2023年12月1日早盤A股三大指數(shù)全線調(diào)整,科技成長風(fēng)格承壓下行,芯片股多數(shù)走低。截至10:25,北方華創(chuàng)下跌3.21%,韋爾股份、卓勝微、兆易創(chuàng)新、聞泰科技、三安光電等均下跌達(dá)1%,寒武紀(jì)、格科微、華虹公司逆市上漲。芯片ETF(159995)震蕩走低,但近期資金活躍,近10個(gè)交易日中有8日顯示資金凈買入,累計(jì)近5億元。
消息面,韓國11月芯片出口同比增長12.9%,為16個(gè)月來首次增長。IDC在今年6月的最新預(yù)測顯示,2023年全球智能手機(jī)出貨量或同比下降3.2%至11.7億部,但2024年有望實(shí)現(xiàn)6%的同比增長突破12億部,并在此后幾年溫和復(fù)蘇,2027年出貨量有望接近14億部。
野村東方國際表示,三季度,存儲芯片行業(yè)需求大幅回升,特別是在AI服務(wù)器、智能手機(jī)和新機(jī)發(fā)布等因素的影響下,率先進(jìn)入大幅減產(chǎn)和降價(jià)調(diào)整的存儲芯片行業(yè)顯示出企穩(wěn)回升的跡象。經(jīng)歷了2022年下半年到2023年下半年的調(diào)整后,半導(dǎo)體銷售額在四季度和2024年上半年持續(xù)改善具備一定可見性。