2023年12月13日，特斯拉重磅發(fā)布了第二代人形機(jī)器人——OptimusGen2的演示視頻，OptimusGen2走的更快、重量更輕、還能輕松完成拿捏雞蛋這種高難度動(dòng)作。相比只能勉強(qiáng)走路和揮手的初代Optimus機(jī)器人，OptimusGen2的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)。這預(yù)示著人形機(jī)器人正處于技術(shù)躍遷的重要時(shí)代，也在提醒著我們，未來真的來了！
人工智能正在“無情”地?cái)U(kuò)展人類想象力的邊界，隨著各類AI科技和硬件設(shè)備的開發(fā)，人形機(jī)器人成為智能時(shí)代的終極載體。而我們?nèi)绾伟盐者@個(gè)全球顛覆性產(chǎn)業(yè)呢？我們國內(nèi)又有哪些明顯的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)呢？正在發(fā)行的易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF（代碼：159530）可以說是解決了上述問題，這只ETF是參與智能時(shí)代投資的重要工具。
政策機(jī)遇加速產(chǎn)業(yè)落地。如今，全球正在經(jīng)歷一次由人形機(jī)器人引領(lǐng)的科技革命，國內(nèi)也在積極部署人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。觀察政策動(dòng)向，可以明顯看到，對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持和鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)，為此項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用打開了廣闊的大門。2022年以來，工信部等部門接連發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等一系列政策。如此良好的政策環(huán)境，無疑為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力，有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
智能時(shí)代終極載體。2023年可以說是AI元年，人工智能領(lǐng)域開始爆發(fā)，人形機(jī)器人“大腦”處理能力將獲得進(jìn)一步提升，這也給人形機(jī)器人的發(fā)展提供了技術(shù)保障。而且在人機(jī)交互、運(yùn)動(dòng)控制、智能感知、功能仿生等方面的痛點(diǎn)也正在逐步得到解決，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望成為未來產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
降本路徑明晰。成本高企一直是人形機(jī)器人難以商業(yè)化的重要原因之一，以波士頓動(dòng)力的Atlas為例，盡管其已經(jīng)能自主規(guī)劃路徑，實(shí)現(xiàn)高難度動(dòng)作，但是制造成本居高不下。而特斯拉Optimus的出現(xiàn)，將目標(biāo)售價(jià)定在2萬美元，強(qiáng)化了人形機(jī)器人的降本預(yù)期。
人形機(jī)器人具備廣闊的遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間。人口老齡化、勞動(dòng)年齡人口數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本上升等問題成為機(jī)器人需求釋放的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。馬斯克曾稱未來每個(gè)人需要1-2臺(tái)機(jī)器人，工廠大量枯燥勞動(dòng)將由機(jī)器人替代。根據(jù)西部證券預(yù)測(cè)，2030年國內(nèi)人形機(jī)器人新增市場(chǎng)空間有望達(dá)到5035億元，23-30年新增市場(chǎng)空間CAGR約為96%；全球人形機(jī)器人2030年新增市場(chǎng)空間約為10163億元，23-30年新增市場(chǎng)空間CAGR約為83%。
核心零部件迎來國產(chǎn)化拐點(diǎn)。中國作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球首位，同時(shí)我國具備完備的汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，因此自動(dòng)化及汽車通用零部件供應(yīng)體系完善，可進(jìn)一步應(yīng)用至人型機(jī)器人。
減速器是技術(shù)開發(fā)難度及壁壘最高的關(guān)鍵零部件之一，根據(jù)特斯拉官網(wǎng)公布的資料來看，特斯拉人形機(jī)器人擁有40個(gè)關(guān)節(jié)，對(duì)諧波減速器的需求相較于工業(yè)機(jī)器人會(huì)增加3-4倍，有望大幅拉升諧波減速器的需求。國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化正在到來，為國內(nèi)供應(yīng)鏈帶來發(fā)展機(jī)遇。
人形機(jī)器人無疑已經(jīng)成為了全新科技革命的風(fēng)口，在眾多顛覆性科技中獨(dú)樹一幟。隨著AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，降本路徑明晰，人形機(jī)器人的商業(yè)化落地不再遙遠(yuǎn)。面對(duì)巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，以及關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的不斷成熟，易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF（代碼：159530）是參與全球顛覆性產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。