴金屬及大宗工業(yè)金屬周期回歸,同指數(shù)下規(guī)模最大的有色50ETF(159652)備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年3月28日,中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)(000811)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、洛陽鉬業(yè)(603993)、中國鋁業(yè)(601600)、天齊鋰業(yè)(002466)、北方稀土(600111)、山東黃金(600547)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、華友鈷業(yè)(603799)、中金黃金(600489)、西部礦業(yè)(601168),前十大權(quán)重股合計占比超53%。

有色50ETF(159652),場外聯(lián)接(A類:019164;C類:019165)

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應(yīng)當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利或本金不受損失。中藥ETF屬于中等風險等級(R4)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風險等級測評后結(jié)果為進取型(C4)及以上的投資者。800ETF、有色ETF屬于中等風險等級(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風險承受等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風險以及集中投資于國證生物醫(yī)藥指數(shù)成分股的持有風險,請關(guān)注部分指數(shù)成分股權(quán)重較大、集中度較高的風險,請關(guān)注指數(shù)化投資的風險、ETF運作風險、投資特定品種的特有風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,本文出現(xiàn)信息只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。