記者 杜萌

今日，光伏新能源板塊迎來了一場令人矚目的暴漲。板塊龍頭寧德時代（300750.SZ）暴漲14.46%，將多只新能源車ETF拉漲超5%。其中規(guī)模最大的華夏新能源車ETF（515030.SH）今日漲幅超7%。

光伏新能源板塊為何突然暴漲？這和消息層面的多重利好有關(guān)。

近日，“ChatGPT耗電量驚人”登上熱搜。據(jù)估算，ChatGPT每天要響應(yīng)大約2億個請求，日消耗電力超過50萬度，相當(dāng)于1.7萬個美國家庭的用電量。AI越智能，需要處理的信息就越多，所需電力也將呈幾何級增長。馬斯克曾表示，芯片短缺緩解后，限制AI發(fā)展的將是電力和變壓器的短缺，而獲取高效清潔能源的方法，會直接影響AGI(通用人工智能)時代的到來。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛近日在一場公開演講中，對AI的未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了深刻闡述。他明確指出，AI的盡頭是光伏和儲能。在推動AI發(fā)展的道路上，不應(yīng)僅僅局限于提升計算力，而應(yīng)更為全面地審視能源消耗這一核心問題。與此同時，OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼也表達(dá)了類似的觀點。他認(rèn)為，未來AI的技術(shù)取決于能源，需要更多的光伏和儲能。

隨著A股進(jìn)入年報季，不少涉及儲能業(yè)務(wù)的上市公司紛紛發(fā)布了2023年業(yè)績預(yù)告。鋰電龍頭寧德時代預(yù)計2023年度實現(xiàn)歸母凈利潤425億元至455億元，同比增長38.31%至48.07%。逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ）則預(yù)計實現(xiàn)營收710億元至760億元，同比增長76%至89%，實現(xiàn)歸母凈利潤93億元至103億元，同比增長159%至187%。

面對久違的普漲，有基金經(jīng)理對界面新聞記者直言，“終于漲了，可以喘口氣了”。

中歐碳中和基金經(jīng)理劉偉偉表示，市場前期對于新能源板塊預(yù)期過于悲觀，使得板塊估值處于歷史最低位底部區(qū)間。近期政府提出要繼續(xù)大力發(fā)展新能源，政策角度依然會大力支持，新能源也是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分。

從行業(yè)來看，光伏行業(yè)近期景氣度超預(yù)期，全球裝機(jī)有望實現(xiàn)30%左右的增長，而光儲一體化平價將進(jìn)一步激發(fā)新能源對傳統(tǒng)能源的替代；供給層面，由于產(chǎn)業(yè)鏈價格處于底部區(qū)間，二三線企業(yè)持續(xù)虧損，今年有望出現(xiàn)產(chǎn)能退出，改善行業(yè)的供需關(guān)系。新能源汽車方面，近期新能源汽車的月度銷量持續(xù)增長，滲透率繼續(xù)提升，在去年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈去庫存以后，產(chǎn)業(yè)鏈有望在二季度進(jìn)入補(bǔ)庫存階段，有利于上市公司收入的增長；另外，經(jīng)過一兩年的洗牌，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。

整體來看，新能源行業(yè)最悲觀的時候可能已經(jīng)過去，隨著需求的持續(xù)兌現(xiàn)，龍頭公司業(yè)績或?qū)３址€(wěn)定增長，價值回歸值得期待。

廣發(fā)國證新能源車電池ETF基金經(jīng)理羅國慶告訴記者，不論是從消息面上，還是市場層面，近期新能源板塊都利好不斷。電動化的大勢并未改變，全球新能源車滲透率仍處于S型增長曲線上升的早期階段。隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)激勵以及產(chǎn)品供給的不斷完善，海外市場需求有望快速發(fā)力崛起，成為行業(yè)增長的新一輪驅(qū)動力，同時快充等技術(shù)的加速迭代將加速油電平價進(jìn)程，動力電池作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，將持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)鏈成長的過程。