2023年11月30日早盤,電子、半導(dǎo)體等昨日強(qiáng)勢(shì)板塊低開調(diào)整,5GETF(515050)盤中一度跌超1%,隨后止跌,直線拉升,權(quán)重股新易盛、寶信軟件、芒果超媒領(lǐng)漲。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2023年11月29日,5GETF近1月累計(jì)上漲2.84%,位居同類第一。
東興證券分析指出,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)出一定的周期性,2022年消費(fèi)電子行業(yè)景氣度下行,疊加防控導(dǎo)致的庫(kù)存累積,半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了一定程度的“長(zhǎng)鞭效應(yīng)”。每輪“長(zhǎng)鞭效應(yīng)”后,科技新龍頭找到了拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎,引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新浪潮;2023年以來AI拉動(dòng)下游行業(yè)需求增長(zhǎng),我們預(yù)計(jì)AI有望維持3-5年中長(zhǎng)期維度的增長(zhǎng),硬件端英偉達(dá)等公司拉動(dòng)算力增長(zhǎng),建議繼續(xù)重視AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
資金低位布局電子、半導(dǎo)體及算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇,近5個(gè)交易日內(nèi),5GETF(515050)合計(jì)“吸金”1811萬元。從估值層面來看,5GETF跟蹤的中證5G通信主題指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅29倍,處于近5年26.81%的分位,即估值低于近5年73%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
資料顯示,5GETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數(shù),電子行業(yè)權(quán)重占比高達(dá)57%,華為概念股權(quán)重占比超70%。指數(shù)成分股包括卓勝微、立訊精密、長(zhǎng)盈精密、兆易創(chuàng)新、中航光電、新易盛、三安光電、歌爾股份、中科創(chuàng)達(dá)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司,以及中興通訊、移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、工業(yè)富聯(lián)、天孚通信、聞泰科技等5G概念股。場(chǎng)外聯(lián)接(A類:008086;C類:0080817)。