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陽(yáng)光電源去年預(yù)賺上百億,多家光伏中下游企業(yè)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增,股價(jià)會(huì)漲嗎?

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陽(yáng)光電源去年預(yù)賺上百億,多家光伏中下游企業(yè)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增,股價(jià)會(huì)漲嗎?

專家認(rèn)為,光伏行業(yè)非硅環(huán)節(jié)企業(yè)的業(yè)績(jī)存在持續(xù)增長(zhǎng)空間。

圖片來(lái)源:視覺中國(guó)

界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東

日前,光伏板塊及個(gè)股提前于A股市場(chǎng)止跌并開啟了逆市反彈模式。年初至今,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151)上漲明顯,截至1月25日午盤,報(bào)2574.64,較2023年12月低點(diǎn)2392.65上漲7.61%。

多家中下游光伏廠商陸續(xù)開始披露2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。

北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,“去年四季度以?lái)上游硅料環(huán)節(jié)的價(jià)格加速下降,使得光伏組件價(jià)格低于一元/瓦,終端電站應(yīng)用端的市場(chǎng)潛力就釋放出來(lái)了,而且釋放的潛力空間巨大,無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外。

“現(xiàn)在的硅料價(jià)格,足以支撐光伏行業(yè)低成本運(yùn)營(yíng),非硅以外包括逆變器、支架、膠膜、背板玻璃等環(huán)節(jié)都會(huì)非常受益。”

光伏電站廠商能輝科技(301046.SZ)預(yù)計(jì)2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為5800萬(wàn)元–7500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)121.86%-186.89%,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)5300萬(wàn)元–7000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)178.53%-267.86%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:報(bào)告期內(nèi),已有訂單的邊界條件(如土地、組件價(jià)格)等建設(shè)邊界條件與上年度相比發(fā)生一些積極變化,新增的訂單(包括戶用光伏部分)也釋放了部分利潤(rùn)。公司一直聚焦光伏主業(yè),優(yōu)化市場(chǎng)策略,公司獲得的訂單合同總額增加,戶用光伏業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì);報(bào)告期內(nèi),公司布局戶用光伏、儲(chǔ)能和重卡換電等新業(yè)務(wù),積極開發(fā)新技術(shù)、新模式和新客戶,人力成本和研發(fā)投入增加較快,這都為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展做了強(qiáng)力支撐。

能輝科技主要業(yè)務(wù)涵蓋光伏電站研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和投資運(yùn)營(yíng),其中集中式光伏電站收入占比較高。2023年年內(nèi),能輝科技股價(jià)整體處于下行通道,在2023年1月走出47元/股高點(diǎn)后,該股明顯下跌,截至1月24日?qǐng)?bào)22.35元/股。1月25日,該股大幅上漲,截至當(dāng)日午盤報(bào)收26.26元/股,漲17.49%。

金剛線企業(yè)三超新材(300554.SZ)預(yù)計(jì)2023年業(yè)績(jī)大幅上升,預(yù)計(jì)2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2250萬(wàn)元-3150萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)75%至146%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品金剛線雖銷售價(jià)格有所下降,但得益于銷量較去年同比增加,公司業(yè)績(jī)得以提升;公司通過投入先進(jìn)產(chǎn)能、優(yōu)化內(nèi)部控制流程等方式,實(shí)現(xiàn)降本增效,毛利率有所提升;攤銷股權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用約為842萬(wàn)元,對(duì)報(bào)告期業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響;非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為350萬(wàn)元,主要為收到的政府補(bǔ)助和理財(cái)收益。

三超新材2023年11月在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)稱,公司主營(yíng)產(chǎn)品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪。其中以電鍍金剛線為主,2023年1-9月,電鍍金剛線的銷售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比約88%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。

2023年11月,三超新材曾走出一波行情,由20元/股左右價(jià)格走至最高39.5元/股,實(shí)現(xiàn)翻倍。截至1月24日收盤,該股報(bào)20.94元/股。1月25日午盤,該股報(bào)21.46元/股,漲2.48%。

激智科技(300566.SZ)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.1億元-1.4億元,比上年同期上升93.70%-146.53%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元-1.05億元,比上年同期上升823.16%-1192.42%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:2023年,公司調(diào)整光學(xué)膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu),部分產(chǎn)品良率提升,上游主要原材料價(jià)格下行,降本增效取得一定效益,凈利潤(rùn)同比增加;同時(shí)太陽(yáng)能背板由于營(yíng)收增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,上游主要原材料降價(jià),凈利潤(rùn)同比增加;膠膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。光學(xué)膜及太陽(yáng)能背板利潤(rùn)增加共同推動(dòng)公司2023年度歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。2023年,預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約3600萬(wàn)元。

激智科技光學(xué)膜產(chǎn)品應(yīng)用于的終端包括液晶電視、筆記本、Pad、手機(jī)等產(chǎn)品。自公司進(jìn)入光伏領(lǐng)域以來(lái),公司背板膜每年(含雙面電池用透明背板)銷售額同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)向多家組件行業(yè)龍頭企業(yè)交貨,在客戶的P型及N型組件產(chǎn)品中份額提升,透明背板等新產(chǎn)品亦通過晶科、隆基等客戶的驗(yàn)證及量產(chǎn)交付,在客戶端評(píng)價(jià)較高,份額提升較快,未來(lái)會(huì)進(jìn)入新的客戶供應(yīng)鏈。

2023年內(nèi),激智科技股價(jià)現(xiàn)大幅下跌。2023年年初,該股均價(jià)在27元/股左右,截至年底收于18.68元/股。截至1月24日收盤,該股報(bào)14.87元/股。

光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源(300274.SZ)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收710億元-760億元,比上年同期增長(zhǎng)76%-89%;歸母凈利潤(rùn)為93億元-103億元,同比增長(zhǎng)159%-187%。報(bào)告期內(nèi),全球新能源市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng),公司光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源投資開發(fā)等核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

2023年10月,陽(yáng)光電源曾表示:“明年逆變器需求還是會(huì)有增長(zhǎng),但因?yàn)榛鶖?shù)越來(lái)越大,明年增速會(huì)稍有放緩,大致能夠保持在這么多年的平均增速?!?/p>

2023年四季度,陽(yáng)光電源股價(jià)明顯下跌。9月份之前,該股股價(jià)徘徊在100元/股左右,12月19日,該股最低觸及75.7元/股,截至1月24日收盤,該股報(bào)89.2元/股。

Wind數(shù)據(jù)顯示,1月23日,共有64只板塊內(nèi)個(gè)股獲券商買入評(píng)級(jí),其中16只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按最高目標(biāo)價(jià)計(jì)算,陽(yáng)光電源、拓普集團(tuán)(601689.SH)、當(dāng)升科技(300073.SZ)目標(biāo)漲幅排名居前,漲幅分別達(dá)118.75%、62.2%、49.38%。

作為全球光伏產(chǎn)業(yè)的出口大國(guó),在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩成為市場(chǎng)憂慮的核心因素下,光伏出口空間的重要程度還在提升。工信部于2023年11月召開光伏座談會(huì),重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

另外在需求側(cè),多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,伴隨著美國(guó)加息周期結(jié)束,有望打開市場(chǎng)空間。

1月16日,美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告,給出2024-2025年的美國(guó)光伏裝機(jī)預(yù)期。EIA預(yù)測(cè)美國(guó)市場(chǎng)2024/2025年新增光伏裝機(jī)量為45/55GW,同增40%/23%,其中電力部門新增裝機(jī)36/43GW,同增82%/17%;分布式新增裝機(jī)8/9GW,同比-31%/8%。

東吳證券最新發(fā)布的電力設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告指出:基于11231支基金2023年四季報(bào)的前十大持倉(cāng)的定量分析一文顯示,光伏板塊去年四季度持倉(cāng)占總市值比重環(huán)比下降至4.16%(環(huán)比-1.08pct), 2022四季度-2023四季度持倉(cāng)比例分別7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆變器持倉(cāng)有所上升,硅料、硅片、電池新技術(shù)、一體化組件、小輔材、膠膜持倉(cāng)有所下降。

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陽(yáng)光電源去年預(yù)賺上百億,多家光伏中下游企業(yè)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增,股價(jià)會(huì)漲嗎?

專家認(rèn)為,光伏行業(yè)非硅環(huán)節(jié)企業(yè)的業(yè)績(jī)存在持續(xù)增長(zhǎng)空間。

圖片來(lái)源:視覺中國(guó)

界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東

日前,光伏板塊及個(gè)股提前于A股市場(chǎng)止跌并開啟了逆市反彈模式。年初至今,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151)上漲明顯,截至1月25日午盤,報(bào)2574.64,較2023年12月低點(diǎn)2392.65上漲7.61%。

多家中下游光伏廠商陸續(xù)開始披露2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。

北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,“去年四季度以?lái)上游硅料環(huán)節(jié)的價(jià)格加速下降,使得光伏組件價(jià)格低于一元/瓦,終端電站應(yīng)用端的市場(chǎng)潛力就釋放出來(lái)了,而且釋放的潛力空間巨大,無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外。

“現(xiàn)在的硅料價(jià)格,足以支撐光伏行業(yè)低成本運(yùn)營(yíng),非硅以外包括逆變器、支架、膠膜、背板玻璃等環(huán)節(jié)都會(huì)非常受益?!?/span>

光伏電站廠商能輝科技(301046.SZ)預(yù)計(jì)2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為5800萬(wàn)元–7500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)121.86%-186.89%,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)5300萬(wàn)元–7000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)178.53%-267.86%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:報(bào)告期內(nèi),已有訂單的邊界條件(如土地、組件價(jià)格)等建設(shè)邊界條件與上年度相比發(fā)生一些積極變化,新增的訂單(包括戶用光伏部分)也釋放了部分利潤(rùn)。公司一直聚焦光伏主業(yè),優(yōu)化市場(chǎng)策略,公司獲得的訂單合同總額增加,戶用光伏業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì);報(bào)告期內(nèi),公司布局戶用光伏、儲(chǔ)能和重卡換電等新業(yè)務(wù),積極開發(fā)新技術(shù)、新模式和新客戶,人力成本和研發(fā)投入增加較快,這都為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展做了強(qiáng)力支撐。

能輝科技主要業(yè)務(wù)涵蓋光伏電站研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和投資運(yùn)營(yíng),其中集中式光伏電站收入占比較高。2023年年內(nèi),能輝科技股價(jià)整體處于下行通道,在2023年1月走出47元/股高點(diǎn)后,該股明顯下跌,截至1月24日?qǐng)?bào)22.35元/股。1月25日,該股大幅上漲,截至當(dāng)日午盤報(bào)收26.26元/股,漲17.49%。

金剛線企業(yè)三超新材(300554.SZ)預(yù)計(jì)2023年業(yè)績(jī)大幅上升,預(yù)計(jì)2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2250萬(wàn)元-3150萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)75%至146%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品金剛線雖銷售價(jià)格有所下降,但得益于銷量較去年同比增加,公司業(yè)績(jī)得以提升;公司通過投入先進(jìn)產(chǎn)能、優(yōu)化內(nèi)部控制流程等方式,實(shí)現(xiàn)降本增效,毛利率有所提升;攤銷股權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用約為842萬(wàn)元,對(duì)報(bào)告期業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響;非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為350萬(wàn)元,主要為收到的政府補(bǔ)助和理財(cái)收益。

三超新材2023年11月在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)稱,公司主營(yíng)產(chǎn)品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪。其中以電鍍金剛線為主,2023年1-9月,電鍍金剛線的銷售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比約88%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。

2023年11月,三超新材曾走出一波行情,由20元/股左右價(jià)格走至最高39.5元/股,實(shí)現(xiàn)翻倍。截至1月24日收盤,該股報(bào)20.94元/股。1月25日午盤,該股報(bào)21.46元/股,漲2.48%。

激智科技(300566.SZ)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.1億元-1.4億元,比上年同期上升93.70%-146.53%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元-1.05億元,比上年同期上升823.16%-1192.42%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因包括:2023年,公司調(diào)整光學(xué)膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu),部分產(chǎn)品良率提升,上游主要原材料價(jià)格下行,降本增效取得一定效益,凈利潤(rùn)同比增加;同時(shí)太陽(yáng)能背板由于營(yíng)收增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,上游主要原材料降價(jià),凈利潤(rùn)同比增加;膠膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。光學(xué)膜及太陽(yáng)能背板利潤(rùn)增加共同推動(dòng)公司2023年度歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。2023年,預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約3600萬(wàn)元。

激智科技光學(xué)膜產(chǎn)品應(yīng)用于的終端包括液晶電視、筆記本、Pad、手機(jī)等產(chǎn)品。自公司進(jìn)入光伏領(lǐng)域以來(lái),公司背板膜每年(含雙面電池用透明背板)銷售額同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)向多家組件行業(yè)龍頭企業(yè)交貨,在客戶的P型及N型組件產(chǎn)品中份額提升,透明背板等新產(chǎn)品亦通過晶科、隆基等客戶的驗(yàn)證及量產(chǎn)交付,在客戶端評(píng)價(jià)較高,份額提升較快,未來(lái)會(huì)進(jìn)入新的客戶供應(yīng)鏈。

2023年內(nèi),激智科技股價(jià)現(xiàn)大幅下跌。2023年年初,該股均價(jià)在27元/股左右,截至年底收于18.68元/股。截至1月24日收盤,該股報(bào)14.87元/股。

光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源(300274.SZ)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收710億元-760億元,比上年同期增長(zhǎng)76%-89%;歸母凈利潤(rùn)為93億元-103億元,同比增長(zhǎng)159%-187%。報(bào)告期內(nèi),全球新能源市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng),公司光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源投資開發(fā)等核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

2023年10月,陽(yáng)光電源曾表示:“明年逆變器需求還是會(huì)有增長(zhǎng),但因?yàn)榛鶖?shù)越來(lái)越大,明年增速會(huì)稍有放緩,大致能夠保持在這么多年的平均增速?!?/p>

2023年四季度,陽(yáng)光電源股價(jià)明顯下跌。9月份之前,該股股價(jià)徘徊在100元/股左右,12月19日,該股最低觸及75.7元/股,截至1月24日收盤,該股報(bào)89.2元/股。

Wind數(shù)據(jù)顯示,1月23日,共有64只板塊內(nèi)個(gè)股獲券商買入評(píng)級(jí),其中16只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按最高目標(biāo)價(jià)計(jì)算,陽(yáng)光電源、拓普集團(tuán)(601689.SH)、當(dāng)升科技(300073.SZ)目標(biāo)漲幅排名居前,漲幅分別達(dá)118.75%、62.2%、49.38%。

作為全球光伏產(chǎn)業(yè)的出口大國(guó),在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩成為市場(chǎng)憂慮的核心因素下,光伏出口空間的重要程度還在提升。工信部于2023年11月召開光伏座談會(huì),重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

另外在需求側(cè),多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,伴隨著美國(guó)加息周期結(jié)束,有望打開市場(chǎng)空間。

1月16日,美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告,給出2024-2025年的美國(guó)光伏裝機(jī)預(yù)期。EIA預(yù)測(cè)美國(guó)市場(chǎng)2024/2025年新增光伏裝機(jī)量為45/55GW,同增40%/23%,其中電力部門新增裝機(jī)36/43GW,同增82%/17%;分布式新增裝機(jī)8/9GW,同比-31%/8%。

東吳證券最新發(fā)布的電力設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告指出:基于11231支基金2023年四季報(bào)的前十大持倉(cāng)的定量分析一文顯示,光伏板塊去年四季度持倉(cāng)占總市值比重環(huán)比下降至4.16%(環(huán)比-1.08pct), 2022四季度-2023四季度持倉(cāng)比例分別7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆變器持倉(cāng)有所上升,硅料、硅片、電池新技術(shù)、一體化組件、小輔材、膠膜持倉(cāng)有所下降。

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