業(yè)績連虧，發(fā)債困難，建設(shè)機(jī)械（600984.SH）選擇向控股股東、實控人陜煤集團(tuán)募資紓困。

建設(shè)機(jī)械12月22日晚間公告，公司擬以4.79元/股的價格向控股股東、實控人陜煤集團(tuán)發(fā)行不超過2.64億股，預(yù)計募集資金總額為不超過12.65億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。

公告顯示，本次發(fā)行前，陜煤集團(tuán)直接持有建設(shè)機(jī)械3.72億股股份，通過其全資子公司陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司間接持有公司0.5億股股份，合計占公司總股本的33.58%。陜煤集團(tuán)已承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意陜煤集團(tuán)免于發(fā)出要約。

建設(shè)機(jī)械稱，此次交易完成后，陜煤集團(tuán)的持股比例會進(jìn)一步提高，將保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

因違規(guī)使用發(fā)行債券募得資金，建設(shè)機(jī)械此前不久被證監(jiān)會陜西監(jiān)管局采取監(jiān)管措施，其資金緊張程度可見一斑。

截至2023年前三季度末，建設(shè)機(jī)械負(fù)債總額124.11億元，其中流動負(fù)債59.59億元，流動負(fù)債在總負(fù)債中占比較高；2021年末、2022年末和2023年前三季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.35%、66.60%和68.69%。

11月23日公告顯示，因建設(shè)機(jī)械發(fā)行的公司債券（債券簡稱“22建機(jī)01”）的部分募集資金未按決定用途使用，違反了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十三條的規(guī)定。同時，白海紅作為上市公司時任財務(wù)總監(jiān)，應(yīng)對上述違規(guī)行為承擔(dān)責(zé)任。證監(jiān)會陜西監(jiān)管局決定對上市公司及白海紅出具警示函。

2022年，建設(shè)機(jī)械曾拋出可轉(zhuǎn)債方案，擬公開發(fā)行公司債券規(guī)模不超過19億元（含19億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于租賃設(shè)備購置項目、補(bǔ)充流動資金。不過，今年6月，上述可轉(zhuǎn)債方案被宣布終止。

2020年，公司也曾擬發(fā)行公司債券規(guī)模不超過20億元（含20億元），擬用于償還有公司息債務(wù)、補(bǔ)充公司流動資金等法律法規(guī)允許的用途。此次可轉(zhuǎn)債計劃最終也未實施。

建設(shè)機(jī)械為能源巨頭陜煤集團(tuán)旗下三大上市平臺之一。公司于2004年上市，主營業(yè)務(wù)包括工程機(jī)械租賃和工程機(jī)械制造兩大板塊。設(shè)備租賃業(yè)務(wù)占比總營收95%左右。

建設(shè)機(jī)械主業(yè)的業(yè)績自去年開始轉(zhuǎn)虧，今年則更為低迷。公司稱，2022年度，受房地產(chǎn)行業(yè)波動影響，國內(nèi)塔機(jī)租賃行業(yè)市場競爭加劇，導(dǎo)致塔機(jī)租賃價格處于較低水平。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收凈利規(guī)模雙降，營收同比減少15.01%至24.38億元，歸母凈利潤為虧損3.51億元，同比大降662.72%。

股價方面，自年初至今，建設(shè)機(jī)械股價整體呈現(xiàn)波動下行趨勢，年內(nèi)跌去約三成。