記者 紀(jì)瑤
11月,上證指數(shù)漲0.36%,深證成指跌1.39%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%。北交所結(jié)構(gòu)性行情亮眼,北證50指數(shù)沖高回落,月漲27.54%。
31個申萬一級行業(yè)中,19個行業(yè)上漲,煤炭漲幅居首,漲幅為7.06%。傳媒服務(wù)漲幅居第二,達6.00%。其余12個行業(yè)下跌,主要涉及金融、地產(chǎn)等板塊。其中,建筑材料跌幅最大,跌幅為4.45%。
本次納入統(tǒng)計的472只(AC份額合并計算)股票型基金在11月份的平均收益率為0.38%。其中,250只基金獲得正收益,占比52.97%。對比10月,股基平均收益率為-2.48%,本月股基業(yè)績整體回暖不少。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對普通股票型基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產(chǎn)規(guī)模合計低于五千萬,以及成立時間不超過1個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理11月紅黑榜。通過對這些基金進行長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風(fēng)險相對較低,長期業(yè)績優(yōu)秀的基金。同時找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險和問題,幫助投資者“避雷”。
下表為綜合得分最高的10只股票型基金:
長城基金雷俊管理的長城量化小盤本月位列紅榜第一,該基金采用小盤策略,持倉分散。同樣采用小盤策略的還有丘棟榮管理的中庚小盤價值、李榮興管理的德邦量化優(yōu)選也“榜上有名”。
長城量化小盤月內(nèi)收益為6.32%,年內(nèi)收益率為15.31%,最新規(guī)模2.71億元。該基金持股分散,三季報顯示,重點持有了華海清科(688120.SH)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)、康緣藥業(yè)(600557.SH)等。持倉的行業(yè)分布來看,制造業(yè)占比40.84%;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比14.27%;房地產(chǎn)業(yè)占比11.20%。
雷俊在三季報中表示,三季度延續(xù)了今年以來小盤、微盤股的強趨勢,市值因子表現(xiàn)搶眼;下行市場下紅利、低波因子也表現(xiàn)不錯。行業(yè)上看,上游周期品表現(xiàn)更好,煤價淡季不淡、全球油價上漲,帶動了以煤炭、石油石化為代表傳統(tǒng)能源行業(yè)強勢;新能源行業(yè)則受產(chǎn)能擴張和競爭格局影響。
中庚小盤價值11月收益為5.43%,年內(nèi)收益為2.18%。三季報顯示,基金重倉川儀股份(603100.SH)、賽騰股份(603283.SH)、常熟汽飾(603035.SH)等。三季度大幅加倉了愛瑪科技(603529.SH),持倉變動34.28%。整體來看制造業(yè)股票占總持倉的76.58%。
榜單中,還有多只醫(yī)藥主題基金,其中泰康醫(yī)療健康收益率居前。根據(jù)三季報,該基金的股票倉位為89.82%,較二季度提升了0.06%,前十大重倉股占比為44.83%。金笑非管理的鵬華醫(yī)藥科技曾于10月上榜,10月的收益率為6.09%,11月收益率為5.47%,年內(nèi)收益率已有12.31%。他在三季報表示,繼續(xù)看好創(chuàng)新藥。
以下是綜合得分最低的10只股票型基金:
相較此前,黑榜基金收益率有所止跌。創(chuàng)金合信港股通成長跌8.15%,最新凈值為0.55。根據(jù)三季報,重倉了港股的互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥以及房地產(chǎn)。
榜單中有多只新能源主題基金或重倉了新能源股票的基金,收益依然無起色,長城新能源和摩根行業(yè)睿選凈值低于1。紅榜冠軍雷俊的另一只基金長城量化精選登上黑榜,11月虧損了3.67%,三季報顯示前十大重倉悉數(shù)為白酒個股。
陳小鷺管理的工銀國家戰(zhàn)略主題跌6.21%,工銀產(chǎn)業(yè)升級跌5.95%。
進入2023年最后一個月,銀河基金表示,隨著外部環(huán)境改善、匯率壓力緩解以及國內(nèi)政策持續(xù)發(fā)力、資金面改善帶動正反饋等釋放,有利于市場修復(fù)。浦銀安盛基金經(jīng)理楊富麟表示,當(dāng)前消費復(fù)蘇并不意味著全面復(fù)蘇,未來消費市場將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性機會,其中消費性價比將成為重要的投資方向。
摩根士丹利基金研究管理部研究院蘇香表示,展望2024,板塊整體漸進式回暖仍是主旋律,由于食品板塊較為依賴消費場景修復(fù),預(yù)計隨著經(jīng)濟活動增加,餐飲場景修復(fù),明年食品需求有望呈現(xiàn)回升態(tài)勢。從消費結(jié)構(gòu)來看,將出現(xiàn)新的特點,即居民消費習(xí)慣將更傾向于以更優(yōu)惠的價格獲得更高品質(zhì)產(chǎn)品。