界面新聞?dòng)浾?| 杜萌
9月份以來(lái)，華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，相關(guān)汽車、算力、芯片等多個(gè)板塊均有所表現(xiàn)，賽力斯（601127.SH）、匯頂科技（603160.SH）、軟通動(dòng)力（301236.SZ）等多個(gè)概念股紛紛大漲。
在這一波行情中，哪些基金經(jīng)理重倉(cāng)了相關(guān)個(gè)股，接住這“潑天的富貴”？
10月27日，賽力斯發(fā)布三季報(bào)，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166.8億元，凈利潤(rùn)同比改善14.24%。
2021年4月起，賽力斯股價(jià)開始騰飛，短短一個(gè)月時(shí)間就從23.25元升至48.46元，隨后創(chuàng)下66.67元的新高。此后的兩年半時(shí)間，賽力斯股價(jià)呈現(xiàn)W型走勢(shì)，最低跌至今年5月末的25.78元。今年二季度以來(lái)，賽力斯股價(jià)連連攀升。10月30日，報(bào)收80.2元，相比6月初的24.75元已翻了超過(guò)兩倍。
截至三季度末，廣發(fā)基金劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有三只基金位列公司前十大流通股東。
而賽力斯則是這三只基金的第一重倉(cāng)股。從持股數(shù)量來(lái)看，廣發(fā)科技先鋒混合持有1738.71萬(wàn)股，相比中報(bào)的1969.62萬(wàn)股減少了230.91萬(wàn)股；廣發(fā)小盤成長(zhǎng)持有的1420.3萬(wàn)股和中報(bào)持平，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選持有1373.6萬(wàn)股。
按照單只公募基金持有個(gè)股的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)10%的規(guī)定，劉格菘此次減持賽力斯，或許是因?yàn)橐?guī)模的縮水而被迫減倉(cāng)。廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)規(guī)模分別為92.37億元、69.7億元、79.58億元，相比中報(bào)分別減少13.03億元、7.39億元、18.45億元。
眼看著賽力斯股價(jià)不斷創(chuàng)新高，也有不少基民喊話劉格菘落袋為安。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有等四只基金今年以來(lái)回報(bào)率分別為-17.65%、-28.98%、-25.56%、-31.59%。
回顧發(fā)現(xiàn)，賽力斯一直是劉格菘的愛股，早在2021年二季度，賽力斯第一次晉升為廣發(fā)小盤成長(zhǎng)的重倉(cāng)股，截至今年三季度，已經(jīng)連續(xù)十個(gè)季度在基金重倉(cāng)股中。
作為云計(jì)算的細(xì)分龍頭股，軟通動(dòng)力（301236.SZ）10月30日官宣與中國(guó)聯(lián)通礦山軍團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。從股價(jià)來(lái)看，從8月末的20.36元上漲至10月30日的34.06元，漲幅達(dá)67.29%。
三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，作為唯一一只持股超100萬(wàn)股的主動(dòng)權(quán)益基金，匯豐晉信價(jià)值先鋒持有185.43萬(wàn)股，相比中報(bào)的240.5萬(wàn)股減少了55.07萬(wàn)股。從股價(jià)來(lái)看，軟通動(dòng)力從8月末的20.36元上漲至10月26日的34.35元，漲幅達(dá)68.71%。該基金由吳培文管理，今年以來(lái)回報(bào)率為0.69%。
對(duì)此，吳培文表示，投資主線聚焦在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和大眾消費(fèi)方面，并對(duì)上半年估值上升較多的個(gè)股進(jìn)行了獲利了結(jié)，并向估值較低的個(gè)股進(jìn)行了切換。
同樣受益于芯片的崛起，從7月7日起，匯頂科技開始爆發(fā)，股價(jià)從47元一路上漲至10月13日的78.78元，漲幅高達(dá)67.62%。三季度報(bào)顯示，公司前三季度凈利潤(rùn)為1245萬(wàn)元，扭虧為盈；日前有消息稱，該公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)光學(xué)指紋，將為成為OPPO的獨(dú)家NFC芯片供應(yīng)商，并成為VIVO的第二供應(yīng)商，從而打破高通的壟斷地位。
博時(shí)半導(dǎo)體主題基金三季度的重倉(cāng)股中新增匯頂科技，持股數(shù)量為94.39萬(wàn)股，占基金凈值比例為3.39%。受半導(dǎo)體板塊回溫的影響，該基金近一個(gè)月回報(bào)率為0.05%。博時(shí)回報(bào)混合基金，在三季度也新增了18.59萬(wàn)股匯頂科技。
基金經(jīng)理曾鵬、肖瑞瑾表示，預(yù)計(jì)今年四季度全球半導(dǎo)體景氣周期將結(jié)束連續(xù)兩年多的下行，并重新進(jìn)入新一輪上行周期。在日前的四季度策略會(huì)上，肖瑞瑾也表示，中國(guó)科技正在面臨從制造到創(chuàng)造的“芯機(jī)遇”。
摩根士丹利基金表示，十月份以來(lái)國(guó)內(nèi)政策繼續(xù)發(fā)力經(jīng)濟(jì)，投資者的悲觀情緒逐步得到扭轉(zhuǎn)。當(dāng)前為3季報(bào)的集中披露期，業(yè)績(jī)披露結(jié)束后，進(jìn)入一段時(shí)間的真空期，投資者開始展望明年，認(rèn)為明年財(cái)政力度將加大，上市公司業(yè)績(jī)有望得到改善，A股市場(chǎng)值得樂(lè)觀。